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ファンドサマリー げんせん投信

ファンドサマリー げんせん投信

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

げんせん投信

G12538内国投資信託受益証券決算期 8月31日管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社（E12453）
管理会社の概要

ニッセイアセットマネジメント株式会社（英称：Nissay Asset Management Corporation.）は、日本の投資顧問・資産運用会社。投資信託商品などを扱う。日本生命保険の連結子会社である。

出典

Wikipedia「ニッセイアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額2.72億円2026-08-31 時点
基準価額22,541.70円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.21億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-31半期報告書・提出 2026-05-29
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-08-31 〜 2026-08-31
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y60Z・提出日 2026-05-29）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-05-292026-05-29
有価証券報告書（120）6件2020-08-312025-09-01
半期報告書（160）5件2022-08-312026-08-31
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-02 〜 2026-08-31半期報告書 S100Y60Z2.72億円1.21億円2.83億円4,385万円4,259万円—22,541.70このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
01.00億2.00億3.00億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-03〜2020-08-31（363日・通期） 2.75億円資産合計 2020-09-01〜2021-08-31（364日・通期） 2.57億円資産合計 2021-09-01〜2022-02-28（180日・半期） 2.37億円資産合計 2021-09-01〜2022-08-31（364日・通期） 2.38億円資産合計 2022-09-01〜2023-02-28（180日・半期） 2.46億円資産合計 2022-09-01〜2023-08-31（364日・通期） 2.53億円資産合計 2023-09-01〜2024-02-29（181日・半期） 2.53億円資産合計 2023-09-01〜2024-09-02（367日・通期） 2.51億円資産合計 2024-09-03〜2025-03-02（180日・半期） 2.51億円資産合計 2024-09-03〜2025-09-01（363日・通期） 2.45億円資産合計 2025-09-02〜2026-03-01（180日・半期） 2.83億円純資産合計 2019-09-03〜2020-08-31（363日・通期） 2.73億円純資産合計 2020-09-01〜2021-08-31（364日・通期） 2.55億円純資産合計 2021-09-01〜2022-02-28（180日・半期） 2.35億円純資産合計 2021-09-01〜2022-08-31（364日・通期） 2.37億円純資産合計 2022-09-01〜2023-02-28（180日・半期） 2.45億円純資産合計 2022-09-01〜2023-08-31（364日・通期） 2.52億円純資産合計 2023-09-01〜2024-02-29（181日・半期） 2.50億円純資産合計 2023-09-01〜2024-09-02（367日・通期） 2.48億円純資産合計 2024-09-03〜2025-03-02（180日・半期） 2.44億円純資産合計 2024-09-03〜2025-09-01（363日・通期） 2.40億円純資産合計 2025-09-02〜2026-03-01（180日・半期） 2.72億円元本 2019-09-03〜2020-08-31（363日・通期） 2.28億円元本 2020-09-01〜2021-08-31（364日・通期） 1.68億円元本 2021-09-01〜2022-02-28（180日・半期） 1.68億円元本 2021-09-01〜2022-08-31（364日・通期） 1.71億円元本 2022-09-01〜2023-02-28（180日・半期） 1.72億円元本 2022-09-01〜2023-08-31（364日・通期） 1.57億円元本 2023-09-01〜2024-02-29（181日・半期） 1.40億円元本 2023-09-01〜2024-09-02（367日・通期） 1.37億円元本 2024-09-03〜2025-03-02（180日・半期） 1.36億円元本 2024-09-03〜2025-09-01（363日・通期） 1.26億円元本 2025-09-02〜2026-03-01（180日・半期） 1.21億円負債合計 2019-09-03〜2020-08-31（363日・通期） 238万円負債合計 2020-09-01〜2021-08-31（364日・通期） 212万円負債合計 2021-09-01〜2022-02-28（180日・半期） 226万円負債合計 2021-09-01〜2022-08-31（364日・通期） 129万円負債合計 2022-09-01〜2023-02-28（180日・半期） 130万円負債合計 2022-09-01〜2023-08-31（364日・通期） 128万円負債合計 2023-09-01〜2024-02-29（181日・半期） 329万円負債合計 2023-09-01〜2024-09-02（367日・通期） 275万円負債合計 2024-09-03〜2025-03-02（180日・半期） 628万円負債合計 2024-09-03〜2025-09-01（363日・通期） 501万円負債合計 2025-09-02〜2026-03-01（180日・半期） 1,114万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−4,000万−2,000万02,000万4,000万6,000万8,000万
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-03〜2020-08-31（363日・通期） 6,779万円営業収益 2020-09-01〜2021-08-31（364日・通期） 6,411万円営業収益 2021-09-01〜2022-02-28（180日・半期） −1,805万円営業収益 2021-09-01〜2022-08-31（364日・通期） −1,882万円営業収益 2022-09-01〜2023-02-28（180日・半期） 764万円営業収益 2022-09-01〜2023-08-31（364日・通期） 3,806万円営業収益 2023-09-01〜2024-02-29（181日・半期） 2,800万円営業収益 2023-09-01〜2024-09-02（367日・通期） 3,290万円営業収益 2024-09-03〜2025-03-02（180日・半期） −111万円営業収益 2024-09-03〜2025-09-01（363日・通期） 1,438万円営業収益 2025-09-02〜2026-03-01（180日・半期） 4,385万円当期純利益又は当期純損失 2019-09-03〜2020-08-31（363日・通期） 6,399万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-01〜2021-08-31（364日・通期） 6,146万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-01〜2022-02-28（180日・半期） −1,934万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-01〜2022-08-31（364日・通期） −2,132万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-01〜2023-02-28（180日・半期） 643万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-01〜2023-08-31（364日・通期） 3,559万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-01〜2024-02-29（181日・半期） 2,674万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-01〜2024-09-02（367日・通期） 3,034万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-03〜2025-03-02（180日・半期） −236万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-03〜2025-09-01（363日・通期） 1,191万円当期純利益又は当期純損失 2025-09-02〜2026-03-01（180日・半期） 4,259万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-03〜2020-08-31（363日・通期） 11,958.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-01〜2021-08-31（364日・通期） 15,135.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-01〜2022-02-28（180日・半期） 13,981.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-01〜2022-08-31（364日・通期） 13,863.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-01〜2023-02-28（180日・半期） 14,232.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-01〜2023-08-31（364日・通期） 16,031.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-01〜2024-02-29（181日・半期） 17,870.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-01〜2024-09-02（367日・通期） 18,129.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-03〜2025-03-02（180日・半期） 17,913.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-03〜2025-09-01（363日・通期） 19,047.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-02〜2026-03-01（180日・半期） 22,541.70 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-012025-09-02 〜 2026-03-01（180日）半期2.72億円半期報告書 S100Y60Z
2025-09-012024-09-03 〜 2025-09-01（363日）通期2.40億円有価証券報告書 S100X5EP
2025-03-022024-09-03 〜 2025-03-02（180日）半期2.44億円半期報告書 S100VTAN
2024-09-022023-09-01 〜 2024-09-02（367日）通期2.48億円有価証券報告書 S100UT9F
2024-02-292023-09-01 〜 2024-02-29（181日）半期2.50億円半期報告書 S100TG9C
2023-08-312022-09-01 〜 2023-08-31（364日）通期2.52億円有価証券報告書 S100SBFX
2023-02-282022-09-01 〜 2023-02-28（180日）半期2.45億円半期報告書 S100QSGK
2022-08-312021-09-01 〜 2022-08-31（364日）通期2.37億円有価証券報告書 S100PNP2
2022-02-282021-09-01 〜 2022-02-28（180日）半期2.35億円半期報告書 S100O4E6
2021-08-312020-09-01 〜 2021-08-31（364日）通期2.55億円有価証券報告書 S100MX47
2020-08-312019-09-03 〜 2020-08-31（363日）通期2.73億円有価証券報告書 S100K7N2

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-05-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y611
2026-05-29半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/09/02－2026/08/31)2025-09-02 〜 2026-08-31S100Y60Z
2025-11-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/09/03－2025/09/01)2024-09-03 〜 2025-09-01S100X5EP
2025-11-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X5EM
2025-05-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VTAW
2025-05-30半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/09/03－2025/09/01)2024-09-03 〜 2025-09-01S100VTAN
2024-11-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UT9G
2024-11-29有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/09/01－2024/09/02)2023-09-01 〜 2024-09-02S100UT9F
2024-05-31有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TG9Z
2024-05-31半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/09/01－2024/09/02)2023-09-01 〜 2024-09-02S100TG9C
2023-11-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SBG0
2023-11-30有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/09/01－2023/08/31)2022-09-01 〜 2023-08-31S100SBFX
2023-05-31有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QSGM
2023-05-31半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/09/01－2023/08/31)2022-09-01 〜 2023-08-31S100QSGK
2022-11-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PNP3
2022-11-30有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)2021-09-01 〜 2022-08-31S100PNP2
2022-05-31有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O4E9
2022-05-31半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)2021-09-01 〜 2022-08-31S100O4E6
2021-11-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MX48
2021-11-30有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)2020-09-01 〜 2021-08-31S100MX47

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y60Z・2026年05月29日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VTAN・2025年05月30日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X5EP・2025年11月28日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TG9C・2024年05月31日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UT9F・2024年11月29日 提出）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QSGK・2023年05月31日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。