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ファンドサマリー ＧＡＲＳファンド

ファンドサマリー ＧＡＲＳファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＧＡＲＳファンド

G10018内国投資信託受益証券決算期 10月10日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（E12444）
管理会社の概要

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。

出典

Wikipedia「三井住友トラスト・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額1.97億円2023-10-10 時点
基準価額8,961.90円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.20億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-10-10半期報告書・提出 2023-07-11
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2020-10-12 〜 2023-10-10
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100R4O3・提出日 2023-07-11）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2020-07-102023-07-11
訂正有価証券届出書（040）1件2023-09-252023-09-25
有価証券報告書（120）3件2020-10-122022-10-11
半期報告書（160）2件2022-10-112023-10-10
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2022-10-12 〜 2023-10-10半期報告書 S100R4O31.97億円2.20億円1.98億円−963万円−1,042万円—8,961.90このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
1.50億2.00億2.50億3.00億3.50億
20/1021/1022/0422/1023/04資産合計 2019-10-11〜2020-10-12（367日・通期） 3.29億円資産合計 2020-10-13〜2021-10-11（363日・通期） 2.57億円資産合計 2021-10-12〜2022-04-11（181日・半期） 2.38億円資産合計 2021-10-12〜2022-10-11（364日・通期） 2.16億円資産合計 2022-10-12〜2023-04-11（181日・半期） 1.98億円純資産合計 2019-10-11〜2020-10-12（367日・通期） 3.27億円純資産合計 2020-10-13〜2021-10-11（363日・通期） 2.56億円純資産合計 2021-10-12〜2022-04-11（181日・半期） 2.37億円純資産合計 2021-10-12〜2022-10-11（364日・通期） 2.15億円純資産合計 2022-10-12〜2023-04-11（181日・半期） 1.97億円元本 2019-10-11〜2020-10-12（367日・通期） 3.09億円元本 2020-10-13〜2021-10-11（363日・通期） 2.45億円元本 2021-10-12〜2022-04-11（181日・半期） 2.39億円元本 2021-10-12〜2022-10-11（364日・通期） 2.28億円元本 2022-10-12〜2023-04-11（181日・半期） 2.20億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
60.0万80.0万100万120万140万160万
20/1021/1022/0422/1023/04負債合計 2019-10-11〜2020-10-12（367日・通期） 149万円負債合計 2020-10-13〜2021-10-11（363日・通期） 103万円負債合計 2021-10-12〜2022-04-11（181日・半期） 96.7万円負債合計 2021-10-12〜2022-10-11（364日・通期） 86.7万円負債合計 2022-10-12〜2023-04-11（181日・半期） 79.2万円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益
−3,000万−2,000万−1,000万01,000万2,000万
20/1021/1022/0422/1023/04当期純利益又は当期純損失 2019-10-11〜2020-10-12（367日・通期） 1,200万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-13〜2021-10-11（363日・通期） −363万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-12〜2022-04-11（181日・半期） −1,253万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-12〜2022-10-11（364日・通期） −2,335万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-12〜2023-04-11（181日・半期） −1,042万円営業収益 2019-10-11〜2020-10-12（367日・通期） 1,465万円営業収益 2020-10-13〜2021-10-11（363日・通期） −144万円営業収益 2021-10-12〜2022-04-11（181日・半期） −1,157万円営業収益 2021-10-12〜2022-10-11（364日・通期） −2,152万円営業収益 2022-10-12〜2023-04-11（181日・半期） −963万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,5009,0009,50010,00010,50011,000
20/1021/1022/0422/1023/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-11〜2020-10-12（367日・通期） 10,606.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-13〜2021-10-11（363日・通期） 10,420.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-12〜2022-04-11（181日・半期） 9,897.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-12〜2022-10-11（364日・通期） 9,428.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-12〜2023-04-11（181日・半期） 8,961.90 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・5期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2023-04-112022-10-12 〜 2023-04-11（181日）半期1.97億円半期報告書 S100R4O3
2022-10-112021-10-12 〜 2022-10-11（364日）通期2.15億円有価証券報告書 S100PURQ
2022-04-112021-10-12 〜 2022-04-11（181日）半期2.37億円半期報告書 S100OKJ9
2021-10-112020-10-13 〜 2021-10-11（363日）通期2.56億円有価証券報告書 S100N29F
2020-10-122019-10-11 〜 2020-10-12（367日）通期3.27億円有価証券報告書 S100KCGC

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近13件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-09-25訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RS94
2023-07-11半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/10/12－2023/10/10)2022-10-12 〜 2023-10-10S100R4O3
2023-07-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100R4NT
2023-01-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2021/10/12－2022/10/11)2021-10-12 〜 2022-10-11S100PURQ
2023-01-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PURM
2022-07-11半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年10月12日－令和4年10月11日)2021-10-12 〜 2022-10-11S100OKJ9
2022-07-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OKIW
2022-01-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年10月13日－令和3年10月11日)2020-10-13 〜 2021-10-11S100N29F
2022-01-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N29E
2021-07-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LIKP
2021-01-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和1年10月11日－令和2年10月12日)2019-10-11 〜 2020-10-12S100KCGC
2021-01-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KCG9
2020-07-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100IQ6U

出典

  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100R4O3・2023年07月11日 提出）PDF
  • 2022年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OKJ9・2022年07月11日 提出）PDF
  • 2022年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PURQ・2023年01月11日 提出）PDF
  • 2021年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N29F・2022年01月11日 提出）PDF
  • 2020年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KCGC・2021年01月12日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IQ6U・2020年07月10日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。