ファンドサマリー 未来変革日本株ファンド
ファンドサマリー 未来変革日本株ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
未来変革日本株ファンド
アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。
純資産総額100億円2026-04-27 時点
基準価額17,138.95円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本58.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-27有価証券報告書・提出 2026-07-27
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-27 〜 2026-04-27
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-07-27 | 2026-07-27 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-04-27 | 2026-04-27 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-10-28 〜 2026-04-27 | 有価証券報告書 S100YQZS | 100億円 | 58.4億円 | 102億円 | −3.28億円 | −4.13億円 | — | 17,138.95 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
050.0億100億150億200億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−60.0億−40.0億−20.0億020.0億40.0億60.0億
単位 円
分配金
2,000万3,000万4,000万5,000万6,000万7,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
12,00014,00016,00018,00020,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2025-10-28 〜 2026-04-27（181日） | 通期 | 100億円 | 有価証券報告書 S100YQZS |
| 2025-10-27 | 2025-04-29 〜 2025-10-27（181日） | 通期 | 116億円 | 有価証券報告書 S100XGMI |
| 2025-04-28 | 2024-10-29 〜 2025-04-28（181日） | 通期 | 119億円 | 有価証券報告書 S100WDPW |
| 2024-10-28 | 2024-04-27 〜 2024-10-28（184日） | 通期 | 135億円 | 有価証券報告書 S100V421 |
| 2024-04-26 | 2023-10-27 〜 2024-04-26（182日） | 通期 | 145億円 | 有価証券報告書 S100U2PG |
| 2023-10-26 | 2023-04-27 〜 2023-10-26（182日） | 通期 | 139億円 | 有価証券報告書 S100SNBS |
| 2023-04-26 | 2022-10-27 〜 2023-04-26（181日） | 通期 | 150億円 | 有価証券報告書 S100RF4I |
| 2022-10-26 | 2022-04-27 〜 2022-10-26（182日） | 通期 | 143億円 | 有価証券報告書 S100PZMD |
| 2022-04-26 | 2021-10-27 〜 2022-04-26（181日） | 通期 | 134億円 | 有価証券報告書 S100OQQY |
| 2021-10-26 | 2021-04-27 〜 2021-10-26（182日） | 通期 | 175億円 | 有価証券報告書 S100N8VE |
| 2021-04-26 | 2020-10-27 〜 2021-04-26（181日） | 通期 | 159億円 | 有価証券報告書 S100M0H7 |
| 2020-10-26 | 2020-04-28 〜 2020-10-26（181日） | 通期 | 165億円 | 有価証券報告書 S100KJU1 |
| 2020-04-27 | 2019-10-29 〜 2020-04-27（181日） | 通期 | 173億円 | 有価証券報告書 S100J8P3 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YQZW |
| 2026-07-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/10/28－2026/04/27) | 2025-10-28 〜 2026-04-27 | S100YQZS |
| 2026-01-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/04/29－2025/10/27) | 2025-04-29 〜 2025-10-27 | S100XGMI |
| 2026-01-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XGMG |
| 2025-07-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/10/29－2025/04/28) | 2024-10-29 〜 2025-04-28 | S100WDPW |
| 2025-07-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WDPV |
| 2025-01-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/04/27－2024/10/28) | 2024-04-27 〜 2024-10-28 | S100V421 |
| 2025-01-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V420 |
| 2024-07-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/10/27－2024/04/26) | 2023-10-27 〜 2024-04-26 | S100U2PG |
| 2024-07-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U2PF |
| 2024-01-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2023/04/27－2023/10/26) | 2023-04-27 〜 2023-10-26 | S100SNBS |
| 2024-01-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SNBH |
| 2023-07-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2022/10/27－2023/04/26) | 2022-10-27 〜 2023-04-26 | S100RF4I |
| 2023-07-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RF4H |
| 2023-01-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2022/04/27－2022/10/26) | 2022-04-27 〜 2022-10-26 | S100PZMD |
| 2023-01-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PZM8 |
| 2022-07-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和3年10月27日－令和4年4月26日) | 2021-10-27 〜 2022-04-26 | S100OQQY |
| 2022-07-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OQQU |
| 2022-01-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和3年4月27日－令和3年10月26日) | 2021-04-27 〜 2021-10-26 | S100N8VE |
| 2022-01-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N8VA |
出典
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年10月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年10月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
- 2023年10月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。