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ファンドサマリー ファンドラップ専用ファンド

ファンドサマリー ファンドラップ専用ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ファンドラップ専用ファンド

G14383内国投資信託受益証券決算期 12月10日管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社（E12453）
管理会社の概要

ニッセイアセットマネジメント株式会社（英称：Nissay Asset Management Corporation.）は、日本の投資顧問・資産運用会社。投資信託商品などを扱う。日本生命保険の連結子会社である。

出典

Wikipedia「ニッセイアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）14.6億円2025-12-10 時点
基準価額（口数加重平均）16,515.58円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計8.83億円期末元本額
シリーズ数9シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2025-12-10有価証券報告書・提出 2026-03-10
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2022-12-12 〜 2025-12-10
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XN9B・提出日 2026-03-10）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）8件2021-11-122026-03-10
訂正有価証券届出書（040）2件2022-08-292023-12-27
有価証券報告書（120）4件2022-12-122025-12-10
半期報告書（160）4件2022-12-122025-12-10
シリーズ一覧9件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G14383-0012024-12-11 〜 2025-12-10有価証券報告書 S100XN9B3.50億円1.84億円3.50億円7,339万円7,254万円—18,975.71このシリーズの時系列を見る
G14383-0022024-12-11 〜 2025-12-10有価証券報告書 S100XN9B6.69億円3.24億円6.71億円1.07億円1.05億円—20,640.21このシリーズの時系列を見る
G14383-0032024-12-11 〜 2025-12-10有価証券報告書 S100XN9B4,450万円2,636万円4,462万円885万円873万円—16,878.69このシリーズの時系列を見る
G14383-0042024-12-11 〜 2025-12-10有価証券報告書 S100XN9B4,148万円4,786万円4,153万円−258万円−267万円—8,666.97このシリーズの時系列を見る
G14383-0052024-12-11 〜 2025-12-10有価証券報告書 S100XN9B4,396万円5,566万円4,410万円3.28万円−5.69万円—7,897.74このシリーズの時系列を見る
G14383-0062024-12-11 〜 2025-12-10有価証券報告書 S100XN9B1.47億円1.16億円1.48億円1,276万円1,239万円—12,697.84このシリーズの時系列を見る
G14383-0072024-12-11 〜 2025-12-10有価証券報告書 S100XN9B4,838万円3,853万円4,855万円527万円515万円—12,556.25このシリーズの時系列を見る
G14383-0082024-12-11 〜 2025-12-10有価証券報告書 S100XN9B4,211万円3,671万円4,227万円950万円939万円—11,471.83このシリーズの時系列を見る
G14383-0092024-12-11 〜 2025-12-10有価証券報告書 S100XN9B7,232万円5,373万円7,253万円281万円263万円—13,458.76このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G14383-002G14383-001G14383-006G14383-009G14383-003G14383-007G14383-004G14383-005
02.00億4.00億6.00億8.00億
22/0522/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12純資産合計（G14383-002） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 558万円純資産合計（G14383-002） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 6,282万円純資産合計（G14383-002） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 1.43億円純資産合計（G14383-002） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 2.08億円純資産合計（G14383-002） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 2.01億円純資産合計（G14383-002） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 2.75億円純資産合計（G14383-002） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 4.36億円純資産合計（G14383-002） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 6.69億円純資産合計（G14383-001） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 502万円純資産合計（G14383-001） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 5,258万円純資産合計（G14383-001） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 1.12億円純資産合計（G14383-001） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 1.56億円純資産合計（G14383-001） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 2.61億円純資産合計（G14383-001） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 3.43億円純資産合計（G14383-001） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 2.71億円純資産合計（G14383-001） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 3.50億円純資産合計（G14383-006） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 198万円純資産合計（G14383-006） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 2,193万円純資産合計（G14383-006） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 4,066万円純資産合計（G14383-006） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 6,106万円純資産合計（G14383-006） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 1.33億円純資産合計（G14383-006） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 1.55億円純資産合計（G14383-006） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 1.19億円純資産合計（G14383-006） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 1.47億円純資産合計（G14383-009） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 123万円純資産合計（G14383-009） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 488万円純資産合計（G14383-009） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 1,021万円純資産合計（G14383-009） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 1,632万円純資産合計（G14383-009） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 3,816万円純資産合計（G14383-009） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 4,830万円純資産合計（G14383-009） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 5,205万円純資産合計（G14383-009） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 7,232万円純資産合計（G14383-003） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 159万円純資産合計（G14383-003） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 706万円純資産合計（G14383-003） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 986万円純資産合計（G14383-003） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 1,308万円純資産合計（G14383-003） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 4,765万円純資産合計（G14383-003） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 6,516万円純資産合計（G14383-003） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 2,856万円純資産合計（G14383-003） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 4,450万円純資産合計（G14383-007） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 148万円純資産合計（G14383-007） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 1,257万円純資産合計（G14383-007） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 3,226万円純資産合計（G14383-007） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 4,911万円純資産合計（G14383-007） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 190万円純資産合計（G14383-007） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 185万円純資産合計（G14383-007） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 4,272万円純資産合計（G14383-007） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 4,838万円純資産合計（G14383-004） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 199万円純資産合計（G14383-004） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 2,736万円純資産合計（G14383-004） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 3,301万円純資産合計（G14383-004） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 3,975万円純資産合計（G14383-004） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 4,643万円純資産合計（G14383-004） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 3,528万円純資産合計（G14383-004） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 4,571万円純資産合計（G14383-004） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 4,148万円純資産合計（G14383-005） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 105万円純資産合計（G14383-005） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 924万円純資産合計（G14383-005） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 2,091万円純資産合計（G14383-005） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 3,149万円純資産合計（G14383-005） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 820万円純資産合計（G14383-005） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 892万円純資産合計（G14383-005） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 3,957万円純資産合計（G14383-005） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 4,396万円

単位 円・（値の大きい8シリーズを表示・他1シリーズは時系列タブで確認できます）

元本
G14383-002G14383-001G14383-006G14383-005G14383-009G14383-004G14383-003G14383-007
01.00億2.00億3.00億4.00億
22/0522/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本（G14383-002） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 564万円元本（G14383-002） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 6,038万円元本（G14383-002） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 1.23億円元本（G14383-002） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 1.62億円元本（G14383-002） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 1.25億円元本（G14383-002） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 1.60億円元本（G14383-002） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 2.58億円元本（G14383-002） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 3.24億円元本（G14383-001） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 512万円元本（G14383-001） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 5,116万円元本（G14383-001） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 9,391万円元本（G14383-001） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 1.23億円元本（G14383-001） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 1.73億円元本（G14383-001） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 2.28億円元本（G14383-001） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 1.75億円元本（G14383-001） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 1.84億円元本（G14383-006） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 201万円元本（G14383-006） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 2,187万円元本（G14383-006） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 3,988万円元本（G14383-006） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 5,701万円元本（G14383-006） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 1.14億円元本（G14383-006） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 1.34億円元本（G14383-006） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 1.04億円元本（G14383-006） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 1.16億円元本（G14383-005） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 116万円元本（G14383-005） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 1,090万円元本（G14383-005） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 2,550万円元本（G14383-005） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 3,909万円元本（G14383-005） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 1,041万円元本（G14383-005） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 1,111万円元本（G14383-005） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 5,026万円元本（G14383-005） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 5,566万円元本（G14383-009） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 121万円元本（G14383-009） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 495万円元本（G14383-009） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 1,014万円元本（G14383-009） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 1,528万円元本（G14383-009） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 3,173万円元本（G14383-009） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 3,674万円元本（G14383-009） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 4,229万円元本（G14383-009） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 5,373万円元本（G14383-004） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 203万円元本（G14383-004） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 2,850万円元本（G14383-004） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 3,413万円元本（G14383-004） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 4,240万円元本（G14383-004） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 5,041万円元本（G14383-004） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 3,832万円元本（G14383-004） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 5,122万円元本（G14383-004） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 4,786万円元本（G14383-003） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 168万円元本（G14383-003） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 717万円元本（G14383-003） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 947万円元本（G14383-003） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 1,227万円元本（G14383-003） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 3,731万円元本（G14383-003） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 5,030万円元本（G14383-003） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 2,136万円元本（G14383-003） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 2,636万円元本（G14383-007） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 165万円元本（G14383-007） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 1,326万円元本（G14383-007） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 3,319万円元本（G14383-007） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 4,775万円元本（G14383-007） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 169万円元本（G14383-007） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 163万円元本（G14383-007） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 3,941万円元本（G14383-007） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 3,853万円

単位 円・（値の大きい8シリーズを表示・他1シリーズは時系列タブで確認できます）

資産合計
G14383-002G14383-001G14383-006G14383-009G14383-003G14383-007G14383-004G14383-005
02.00億4.00億6.00億8.00億
22/0522/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計（G14383-002） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 558万円資産合計（G14383-002） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 6,285万円資産合計（G14383-002） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 1.46億円資産合計（G14383-002） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 2.08億円資産合計（G14383-002） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 2.01億円資産合計（G14383-002） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 2.76億円資産合計（G14383-002） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 4.39億円資産合計（G14383-002） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 6.71億円資産合計（G14383-001） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 502万円資産合計（G14383-001） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 5,261万円資産合計（G14383-001） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 1.16億円資産合計（G14383-001） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 1.57億円資産合計（G14383-001） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 2.62億円資産合計（G14383-001） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 3.46億円資産合計（G14383-001） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 2.72億円資産合計（G14383-001） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 3.50億円資産合計（G14383-006） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 199万円資産合計（G14383-006） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 2,194万円資産合計（G14383-006） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 4,072万円資産合計（G14383-006） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 6,114万円資産合計（G14383-006） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 1.33億円資産合計（G14383-006） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 1.57億円資産合計（G14383-006） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 1.20億円資産合計（G14383-006） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 1.48億円資産合計（G14383-009） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 123万円資産合計（G14383-009） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 488万円資産合計（G14383-009） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 1,023万円資産合計（G14383-009） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 1,634万円資産合計（G14383-009） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 3,834万円資産合計（G14383-009） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 4,867万円資産合計（G14383-009） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 5,238万円資産合計（G14383-009） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 7,253万円資産合計（G14383-003） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 160万円資産合計（G14383-003） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 707万円資産合計（G14383-003） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 1,068万円資産合計（G14383-003） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 1,318万円資産合計（G14383-003） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 4,781万円資産合計（G14383-003） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 6,613万円資産合計（G14383-003） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 2,875万円資産合計（G14383-003） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 4,462万円資産合計（G14383-007） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 148万円資産合計（G14383-007） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 1,258万円資産合計（G14383-007） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 3,230万円資産合計（G14383-007） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 4,917万円資産合計（G14383-007） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 190万円資産合計（G14383-007） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 185万円資産合計（G14383-007） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 4,302万円資産合計（G14383-007） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 4,855万円資産合計（G14383-004） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 199万円資産合計（G14383-004） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 2,739万円資産合計（G14383-004） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 3,317万円資産合計（G14383-004） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 3,979万円資産合計（G14383-004） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 4,644万円資産合計（G14383-004） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 3,534万円資産合計（G14383-004） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 4,590万円資産合計（G14383-004） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 4,153万円資産合計（G14383-005） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 105万円資産合計（G14383-005） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 925万円資産合計（G14383-005） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 2,094万円資産合計（G14383-005） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 3,152万円資産合計（G14383-005） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 820万円資産合計（G14383-005） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 893万円資産合計（G14383-005） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 3,990万円資産合計（G14383-005） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 4,410万円

単位 円・（値の大きい8シリーズを表示・他1シリーズは時系列タブで確認できます）

負債合計
G14383-001G14383-002G14383-006G14383-003G14383-009G14383-005G14383-007G14383-008
0100万200万300万400万500万
22/0522/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計（G14383-001） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 3,091円負債合計（G14383-001） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 2.46万円負債合計（G14383-001） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 420万円負債合計（G14383-001） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 22.3万円負債合計（G14383-001） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 146万円負債合計（G14383-001） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 298万円負債合計（G14383-001） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 160万円負債合計（G14383-001） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 97.1万円負債合計（G14383-002） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 3,629円負債合計（G14383-002） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 3.21万円負債合計（G14383-002） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 343万円負債合計（G14383-002） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 28.8万円負債合計（G14383-002） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 87.7万円負債合計（G14383-002） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 97.7万円負債合計（G14383-002） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 238万円負債合計（G14383-002） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 171万円負債合計（G14383-006） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 1,582円負債合計（G14383-006） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 8,833円負債合計（G14383-006） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 5.66万円負債合計（G14383-006） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 7.72万円負債合計（G14383-006） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 89.8万円負債合計（G14383-006） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 171万円負債合計（G14383-006） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 104万円負債合計（G14383-006） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 50.1万円負債合計（G14383-003） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 1,929円負債合計（G14383-003） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 5,384円負債合計（G14383-003） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 82.3万円負債合計（G14383-003） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 10.9万円負債合計（G14383-003） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 16.1万円負債合計（G14383-003） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 97.3万円負債合計（G14383-003） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 19.6万円負債合計（G14383-003） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 12.2万円負債合計（G14383-009） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 1,606円負債合計（G14383-009） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 3,228円負債合計（G14383-009） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 1.33万円負債合計（G14383-009） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 2.12万円負債合計（G14383-009） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 17.7万円負債合計（G14383-009） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 36.4万円負債合計（G14383-009） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 33.6万円負債合計（G14383-009） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 21.0万円負債合計（G14383-005） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 1,103円負債合計（G14383-005） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 8,063円負債合計（G14383-005） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 3.37万円負債合計（G14383-005） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 3.38万円負債合計（G14383-005） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 1,197円負債合計（G14383-005） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 1.07万円負債合計（G14383-005） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 32.3万円負債合計（G14383-005） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 13.8万円負債合計（G14383-007） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 1,472円負債合計（G14383-007） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 5,603円負債合計（G14383-007） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 3.87万円負債合計（G14383-007） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 6.30万円負債合計（G14383-007） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 15円負債合計（G14383-007） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 2,575円負債合計（G14383-007） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 30.1万円負債合計（G14383-007） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 16.7万円負債合計（G14383-008） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 1,325円負債合計（G14383-008） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 2,417円負債合計（G14383-008） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 4.38万円負債合計（G14383-008） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 1.30万円負債合計（G14383-008） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 51円負債合計（G14383-008） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 1.14万円負債合計（G14383-008） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 29.3万円負債合計（G14383-008） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 15.3万円

単位 円・（値の大きい8シリーズを表示・他1シリーズは時系列タブで確認できます）

営業収益
G14383-002G14383-001G14383-006G14383-008G14383-003G14383-009G14383-007G14383-004
−5,000万05,000万1.00億1.50億
22/0522/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益（G14383-002） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） −8.74万円営業収益（G14383-002） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） −66.6万円営業収益（G14383-002） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 1,544万円営業収益（G14383-002） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 3,344万円営業収益（G14383-002） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 4,040万円営業収益（G14383-002） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 5,801万円営業収益（G14383-002） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） −751万円営業収益（G14383-002） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 1.07億円営業収益（G14383-001） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 7,251円営業収益（G14383-001） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 93.1万円営業収益（G14383-001） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 1,544万円営業収益（G14383-001） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 2,400万円営業収益（G14383-001） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 3,464万円営業収益（G14383-001） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 3,536万円営業収益（G14383-001） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 647万円営業収益（G14383-001） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 7,339万円営業収益（G14383-006） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） −1.96万円営業収益（G14383-006） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） −19.2万円営業収益（G14383-006） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 122万円営業収益（G14383-006） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 366万円営業収益（G14383-006） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 839万円営業収益（G14383-006） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 846万円営業収益（G14383-006） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） −156万円営業収益（G14383-006） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 1,276万円営業収益（G14383-008） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） −1,246円営業収益（G14383-008） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） −2.06万円営業収益（G14383-008） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 5.73万円営業収益（G14383-008） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 8,963円営業収益（G14383-008） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） −18.3万円営業収益（G14383-008） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） −37.7万円営業収益（G14383-008） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 337万円営業収益（G14383-008） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 950万円営業収益（G14383-003） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） −5.91万円営業収益（G14383-003） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 18.1万円営業収益（G14383-003） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 65.8万円営業収益（G14383-003） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 88.5万円営業収益（G14383-003） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 684万円営業収益（G14383-003） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 790万円営業収益（G14383-003） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 12.7万円営業収益（G14383-003） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 885万円営業収益（G14383-009） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 1.02万円営業収益（G14383-009） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） −7.75万円営業収益（G14383-009） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 35.7万円営業収益（G14383-009） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 120万円営業収益（G14383-009） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 329万円営業収益（G14383-009） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 705万円営業収益（G14383-009） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） −313万円営業収益（G14383-009） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 281万円営業収益（G14383-007） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） −9.83万円営業収益（G14383-007） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 12.0万円営業収益（G14383-007） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 130万円営業収益（G14383-007） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 363万円営業収益（G14383-007） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 161万円営業収益（G14383-007） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 163万円営業収益（G14383-007） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） −164万円営業収益（G14383-007） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 527万円営業収益（G14383-004） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） −1.76万円営業収益（G14383-004） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） −7.93万円営業収益（G14383-004） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 43.7万円営業収益（G14383-004） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） −66.5万円営業収益（G14383-004） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） −83.6万円営業収益（G14383-004） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） −73.5万円営業収益（G14383-004） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） −132万円営業収益（G14383-004） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） −258万円

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当期純利益又は当期純損失
G14383-002G14383-001G14383-006G14383-008G14383-003G14383-009G14383-007G14383-004
−5,000万05,000万1.00億1.50億
22/0522/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12当期純利益又は当期純損失（G14383-002） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） −9.10万円当期純利益又は当期純損失（G14383-002） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） −70.1万円当期純利益又は当期純損失（G14383-002） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 1,525万円当期純利益又は当期純損失（G14383-002） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 3,296万円当期純利益又は当期純損失（G14383-002） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 4,010万円当期純利益又は当期純損失（G14383-002） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 5,734万円当期純利益又は当期純損失（G14383-002） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） −810万円当期純利益又は当期純損失（G14383-002） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 1.05億円当期純利益又は当期純損失（G14383-001） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 4,160円当期純利益又は当期純損失（G14383-001） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 90.3万円当期純利益又は当期純損失（G14383-001） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 1,531万円当期純利益又は当期純損失（G14383-001） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 2,367万円当期純利益又は当期純損失（G14383-001） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 3,432万円当期純利益又は当期純損失（G14383-001） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 3,460万円当期純利益又は当期純損失（G14383-001） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 608万円当期純利益又は当期純損失（G14383-001） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 7,254万円当期純利益又は当期純損失（G14383-006） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） −2.11万円当期純利益又は当期純損失（G14383-006） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） −20.2万円当期純利益又は当期純損失（G14383-006） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 117万円当期純利益又は当期純損失（G14383-006） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 354万円当期純利益又は当期純損失（G14383-006） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 823万円当期純利益又は当期純損失（G14383-006） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 809万円当期純利益又は当期純損失（G14383-006） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） −174万円当期純利益又は当期純損失（G14383-006） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 1,239万円当期純利益又は当期純損失（G14383-008） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） −2,571円当期純利益又は当期純損失（G14383-008） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） −2.40万円当期純利益又は当期純損失（G14383-008） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 4.87万円当期純利益又は当期純損失（G14383-008） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） −1.26万円当期純利益又は当期純損失（G14383-008） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） −19.4万円当期純利益又は当期純損失（G14383-008） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） −39.7万円当期純利益又は当期純損失（G14383-008） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 332万円当期純利益又は当期純損失（G14383-008） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 939万円当期純利益又は当期純損失（G14383-003） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） −6.10万円当期純利益又は当期純損失（G14383-003） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 17.4万円当期純利益又は当期純損失（G14383-003） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 64.3万円当期純利益又は当期純損失（G14383-003） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 85.0万円当期純利益又は当期純損失（G14383-003） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 678万円当期純利益又は当期純損失（G14383-003） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 775万円当期純利益又は当期純損失（G14383-003） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 6.88万円当期純利益又は当期純損失（G14383-003） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 873万円当期純利益又は当期純損失（G14383-009） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 8,606円当期純利益又は当期純損失（G14383-009） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） −8.23万円当期純利益又は当期純損失（G14383-009） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 34.4万円当期純利益又は当期純損失（G14383-009） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 117万円当期純利益又は当期純損失（G14383-009） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 324万円当期純利益又は当期純損失（G14383-009） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 693万円当期純利益又は当期純損失（G14383-009） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） −321万円当期純利益又は当期純損失（G14383-009） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 263万円当期純利益又は当期純損失（G14383-007） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） −9.98万円当期純利益又は当期純損失（G14383-007） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 11.2万円当期純利益又は当期純損失（G14383-007） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 126万円当期純利益又は当期純損失（G14383-007） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 353万円当期純利益又は当期純損失（G14383-007） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 159万円当期純利益又は当期純損失（G14383-007） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 161万円当期純利益又は当期純損失（G14383-007） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） −169万円当期純利益又は当期純損失（G14383-007） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 515万円当期純利益又は当期純損失（G14383-004） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） −1.87万円当期純利益又は当期純損失（G14383-004） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） −8.79万円当期純利益又は当期純損失（G14383-004） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 40.8万円当期純利益又は当期純損失（G14383-004） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） −73.4万円当期純利益又は当期純損失（G14383-004） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） −88.2万円当期純利益又は当期純損失（G14383-004） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） −81.8万円当期純利益又は当期純損失（G14383-004） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） −136万円当期純利益又は当期純損失（G14383-004） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） −267万円

単位 円・（値の大きい8シリーズを表示・他1シリーズは時系列タブで確認できます）

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G14383-002G14383-001G14383-003G14383-009G14383-006G14383-007G14383-008G14383-004
5,00010,00015,00020,00025,000
22/0522/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-002） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 9,897.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-002） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 10,404.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-002） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 11,586.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-002） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 12,881.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-002） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 16,081.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-002） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 17,211.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-002） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 16,889.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-002） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 20,640.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-001） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 9,805.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-001） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 10,277.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-001） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 11,905.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-001） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 12,660.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-001） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 15,064.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-001） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 15,019.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-001） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 15,448.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-001） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 18,975.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-003） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 9,468.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-003） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 9,851.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-003） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 10,403.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-003） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 10,656.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-003） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 12,772.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-003） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 12,953.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-003） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 13,369.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-003） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 16,878.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-009） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 10,159.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-009） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 9,854.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-009） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 10,073.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-009） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 10,682.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-009） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 12,028.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-009） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 13,146.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-009） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 12,307.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-009） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 13,458.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-006） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 9,872.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-006） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 10,029.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-006） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 10,195.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-006） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 10,711.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-006） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 11,632.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-006） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 11,609.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-006） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 11,432.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-006） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 12,697.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-007） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 8,990.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-007） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 9,478.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-007） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 9,718.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-007） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 10,284.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-007） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 11,239.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-007） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 11,317.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-007） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 10,839.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-007） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 12,556.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-008） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 9,980.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-008） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 9,910.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-008） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 9,743.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-008） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 9,695.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-008） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 9,350.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-008） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 9,072.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-008） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 9,969.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-008） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 11,471.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-004） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 9,812.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-004） 2021-11-30〜2022-12-12（377日・通期） 9,600.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-004） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 9,671.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-004） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 9,374.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-004） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 9,210.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-004） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 9,207.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-004） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 8,923.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14383-004） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 8,666.97 円/1万口

単位 円/1万口・（値の大きい8シリーズを表示・他1シリーズは時系列タブで確認できます）

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・9シリーズ・72期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G14383-0012025-12-102024-12-11 〜 2025-12-10（364日）通期3.50億円有価証券報告書 S100XN9B
G14383-0022025-12-102024-12-11 〜 2025-12-10（364日）通期6.69億円有価証券報告書 S100XN9B
G14383-0032025-12-102024-12-11 〜 2025-12-10（364日）通期4,450万円有価証券報告書 S100XN9B
G14383-0042025-12-102024-12-11 〜 2025-12-10（364日）通期4,148万円有価証券報告書 S100XN9B
G14383-0052025-12-102024-12-11 〜 2025-12-10（364日）通期4,396万円有価証券報告書 S100XN9B
G14383-0062025-12-102024-12-11 〜 2025-12-10（364日）通期1.47億円有価証券報告書 S100XN9B
G14383-0072025-12-102024-12-11 〜 2025-12-10（364日）通期4,838万円有価証券報告書 S100XN9B
G14383-0082025-12-102024-12-11 〜 2025-12-10（364日）通期4,211万円有価証券報告書 S100XN9B
G14383-0092025-12-102024-12-11 〜 2025-12-10（364日）通期7,232万円有価証券報告書 S100XN9B
G14383-0012025-06-102024-12-11 〜 2025-06-10（181日）半期2.71億円半期報告書 S100WLVQ
G14383-0022025-06-102024-12-11 〜 2025-06-10（181日）半期4.36億円半期報告書 S100WLVQ
G14383-0032025-06-102024-12-11 〜 2025-06-10（181日）半期2,856万円半期報告書 S100WLVQ
G14383-0042025-06-102024-12-11 〜 2025-06-10（181日）半期4,571万円半期報告書 S100WLVQ
G14383-0052025-06-102024-12-11 〜 2025-06-10（181日）半期3,957万円半期報告書 S100WLVQ
G14383-0062025-06-102024-12-11 〜 2025-06-10（181日）半期1.19億円半期報告書 S100WLVQ
G14383-0072025-06-102024-12-11 〜 2025-06-10（181日）半期4,272万円半期報告書 S100WLVQ
G14383-0082025-06-102024-12-11 〜 2025-06-10（181日）半期4,175万円半期報告書 S100WLVQ
G14383-0092025-06-102024-12-11 〜 2025-06-10（181日）半期5,205万円半期報告書 S100WLVQ
G14383-0012024-12-102023-12-12 〜 2024-12-10（364日）通期3.43億円有価証券報告書 S100VC9L
G14383-0022024-12-102023-12-12 〜 2024-12-10（364日）通期2.75億円有価証券報告書 S100VC9L
G14383-0032024-12-102023-12-12 〜 2024-12-10（364日）通期6,516万円有価証券報告書 S100VC9L
G14383-0042024-12-102023-12-12 〜 2024-12-10（364日）通期3,528万円有価証券報告書 S100VC9L
G14383-0052024-12-102023-12-12 〜 2024-12-10（364日）通期892万円有価証券報告書 S100VC9L
G14383-0062024-12-102023-12-12 〜 2024-12-10（364日）通期1.55億円有価証券報告書 S100VC9L
G14383-0072024-12-102023-12-12 〜 2024-12-10（364日）通期185万円有価証券報告書 S100VC9L
G14383-0082024-12-102023-12-12 〜 2024-12-10（364日）通期697万円有価証券報告書 S100VC9L
G14383-0092024-12-102023-12-12 〜 2024-12-10（364日）通期4,830万円有価証券報告書 S100VC9L
G14383-0012024-06-112023-12-12 〜 2024-06-11（182日）半期2.61億円半期報告書 S100U9TS
G14383-0022024-06-112023-12-12 〜 2024-06-11（182日）半期2.01億円半期報告書 S100U9TS
G14383-0032024-06-112023-12-12 〜 2024-06-11（182日）半期4,765万円半期報告書 S100U9TS
G14383-0042024-06-112023-12-12 〜 2024-06-11（182日）半期4,643万円半期報告書 S100U9TS
G14383-0052024-06-112023-12-12 〜 2024-06-11（182日）半期820万円半期報告書 S100U9TS
G14383-0062024-06-112023-12-12 〜 2024-06-11（182日）半期1.33億円半期報告書 S100U9TS
G14383-0072024-06-112023-12-12 〜 2024-06-11（182日）半期190万円半期報告書 S100U9TS
G14383-0082024-06-112023-12-12 〜 2024-06-11（182日）半期637万円半期報告書 S100U9TS
G14383-0092024-06-112023-12-12 〜 2024-06-11（182日）半期3,816万円半期報告書 S100U9TS
G14383-0012023-12-112022-12-13 〜 2023-12-11（363日）通期1.56億円有価証券報告書 S100SZ3O
G14383-0022023-12-112022-12-13 〜 2023-12-11（363日）通期2.08億円有価証券報告書 S100SZ3O
G14383-0032023-12-112022-12-13 〜 2023-12-11（363日）通期1,308万円有価証券報告書 S100SZ3O
G14383-0042023-12-112022-12-13 〜 2023-12-11（363日）通期3,975万円有価証券報告書 S100SZ3O
G14383-0052023-12-112022-12-13 〜 2023-12-11（363日）通期3,149万円有価証券報告書 S100SZ3O
G14383-0062023-12-112022-12-13 〜 2023-12-11（363日）通期6,106万円有価証券報告書 S100SZ3O
G14383-0072023-12-112022-12-13 〜 2023-12-11（363日）通期4,911万円有価証券報告書 S100SZ3O
G14383-0082023-12-112022-12-13 〜 2023-12-11（363日）通期976万円有価証券報告書 S100SZ3O
G14383-0092023-12-112022-12-13 〜 2023-12-11（363日）通期1,632万円有価証券報告書 S100SZ3O
G14383-0012023-06-122022-12-13 〜 2023-06-12（181日）半期1.12億円半期報告書 S100RS6Z
G14383-0022023-06-122022-12-13 〜 2023-06-12（181日）半期1.43億円半期報告書 S100RS6Z
G14383-0032023-06-122022-12-13 〜 2023-06-12（181日）半期986万円半期報告書 S100RS6Z
G14383-0042023-06-122022-12-13 〜 2023-06-12（181日）半期3,301万円半期報告書 S100RS6Z
G14383-0052023-06-122022-12-13 〜 2023-06-12（181日）半期2,091万円半期報告書 S100RS6Z
G14383-0062023-06-122022-12-13 〜 2023-06-12（181日）半期4,066万円半期報告書 S100RS6Z
G14383-0072023-06-122022-12-13 〜 2023-06-12（181日）半期3,226万円半期報告書 S100RS6Z
G14383-0082023-06-122022-12-13 〜 2023-06-12（181日）半期732万円半期報告書 S100RS6Z
G14383-0092023-06-122022-12-13 〜 2023-06-12（181日）半期1,021万円半期報告書 S100RS6Z
G14383-0012022-12-122021-11-30 〜 2022-12-12（377日）通期5,258万円有価証券報告書 S100QB0B
G14383-0022022-12-122021-11-30 〜 2022-12-12（377日）通期6,282万円有価証券報告書 S100QB0B
G14383-0032022-12-122021-11-30 〜 2022-12-12（377日）通期706万円有価証券報告書 S100QB0B
G14383-0042022-12-122021-11-30 〜 2022-12-12（377日）通期2,736万円有価証券報告書 S100QB0B
G14383-0052022-12-122021-11-30 〜 2022-12-12（377日）通期924万円有価証券報告書 S100QB0B
G14383-0062022-12-122021-11-30 〜 2022-12-12（377日）通期2,193万円有価証券報告書 S100QB0B
G14383-0072022-12-122021-11-30 〜 2022-12-12（377日）通期1,257万円有価証券報告書 S100QB0B
G14383-0082022-12-122021-11-30 〜 2022-12-12（377日）通期275万円有価証券報告書 S100QB0B
G14383-0092022-12-122021-11-30 〜 2022-12-12（377日）通期488万円有価証券報告書 S100QB0B
G14383-0012022-05-292021-11-30 〜 2022-05-29（180日）半期502万円半期報告書 S100P2ID
G14383-0022022-05-292021-11-30 〜 2022-05-29（180日）半期558万円半期報告書 S100P2ID
G14383-0032022-05-292021-11-30 〜 2022-05-29（180日）半期159万円半期報告書 S100P2ID
G14383-0042022-05-292021-11-30 〜 2022-05-29（180日）半期199万円半期報告書 S100P2ID
G14383-0052022-05-292021-11-30 〜 2022-05-29（180日）半期105万円半期報告書 S100P2ID
G14383-0062022-05-292021-11-30 〜 2022-05-29（180日）半期198万円半期報告書 S100P2ID
G14383-0072022-05-292021-11-30 〜 2022-05-29（180日）半期148万円半期報告書 S100P2ID
G14383-0082022-05-292021-11-30 〜 2022-05-29（180日）半期108万円半期報告書 S100P2ID
G14383-0092022-05-292021-11-30 〜 2022-05-29（180日）半期123万円半期報告書 S100P2ID

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近18件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-03-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/12/11－2025/12/10)2024-12-11 〜 2025-12-10S100XN9B
2026-03-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XN91
2025-09-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WLW3
2025-09-10半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/12/11－2025/12/10)2024-12-11 〜 2025-12-10S100WLVQ
2025-03-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/12/12－2024/12/10)2023-12-12 〜 2024-12-10S100VC9L
2025-03-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VC97
2024-09-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U9TU
2024-09-10半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/12/12－2024/12/10)2023-12-12 〜 2024-12-10S100U9TS
2024-03-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SZ3P
2024-03-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/12/13－2023/12/11)2022-12-13 〜 2023-12-11S100SZ3O
2023-12-27訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SICU
2023-09-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RSEF
2023-09-08半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/12/13－2023/12/11)2022-12-13 〜 2023-12-11S100RS6Z
2023-03-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2021/11/30－2022/12/12)2021-11-30 〜 2022-12-12S100QB0B
2023-03-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QB09
2022-08-29訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P2IE
2022-08-29半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年11月30日－令和4年12月12日)2021-11-30 〜 2022-12-12S100P2ID
2021-11-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MRZH

出典

  • 2025年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WLVQ・2025年09月10日 提出）PDF
  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XN9B・2026年03月10日 提出）PDF
  • 2024年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U9TS・2024年09月10日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VC9L・2025年03月10日 提出）PDF
  • 2023年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RS6Z・2023年09月08日 提出）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SZ3O・2024年03月08日 提出）PDF

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