純資産総額144億円2026-03-16 時点
基準価額9,699.01円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本148億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-16有価証券報告書・提出 2026-06-16
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2021-03-15 〜 2026-03-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2021-03-16 | 2026-06-16 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2024-10-07 | 2024-10-07 |
| 有価証券報告書（120） | 11件 | 2021-03-15 | 2026-03-16 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-28 | 2026-06-26 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-09-17 〜 2026-03-16 | 有価証券報告書  S100XZ9U | 144億円 | 148億円 | 144億円 | 12.2億円 | 11.7億円 | 8,125万円 | 9,699.01 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
100億150億200億250億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
2,000万4,000万6,000万8,000万1.00億1.20億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0008,0009,00010,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-03-16 | 2025-09-17 〜 2026-03-16（180日） | 通期 | 144億円 | 有価証券報告書 S100XZ9U |
| 2025-09-16 | 2025-03-18 〜 2025-09-16（182日） | 通期 | 138億円 | 有価証券報告書 S100WVFA |
| 2025-03-17 | 2024-09-18 〜 2025-03-17（180日） | 通期 | 141億円 | 有価証券報告書 S100VMHE |
| 2024-09-17 | 2024-03-16 〜 2024-09-17（185日） | 通期 | 142億円 | 有価証券報告書 S100UJ2R |
| 2024-03-15 | 2023-09-16 〜 2024-03-15（181日） | 通期 | 150億円 | 有価証券報告書 S100T9PF |
| 2023-09-15 | 2023-03-16 〜 2023-09-15（183日） | 通期 | 152億円 | 有価証券報告書 S100S10D |
| 2023-03-15 | 2022-09-16 〜 2023-03-15（180日） | 通期 | 148億円 | 有価証券報告書 S100QKZV |
| 2022-09-15 | 2022-03-16 〜 2022-09-15（183日） | 通期 | 168億円 | 有価証券報告書 S100PCOP |
| 2022-03-15 | 2021-09-16 〜 2022-03-15（180日） | 通期 | 162億円 | 有価証券報告書 S100NV35 |
| 2021-09-15 | 2021-03-16 〜 2021-09-15（183日） | 通期 | 170億円 | 有価証券報告書 S100MKXZ |
| 2021-03-15 | 2020-09-16 〜 2021-03-15（180日） | 通期 | 179億円 | 有価証券報告書 S100L514 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YCAC |
| 2026-06-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第48期(2025/09/17－2026/03/16) | 2025-09-17 〜 2026-03-16 | S100XZ9U |
| 2026-06-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XZ9R |
| 2026-03-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XRAZ |
| 2025-12-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XAKT |
| 2025-12-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(2025/03/18－2025/09/16) | 2025-03-18 〜 2025-09-16 | S100WVFA |
| 2025-12-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WVF6 |
| 2025-09-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WP4V |
| 2025-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VYKU |
| 2025-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(2024/09/18－2025/03/17) | 2024-09-18 〜 2025-03-17 | S100VMHE |
| 2025-06-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMHD |
| 2025-03-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VF0H |
| 2024-12-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UYF2 |
| 2024-12-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(2024/03/16－2024/09/17) | 2024-03-16 〜 2024-09-17 | S100UJ2R |
| 2024-12-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJ2P |
| 2024-10-07 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UH6D |
| 2024-10-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UDXT |
| 2024-06-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TN5I |
| 2024-06-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(2023/09/16－2024/03/15) | 2023-09-16 〜 2024-03-15 | S100T9PF |
| 2024-06-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T9PE |
