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ファンドサマリー フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド（毎月分配型） ／ フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド（年２回決算型）

ファンドサマリー フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド（毎月分配型） ／ フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド（年２回決算型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド（毎月分配型） ／ フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド（年２回決算型）

G10790内国投資信託受益証券決算期 1月17日・7月17日管理会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社（E12425）
純資産総額（全シリーズ合計）108億円2026-01-19 時点
基準価額（口数加重平均）14,138.36円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計76.2億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-01-19有価証券報告書・提出 2026-04-16
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-17 〜 2026-01-19
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XLHD・提出日 2026-04-16）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-10-152026-04-16
訂正有価証券届出書（040）1件2021-04-012021-04-01
有価証券報告書（120）12件2020-07-172026-01-19
臨時報告書（180）11件2024-05-012026-07-31
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G10790-0012025-07-18 〜 2026-01-19有価証券報告書 S100XLHD39.3億円37.2億円40.0億円5.72億円5.35億円9,186万円10,566.14このシリーズの時系列を見る
G10790-0022025-07-18 〜 2026-01-19有価証券報告書 S100XLHD68.4億円39.0億円69.4億円9.98億円9.33億円—17,542.64このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G10790-002G10790-001G10790-003G10790-004
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01純資産合計（G10790-002） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） 57.9億円純資産合計（G10790-002） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 59.9億円純資産合計（G10790-002） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 61.8億円純資産合計（G10790-002） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 65.4億円純資産合計（G10790-002） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 84.1億円純資産合計（G10790-002） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） 75.7億円純資産合計（G10790-002） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 76.0億円純資産合計（G10790-002） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 73.9億円純資産合計（G10790-002） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 68.6億円純資産合計（G10790-002） 2024-07-18〜2025-01-17（183日・通期） 62.8億円純資産合計（G10790-002） 2025-01-18〜2025-07-17（180日・通期） 62.9億円純資産合計（G10790-002） 2025-07-18〜2026-01-19（185日・通期） 68.4億円純資産合計（G10790-001） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） 55.1億円純資産合計（G10790-001） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 57.7億円純資産合計（G10790-001） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 55.6億円純資産合計（G10790-001） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 47.0億円純資産合計（G10790-001） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 47.8億円純資産合計（G10790-001） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） 45.8億円純資産合計（G10790-001） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 43.6億円純資産合計（G10790-001） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 43.2億円純資産合計（G10790-001） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 39.8億円純資産合計（G10790-001） 2024-07-18〜2025-01-17（183日・通期） 35.6億円純資産合計（G10790-001） 2025-01-18〜2025-07-17（180日・通期） 35.7億円純資産合計（G10790-001） 2025-07-18〜2026-01-19（185日・通期） 39.3億円純資産合計（G10790-003） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） 4.47億円純資産合計（G10790-003） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 4.25億円純資産合計（G10790-003） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 3.71億円純資産合計（G10790-003） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 3.42億円純資産合計（G10790-003） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 3.31億円純資産合計（G10790-003） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） 2.89億円純資産合計（G10790-003） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 3.59億円純資産合計（G10790-003） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 3.14億円純資産合計（G10790-003） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 2.68億円純資産合計（G10790-004） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） 3.68億円純資産合計（G10790-004） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 2.68億円純資産合計（G10790-004） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 2.46億円純資産合計（G10790-004） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 2.60億円純資産合計（G10790-004） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 2.10億円純資産合計（G10790-004） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） 1.98億円純資産合計（G10790-004） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 1.69億円純資産合計（G10790-004） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 1.39億円純資産合計（G10790-004） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 9,570万円

単位 円

元本
G10790-001G10790-002G10790-003G10790-004
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01元本（G10790-001） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） 74.6億円元本（G10790-001） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 70.4億円元本（G10790-001） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 63.0億円元本（G10790-001） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 49.7億円元本（G10790-001） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 47.3億円元本（G10790-001） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） 49.3億円元本（G10790-001） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 45.5億円元本（G10790-001） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 46.1億円元本（G10790-001） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 38.4億円元本（G10790-001） 2024-07-18〜2025-01-17（183日・通期） 38.3億円元本（G10790-001） 2025-01-18〜2025-07-17（180日・通期） 38.0億円元本（G10790-001） 2025-07-18〜2026-01-19（185日・通期） 37.2億円元本（G10790-002） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） 62.8億円元本（G10790-002） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 56.9億円元本（G10790-002） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 53.0億円元本（G10790-002） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 51.0億円元本（G10790-002） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 59.9億円元本（G10790-002） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） 57.2億円元本（G10790-002） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 54.2億円元本（G10790-002） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 52.4億円元本（G10790-002） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 43.0億円元本（G10790-002） 2024-07-18〜2025-01-17（183日・通期） 42.8億円元本（G10790-002） 2025-01-18〜2025-07-17（180日・通期） 41.2億円元本（G10790-002） 2025-07-18〜2026-01-19（185日・通期） 39.0億円元本（G10790-003） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） 4.54億円元本（G10790-003） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 4.11億円元本（G10790-003） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 3.34億円元本（G10790-003） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 2.90億円元本（G10790-003） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 2.98億円元本（G10790-003） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） 2.70億円元本（G10790-003） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 3.47億円元本（G10790-003） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 3.23億円元本（G10790-003） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 2.79億円元本（G10790-004） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） 3.52億円元本（G10790-004） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 2.39億円元本（G10790-004） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 2.02億円元本（G10790-004） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 1.98億円元本（G10790-004） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 1.67億円元本（G10790-004） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） 1.61億円元本（G10790-004） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 1.40億円元本（G10790-004） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 1.20億円元本（G10790-004） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 8,203万円

単位 円

資産合計
G10790-002G10790-001G10790-003G10790-004
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計（G10790-002） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） 58.4億円資産合計（G10790-002） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 60.6億円資産合計（G10790-002） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 62.6億円資産合計（G10790-002） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 66.1億円資産合計（G10790-002） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 84.8億円資産合計（G10790-002） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） 76.5億円資産合計（G10790-002） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 76.6億円資産合計（G10790-002） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 75.4億円資産合計（G10790-002） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 69.2億円資産合計（G10790-002） 2024-07-18〜2025-01-17（183日・通期） 63.5億円資産合計（G10790-002） 2025-01-18〜2025-07-17（180日・通期） 63.5億円資産合計（G10790-002） 2025-07-18〜2026-01-19（185日・通期） 69.4億円資産合計（G10790-001） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） 55.7億円資産合計（G10790-001） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 58.2億円資産合計（G10790-001） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 57.1億円資産合計（G10790-001） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 47.4億円資産合計（G10790-001） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 48.2億円資産合計（G10790-001） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） 46.1億円資産合計（G10790-001） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 43.8億円資産合計（G10790-001） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 43.7億円資産合計（G10790-001） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 40.0億円資産合計（G10790-001） 2024-07-18〜2025-01-17（183日・通期） 35.8億円資産合計（G10790-001） 2025-01-18〜2025-07-17（180日・通期） 36.0億円資産合計（G10790-001） 2025-07-18〜2026-01-19（185日・通期） 40.0億円資産合計（G10790-003） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） 4.50億円資産合計（G10790-003） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 4.43億円資産合計（G10790-003） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 3.72億円資産合計（G10790-003） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 3.51億円資産合計（G10790-003） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 3.38億円資産合計（G10790-003） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） 2.91億円資産合計（G10790-003） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 3.61億円資産合計（G10790-003） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 3.22億円資産合計（G10790-003） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 2.70億円資産合計（G10790-004） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） 3.73億円資産合計（G10790-004） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 2.81億円資産合計（G10790-004） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 2.49億円資産合計（G10790-004） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 2.67億円資産合計（G10790-004） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 2.15億円資産合計（G10790-004） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） 2.00億円資産合計（G10790-004） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 1.71億円資産合計（G10790-004） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 1.44億円資産合計（G10790-004） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 9,690万円

単位 円

負債合計
G10790-002G10790-001G10790-003G10790-004
05,000万1.00億1.50億2.00億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計（G10790-002） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） 5,687万円負債合計（G10790-002） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 7,759万円負債合計（G10790-002） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 7,188万円負債合計（G10790-002） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 6,870万円負債合計（G10790-002） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 7,621万円負債合計（G10790-002） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） 7,460万円負債合計（G10790-002） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 6,794万円負債合計（G10790-002） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 1.56億円負債合計（G10790-002） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 5,895万円負債合計（G10790-002） 2024-07-18〜2025-01-17（183日・通期） 7,281万円負債合計（G10790-002） 2025-01-18〜2025-07-17（180日・通期） 5,665万円負債合計（G10790-002） 2025-07-18〜2026-01-19（185日・通期） 1.01億円負債合計（G10790-001） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） 5,574万円負債合計（G10790-001） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 5,279万円負債合計（G10790-001） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 1.41億円負債合計（G10790-001） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 4,100万円負債合計（G10790-001） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 4,532万円負債合計（G10790-001） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） 2,893万円負債合計（G10790-001） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 2,461万円負債合計（G10790-001） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 5,067万円負債合計（G10790-001） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 2,135万円負債合計（G10790-001） 2024-07-18〜2025-01-17（183日・通期） 2,103万円負債合計（G10790-001） 2025-01-18〜2025-07-17（180日・通期） 2,067万円負債合計（G10790-001） 2025-07-18〜2026-01-19（185日・通期） 7,598万円負債合計（G10790-003） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） 298万円負債合計（G10790-003） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 1,745万円負債合計（G10790-003） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 161万円負債合計（G10790-003） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 880万円負債合計（G10790-003） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 677万円負債合計（G10790-003） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） 124万円負債合計（G10790-003） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 183万円負債合計（G10790-003） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 811万円負債合計（G10790-003） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 147万円負債合計（G10790-004） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） 454万円負債合計（G10790-004） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 1,349万円負債合計（G10790-004） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 221万円負債合計（G10790-004） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 767万円負債合計（G10790-004） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 552万円負債合計（G10790-004） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） 183万円負債合計（G10790-004） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 186万円負債合計（G10790-004） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 441万円負債合計（G10790-004） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 119万円

単位 円

営業収益
G10790-001G10790-002G10790-003G10790-004
−20.0億−10.0億010.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益（G10790-001） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） −19.7億円営業収益（G10790-001） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 8.07億円営業収益（G10790-001） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 6.64億円営業収益（G10790-001） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 5.63億円営業収益（G10790-001） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 4.85億円営業収益（G10790-001） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） −2.25億円営業収益（G10790-001） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 3.05億円営業収益（G10790-001） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 6,687万円営業収益（G10790-001） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 5.40億円営業収益（G10790-001） 2024-07-18〜2025-01-17（183日・通期） −2.86億円営業収益（G10790-001） 2025-01-18〜2025-07-17（180日・通期） 1.76億円営業収益（G10790-001） 2025-07-18〜2026-01-19（185日・通期） 5.72億円営業収益（G10790-002） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） −18.1億円営業収益（G10790-002） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 8.55億円営業収益（G10790-002） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 7.06億円営業収益（G10790-002） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 6.89億円営業収益（G10790-002） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 6.47億円営業収益（G10790-002） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） −3.86億円営業収益（G10790-002） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 4.79億円営業収益（G10790-002） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 1.13億円営業収益（G10790-002） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 8.20億円営業収益（G10790-002） 2024-07-18〜2025-01-17（183日・通期） −5.00億円営業収益（G10790-002） 2025-01-18〜2025-07-17（180日・通期） 3.11億円営業収益（G10790-002） 2025-07-18〜2026-01-19（185日・通期） 9.98億円営業収益（G10790-003） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） −1.24億円営業収益（G10790-003） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 3,127万円営業収益（G10790-003） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 3,395万円営業収益（G10790-003） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 3,189万円営業収益（G10790-003） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） −1,176万円営業収益（G10790-003） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） −357万円営業収益（G10790-003） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） −395万円営業収益（G10790-003） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） −1,288万円営業収益（G10790-003） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 412万円営業収益（G10790-004） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） −1.06億円営業収益（G10790-004） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 2,525万円営業収益（G10790-004） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 2,227万円営業収益（G10790-004） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 2,153万円営業収益（G10790-004） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） −694万円営業収益（G10790-004） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） −257万円営業収益（G10790-004） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） −187万円営業収益（G10790-004） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） −660万円営業収益（G10790-004） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 192万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G10790-001G10790-002G10790-003G10790-004
−30.0億−20.0億−10.0億010.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01当期純利益又は当期純損失（G10790-001） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） −20.2億円当期純利益又は当期純損失（G10790-001） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 7.54億円当期純利益又は当期純損失（G10790-001） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 6.10億円当期純利益又は当期純損失（G10790-001） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 5.15億円当期純利益又は当期純損失（G10790-001） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 4.40億円当期純利益又は当期純損失（G10790-001） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） −2.68億円当期純利益又は当期純損失（G10790-001） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 2.66億円当期純利益又は当期純損失（G10790-001） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 2,817万円当期純利益又は当期純損失（G10790-001） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 5.03億円当期純利益又は当期純損失（G10790-001） 2024-07-18〜2025-01-17（183日・通期） −3.21億円当期純利益又は当期純損失（G10790-001） 2025-01-18〜2025-07-17（180日・通期） 1.44億円当期純利益又は当期純損失（G10790-001） 2025-07-18〜2026-01-19（185日・通期） 5.35億円当期純利益又は当期純損失（G10790-002） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） −18.7億円当期純利益又は当期純損失（G10790-002） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 7.98億円当期純利益又は当期純損失（G10790-002） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 6.48億円当期純利益又は当期純損失（G10790-002） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 6.28億円当期純利益又は当期純損失（G10790-002） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 5.76億円当期純利益又は当期純損失（G10790-002） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） −4.59億円当期純利益又は当期純損失（G10790-002） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 4.11億円当期純利益又は当期純損失（G10790-002） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 4,578万円当期純利益又は当期純損失（G10790-002） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 7.62億円当期純利益又は当期純損失（G10790-002） 2024-07-18〜2025-01-17（183日・通期） −5.61億円当期純利益又は当期純損失（G10790-002） 2025-01-18〜2025-07-17（180日・通期） 2.55億円当期純利益又は当期純損失（G10790-002） 2025-07-18〜2026-01-19（185日・通期） 9.33億円当期純利益又は当期純損失（G10790-003） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） −1.29億円当期純利益又は当期純損失（G10790-003） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 2,726万円当期純利益又は当期純損失（G10790-003） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 3,044万円当期純利益又は当期純損失（G10790-003） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 2,847万円当期純利益又は当期純損失（G10790-003） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） −1,492万円当期純利益又は当期純損失（G10790-003） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） −634万円当期純利益又は当期純損失（G10790-003） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） −678万円当期純利益又は当期純損失（G10790-003） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） −1,592万円当期純利益又は当期純損失（G10790-003） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 138万円当期純利益又は当期純損失（G10790-004） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） −1.10億円当期純利益又は当期純損失（G10790-004） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 2,226万円当期純利益又は当期純損失（G10790-004） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 2,006万円当期純利益又は当期純損失（G10790-004） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 1,915万円当期純利益又は当期純損失（G10790-004） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） −906万円当期純利益又は当期純損失（G10790-004） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） −441万円当期純利益又は当期純損失（G10790-004） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） −360万円当期純利益又は当期純損失（G10790-004） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） −799万円当期純利益又は当期純損失（G10790-004） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 75.6万円

単位 円

分配金
G10790-001G10790-003
05,000万1.00億1.50億2.00億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01分配金（G10790-001） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） 1.82億円分配金（G10790-001） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 1.73億円分配金（G10790-001） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 1.59億円分配金（G10790-001） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 1.31億円分配金（G10790-001） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 1.15億円分配金（G10790-001） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） 1.18億円分配金（G10790-001） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 1.09億円分配金（G10790-001） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 1.10億円分配金（G10790-001） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 9,745万円分配金（G10790-001） 2024-07-18〜2025-01-17（183日・通期） 9,125万円分配金（G10790-001） 2025-01-18〜2025-07-17（180日・通期） 9,084万円分配金（G10790-001） 2025-07-18〜2026-01-19（185日・通期） 9,186万円分配金（G10790-003） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） 885万円分配金（G10790-003） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 738万円分配金（G10790-003） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 627万円分配金（G10790-003） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 561万円分配金（G10790-003） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 531万円分配金（G10790-003） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） 499万円分配金（G10790-003） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 552万円分配金（G10790-003） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 606万円分配金（G10790-003） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 543万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G10790-002G10790-004G10790-003G10790-001
5,00010,00015,00020,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-002） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） 9,216.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-002） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 10,527.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-002） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 11,677.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-002） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 12,809.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-002） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 14,030.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-002） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） 13,240.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-002） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 14,010.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-002） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 14,094.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-002） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 15,957.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-002） 2024-07-18〜2025-01-17（183日・通期） 14,656.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-002） 2025-01-18〜2025-07-17（180日・通期） 15,260.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-002） 2025-07-18〜2026-01-19（185日・通期） 17,542.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-004） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） 10,458.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-004） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 11,170.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-004） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 12,182.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-004） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 13,127.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-004） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 12,556.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-004） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） 12,294.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-004） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 12,090.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-004） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 11,578.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-004） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 11,666.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-003） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） 9,862.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-003） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 10,350.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-003） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 11,103.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-003） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 11,798.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-003） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 11,122.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-003） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） 10,724.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-003） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 10,349.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-003） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 9,735.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-003） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 9,633.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-001） 2020-01-18〜2020-07-17（181日・通期） 7,392.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-001） 2020-07-18〜2021-01-18（184日・通期） 8,187.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-001） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 8,837.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-001） 2021-07-20〜2022-01-17（181日・通期） 9,447.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-001） 2022-01-18〜2022-07-19（182日・通期） 10,097.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-001） 2022-07-20〜2023-01-17（181日・通期） 9,291.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-001） 2023-01-18〜2023-07-18（181日・通期） 9,578.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-001） 2023-07-19〜2024-01-17（182日・通期） 9,380.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-001） 2024-01-18〜2024-07-17（181日・通期） 10,361.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-001） 2024-07-18〜2025-01-17（183日・通期） 9,284.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-001） 2025-01-18〜2025-07-17（180日・通期） 9,414.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10790-001） 2025-07-18〜2026-01-19（185日・通期） 10,566.14 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・4シリーズ・42期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G10790-0012026-01-192025-07-18 〜 2026-01-19（185日）通期39.3億円有価証券報告書 S100XLHD
G10790-0022026-01-192025-07-18 〜 2026-01-19（185日）通期68.4億円有価証券報告書 S100XLHD
G10790-0012025-07-172025-01-18 〜 2025-07-17（180日）通期35.7億円有価証券報告書 S100WJKV
G10790-0022025-07-172025-01-18 〜 2025-07-17（180日）通期62.9億円有価証券報告書 S100WJKV
G10790-0012025-01-172024-07-18 〜 2025-01-17（183日）通期35.6億円有価証券報告書 S100V91W
G10790-0022025-01-172024-07-18 〜 2025-01-17（183日）通期62.8億円有価証券報告書 S100V91W
G10790-0012024-07-172024-01-18 〜 2024-07-17（181日）通期39.8億円有価証券報告書 S100U8MC
G10790-0022024-07-172024-01-18 〜 2024-07-17（181日）通期68.6億円有価証券報告書 S100U8MC
G10790-0032024-07-172024-01-18 〜 2024-07-17（181日）通期2.68億円有価証券報告書 S100U8MC
G10790-0042024-07-172024-01-18 〜 2024-07-17（181日）通期9,570万円有価証券報告書 S100U8MC
G10790-0012024-01-172023-07-19 〜 2024-01-17（182日）通期43.2億円有価証券報告書 S100SWSD
G10790-0022024-01-172023-07-19 〜 2024-01-17（182日）通期73.9億円有価証券報告書 S100SWSD
G10790-0032024-01-172023-07-19 〜 2024-01-17（182日）通期3.14億円有価証券報告書 S100SWSD
G10790-0042024-01-172023-07-19 〜 2024-01-17（182日）通期1.39億円有価証券報告書 S100SWSD
G10790-0012023-07-182023-01-18 〜 2023-07-18（181日）通期43.6億円有価証券報告書 S100RPJ0
G10790-0022023-07-182023-01-18 〜 2023-07-18（181日）通期76.0億円有価証券報告書 S100RPJ0
G10790-0032023-07-182023-01-18 〜 2023-07-18（181日）通期3.59億円有価証券報告書 S100RPJ0
G10790-0042023-07-182023-01-18 〜 2023-07-18（181日）通期1.69億円有価証券報告書 S100RPJ0
G10790-0012023-01-172022-07-20 〜 2023-01-17（181日）通期45.8億円有価証券報告書 S100Q921
G10790-0022023-01-172022-07-20 〜 2023-01-17（181日）通期75.7億円有価証券報告書 S100Q921
G10790-0032023-01-172022-07-20 〜 2023-01-17（181日）通期2.89億円有価証券報告書 S100Q921
G10790-0042023-01-172022-07-20 〜 2023-01-17（181日）通期1.98億円有価証券報告書 S100Q921
G10790-0012022-07-192022-01-18 〜 2022-07-19（182日）通期47.8億円有価証券報告書 S100P0PN
G10790-0022022-07-192022-01-18 〜 2022-07-19（182日）通期84.1億円有価証券報告書 S100P0PN
G10790-0032022-07-192022-01-18 〜 2022-07-19（182日）通期3.31億円有価証券報告書 S100P0PN
G10790-0042022-07-192022-01-18 〜 2022-07-19（182日）通期2.10億円有価証券報告書 S100P0PN
G10790-0012022-01-172021-07-20 〜 2022-01-17（181日）通期47.0億円有価証券報告書 S100NIOY
G10790-0022022-01-172021-07-20 〜 2022-01-17（181日）通期65.4億円有価証券報告書 S100NIOY
G10790-0032022-01-172021-07-20 〜 2022-01-17（181日）通期3.42億円有価証券報告書 S100NIOY
G10790-0042022-01-172021-07-20 〜 2022-01-17（181日）通期2.60億円有価証券報告書 S100NIOY
G10790-0012021-07-192021-01-19 〜 2021-07-19（181日）通期55.6億円有価証券報告書 S100M88Z
G10790-0022021-07-192021-01-19 〜 2021-07-19（181日）通期61.8億円有価証券報告書 S100M88Z
G10790-0032021-07-192021-01-19 〜 2021-07-19（181日）通期3.71億円有価証券報告書 S100M88Z
G10790-0042021-07-192021-01-19 〜 2021-07-19（181日）通期2.46億円有価証券報告書 S100M88Z
G10790-0012021-01-182020-07-18 〜 2021-01-18（184日）通期57.7億円有価証券報告書 S100L3T9
G10790-0022021-01-182020-07-18 〜 2021-01-18（184日）通期59.9億円有価証券報告書 S100L3T9
G10790-0032021-01-182020-07-18 〜 2021-01-18（184日）通期4.25億円有価証券報告書 S100L3T9
G10790-0042021-01-182020-07-18 〜 2021-01-18（184日）通期2.68億円有価証券報告書 S100L3T9
G10790-0012020-07-172020-01-18 〜 2020-07-17（181日）通期55.1億円有価証券報告書 S100JDAG
G10790-0022020-07-172020-01-18 〜 2020-07-17（181日）通期57.9億円有価証券報告書 S100JDAG
G10790-0032020-07-172020-01-18 〜 2020-07-17（181日）通期4.47億円有価証券報告書 S100JDAG
G10790-0042020-07-172020-01-18 〜 2020-07-17（181日）通期3.68億円有価証券報告書 S100JDAG

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-31臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YRE1
2026-05-01臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XZQA
2026-04-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/07/18－2026/01/19)2025-07-18 〜 2026-01-19S100XLHD
2026-04-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XLHB
2026-01-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XGJT
2025-10-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WVYZ
2025-10-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/01/18－2025/07/17)2025-01-18 〜 2025-07-17S100WJKV
2025-10-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WJKQ
2025-07-31臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WDTD
2025-05-01臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VN0S
2025-04-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/07/18－2025/01/17)2024-07-18 〜 2025-01-17S100V91W
2025-04-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V91V
2025-01-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100V3ZT
2025-01-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100US92
2025-01-06臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UYON
2024-10-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UJYE
2024-10-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/01/18－2024/07/17)2024-01-18 〜 2024-07-17S100U8MC
2024-10-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U8MA
2024-07-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100U2JU
2024-05-01臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TAK8

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLHD・2026年04月16日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJKV・2025年10月16日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V91W・2025年04月17日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8MC・2024年10月17日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TAK8・2024年05月01日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U2JU・2024年07月30日 提出）PDF

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