ファンドサマリー 外国株式指数ファンド
ファンドサマリー 外国株式指数ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
外国株式指数ファンド
三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。
純資産総額155億円2025-12-01 時点
基準価額87,405.78円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本17.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-01有価証券報告書・提出 2026-02-26
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-11-30 〜 2025-12-01
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-08-27 | 2026-02-26 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-11-30 | 2025-12-01 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-11-30 | 2025-12-01 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-03 〜 2025-12-01 | 有価証券報告書 S100XHOT | 155億円 | 17.7億円 | 155億円 | 27.5億円 | 26.7億円 | — | 87,405.78 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
050.0億100億150億200億
単位 円
負債合計
1,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00040,00060,00080,000100,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2024-12-03 〜 2025-12-01（363日） | 通期 | 155億円 | 有価証券報告書 S100XHOT |
| 2025-06-02 | 2024-12-03 〜 2025-06-02（181日） | 半期 | 126億円 | 半期報告書 S100WIKL |
| 2024-12-02 | 2023-12-01 〜 2024-12-02（367日） | 通期 | 120億円 | 有価証券報告書 S100V48H |
| 2024-05-31 | 2023-12-01 〜 2024-05-31（182日） | 半期 | 103億円 | 半期報告書 S100U3W6 |
| 2023-11-30 | 2022-12-01 〜 2023-11-30（364日） | 通期 | 76.5億円 | 有価証券報告書 S100SQNS |
| 2023-05-31 | 2022-12-01 〜 2023-05-31（181日） | 半期 | 64.4億円 | 半期報告書 S100RM1A |
| 2022-11-30 | 2021-12-01 〜 2022-11-30（364日） | 通期 | 57.2億円 | 有価証券報告書 S100Q1YX |
| 2022-05-31 | 2021-12-01 〜 2022-05-31（181日） | 半期 | 51.7億円 | 半期報告書 S100OQOE |
| 2021-11-30 | 2020-12-01 〜 2021-11-30（364日） | 通期 | 44.4億円 | 有価証券報告書 S100N9JP |
| 2020-11-30 | 2019-12-03 〜 2020-11-30（363日） | 通期 | 24.0億円 | 有価証券報告書 S100KTZ6 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XHOV |
| 2026-02-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/12/03－2025/12/01) | 2024-12-03 〜 2025-12-01 | S100XHOT |
| 2025-08-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WIKO |
| 2025-08-28 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/12/03－2025/12/01) | 2024-12-03 〜 2025-12-01 | S100WIKL |
| 2025-02-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2023/12/01－2024/12/02) | 2023-12-01 〜 2024-12-02 | S100V48H |
| 2025-02-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V48G |
| 2024-08-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U3W8 |
| 2024-08-28 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2023/12/01－2024/12/02) | 2023-12-01 〜 2024-12-02 | S100U3W6 |
| 2024-02-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2022/12/01－2023/11/30) | 2022-12-01 〜 2023-11-30 | S100SQNS |
| 2024-02-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SQNP |
| 2023-08-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RM1F |
| 2023-08-28 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2022/12/01－2023/11/30) | 2022-12-01 〜 2023-11-30 | S100RM1A |
| 2023-02-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2021/12/01－2022/11/30) | 2021-12-01 〜 2022-11-30 | S100Q1YX |
| 2023-02-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q1YW |
| 2022-08-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OQOG |
| 2022-08-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和3年12月1日－令和4年11月30日) | 2021-12-01 〜 2022-11-30 | S100OQOE |
| 2022-02-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NIH4 |
| 2022-02-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年12月1日－令和3年11月30日) | 2020-12-01 〜 2021-11-30 | S100N9JP |
| 2021-08-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M6NA |
| 2021-02-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和1年12月3日－令和2年11月30日) | 2019-12-03 〜 2020-11-30 | S100KTZ6 |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。