ファンドサマリー フィデリティ・日本割安成長株投信
ファンドサマリー フィデリティ・日本割安成長株投信
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
フィデリティ・日本割安成長株投信
フィデリティ投信株式会社（フィデリティとうしん、英語: Fidelity Investments (Japan) Limited）は、東京都港区六本木7-7-7に東京の拠点を構えるFidelity international傘下の投資信託の運用会社。 日本では1969年に米国ボストンに本拠地を構えるフィデリティ・インベストメンツの第1号の海外拠点として創設。2019年に日本拠点を開設して半世紀を迎えた。
純資産総額361億円2026-02-20 時点
基準価額15,067.82円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本239億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-20有価証券報告書・提出 2026-05-18
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2025-02-20 〜 2026-02-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 3件 | 2023-12-19 | 2026-05-18 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2024-10-16 | 2025-11-18 |
| 有価証券報告書（120） | 2件 | 2025-02-20 | 2026-02-20 |
| 半期報告書（160） | 2件 | 2025-02-20 | 2026-02-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-21 〜 2026-02-20 | 有価証券報告書 S100Y2V7 | 361億円 | 239億円 | 365億円 | 124億円 | 118億円 | — | 15,067.82 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
200億300億400億500億
単位 円
負債合計
4.00億4.50億5.00億5.50億6.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
050.0億100億150億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,00015,00016,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 2025-02-21 〜 2026-02-20（364日） | 通期 | 361億円 | 有価証券報告書 S100Y2V7 |
| 2025-08-20 | 2025-02-21 〜 2025-08-20（180日） | 半期 | 357億円 | 半期報告書 S100X2BB |
| 2025-02-20 | 2024-01-19 〜 2025-02-20（398日） | 通期 | 376億円 | 有価証券報告書 S100VO72 |
| 2024-07-18 | 2024-01-19 〜 2024-07-18（181日） | 半期 | 439億円 | 半期報告書 S100UIGH |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y2VB |
| 2026-05-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/02/21－2026/02/20) | 2025-02-21 〜 2026-02-20 | S100Y2V7 |
| 2025-11-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X2BL |
| 2025-11-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/02/21－2026/02/20) | 2025-02-21 〜 2026-02-20 | S100X2BB |
| 2025-05-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VO74 |
| 2025-05-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/01/19－2025/02/20) | 2024-01-19 〜 2025-02-20 | S100VO72 |
| 2024-10-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UIGL |
| 2024-10-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/01/19－2025/02/20) | 2024-01-19 〜 2025-02-20 | S100UIGH |
| 2023-12-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SFWB |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。