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ファンド時系列 フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）

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ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）

G03814シリーズ G03814-001決算期 3月15日・9月15日管理会社 フィデリティ投信株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y9D2））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
0100億200億300億400億500億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 417億円資産合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 341億円純資産合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 337億円元本等合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 337億円負債合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 4.54億円元本 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 405億円資産合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 360億円純資産合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 348億円元本等合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 348億円負債合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 12.4億円元本 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 403億円資産合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 403億円純資産合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 398億円元本等合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 398億円負債合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 4.23億円元本 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 393億円資産合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 383億円純資産合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 371億円元本等合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 371億円負債合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 12.1億円元本 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 402億円資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 348億円純資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 329億円元本等合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 329億円負債合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 18.6億円元本 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 457億円資産合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 334億円純資産合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 327億円元本等合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 327億円負債合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 6.59億円元本 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 473億円資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 326億円純資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 317億円元本等合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 317億円負債合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 8.91億円元本 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 444億円資産合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 294億円純資産合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 287億円元本等合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 287億円負債合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 7.36億円元本 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 403億円資産合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 289億円純資産合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 286億円元本等合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 286億円負債合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 3.57億円元本 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 450億円資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 274億円純資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 270億円元本等合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 270億円負債合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 3.43億円元本 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 459億円資産合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 260億円純資産合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 256億円元本等合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 256億円負債合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 4.28億円元本 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 378億円資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 223億円純資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 209億円元本等合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 209億円負債合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 13.8億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−50.0億050.0億100億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 15.6億円営業利益又は営業損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 13.3億円経常利益又は経常損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 13.3億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 13.3億円分配金 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 14.2億円営業収益 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 37.6億円営業利益又は営業損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 35.0億円経常利益又は経常損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 35.0億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 35.0億円分配金 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 14.8億円営業収益 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 71.0億円営業利益又は営業損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 68.0億円経常利益又は経常損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 68.0億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 68.0億円分配金 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 14.7億円営業収益 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −1,945万円営業利益又は営業損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −3.24億円経常利益又は経常損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −3.24億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −3.24億円分配金 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 14.3億円営業収益 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） −32.1億円営業利益又は営業損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） −34.9億円経常利益又は経常損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） −34.9億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） −34.9億円分配金 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 14.2億円営業収益 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −25.1億円営業利益又は営業損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −27.6億円経常利益又は経常損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −27.6億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −27.6億円分配金 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 15.8億円営業収益 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） −1.59億円営業利益又は営業損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） −4.16億円経常利益又は経常損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） −4.16億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） −4.16億円分配金 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 17.0億円営業収益 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 6.79億円営業利益又は営業損失 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 4.47億円経常利益又は経常損失 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 4.47億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 4.47億円分配金 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 16.6億円営業収益 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 41.3億円営業利益又は営業損失 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 39.2億円経常利益又は経常損失 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 39.2億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 39.2億円分配金 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 15.0億円営業収益 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −29.4億円営業利益又は営業損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −31.7億円経常利益又は経常損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −31.7億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −31.7億円分配金 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 16.2億円営業収益 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） −8,228万円営業利益又は営業損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） −2.88億円経常利益又は経常損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） −2.88億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） −2.88億円分配金 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 16.5億円営業収益 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 14.6億円営業利益又は営業損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 12.8億円経常利益又は経常損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 12.8億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 12.8億円分配金 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 15.1億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 8,077.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 8,583.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 9,884.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 9,446.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 8,198.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 7,158.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 6,708.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 6,456.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 7,084.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 6,001.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 5,578.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 5,538.84 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/09
8,077.78
21/03
8,583.34
21/09
9,884.22
22/03
9,446.38
22/09
8,198.00
23/03
7,158.84
23/09
6,708.67
24/03
6,456.88
24/09
7,084.47
25/03
6,001.03
25/09
5,578.34
26/03
5,538.84

純資産合計

円・12期
20/09
337億円
21/03
348億円
21/09
398億円
22/03
371億円
22/09
329億円
23/03
327億円
23/09
317億円
24/03
287億円
24/09
286億円
25/03
270億円
25/09
256億円
26/03
209億円

元本

円・12期
20/09
417億円
21/03
405億円
21/09
403億円
22/03
393億円
22/09
402億円
23/03
457億円
23/09
473億円
24/03
444億円
24/09
403億円
25/03
450億円
25/09
459億円
26/03
378億円

元本等合計

円・12期
20/09
337億円
21/03
348億円
21/09
398億円
22/03
371億円
22/09
329億円
23/03
327億円
23/09
317億円
24/03
287億円
24/09
286億円
25/03
270億円
25/09
256億円
26/03
209億円

資産合計

円・12期
20/09
341億円
21/03
360億円
21/09
403億円
22/03
383億円
22/09
348億円
23/03
334億円
23/09
326億円
24/03
294億円
24/09
289億円
25/03
274億円
25/09
260億円
26/03
223億円

負債合計

円・12期
20/09
4.54億円
21/03
12.4億円
21/09
4.23億円
22/03
12.1億円
22/09
18.6億円
23/03
6.59億円
23/09
8.91億円
24/03
7.36億円
24/09
3.57億円
25/03
3.43億円
25/09
4.28億円
26/03
13.8億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/09
−80.1億円
21/03
−57.4億円
21/09
−4.67億円
22/03
−21.8億円
22/09
−72.4億円
23/03
−130億円
23/09
−156億円
24/03
−157億円
24/09
−118億円
25/03
−180億円
25/09
−203億円
26/03
−169億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/09
337億円
21/03
357億円
21/09
397億円
22/03
379億円
22/09
344億円
23/03
330億円
23/09
323億円
24/03
285億円
24/09
277億円
25/03
265億円
25/09
256億円
26/03
218億円

分配準備積立金

円・7期
20/03
17.1億円
20/09
5.57億円
21/09
38.2億円
22/03
37.6億円
22/09
25.0億円
23/03
11.7億円
24/03
4,148万円

未払収益分配金

円・12期
20/09
2.50億円
21/03
2.43億円
21/09
2.42億円
22/03
2.36億円
22/09
2.41億円
23/03
2.74億円
23/09
2.84億円
24/03
2.67億円
24/09
2.42億円
25/03
2.70億円
25/09
2.75億円
26/03
2.27億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/09
15.6億円
21/03
37.6億円
21/09
71.0億円
22/03
−1,945万円
22/09
−32.1億円
23/03
−25.1億円
23/09
−1.59億円
24/03
6.79億円
24/09
41.3億円
25/03
−29.4億円
25/09
−8,228万円
26/03
14.6億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/09
13.3億円
21/03
35.0億円
21/09
68.0億円
22/03
−3.24億円
22/09
−34.9億円
23/03
−27.6億円
23/09
−4.16億円
24/03
4.47億円
24/09
39.2億円
25/03
−31.7億円
25/09
−2.88億円
26/03
12.8億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/09
13.3億円
21/03
35.0億円
21/09
68.0億円
22/03
−3.24億円
22/09
−34.9億円
23/03
−27.6億円
23/09
−4.16億円
24/03
4.47億円
24/09
39.2億円
25/03
−31.7億円
25/09
−2.88億円
26/03
12.8億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/09
13.3億円
21/03
35.0億円
21/09
68.0億円
22/03
−3.24億円
22/09
−34.9億円
23/03
−27.6億円
23/09
−4.16億円
24/03
4.47億円
24/09
39.2億円
25/03
−31.7億円
25/09
−2.88億円
26/03
12.8億円

分配金

円・12期
20/09
14.2億円
21/03
14.8億円
21/09
14.7億円
22/03
14.3億円
22/09
14.2億円
23/03
15.8億円
23/09
17.0億円
24/03
16.6億円
24/09
15.0億円
25/03
16.2億円
25/09
16.5億円
26/03
15.1億円

その他費用

円・12期
20/09
186万円
21/03
175万円
21/09
173万円
22/03
173万円
22/09
170万円
23/03
164万円
23/09
169万円
24/03
167万円
24/09
161万円
25/03
164万円
25/09
159万円
26/03
150万円

委託者報酬

円・12期
20/09
2.15億円
21/03
2.36億円
21/09
2.79億円
22/03
2.81億円
22/09
2.56億円
23/03
2.30億円
23/09
2.37億円
24/03
2.14億円
24/09
1.96億円
25/03
2.06億円
25/09
1.89億円
26/03
1.66億円

為替差損益

円・12期
20/09
3.81億円
21/03
−11.0億円
21/09
−2.62億円
22/03
−30.3億円
22/09
−75.6億円
23/03
9.55億円
23/09
−39.7億円
24/03
−12.1億円
24/09
5.21億円
25/03
−24.0億円
25/09
−3.19億円
26/03
−23.2億円

営業費用

円・12期
20/09
2.33億円
21/03
2.56億円
21/09
3.02億円
22/03
3.05億円
22/09
2.77億円
23/03
2.49億円
23/09
2.57億円
24/03
2.32億円
24/09
2.13億円
25/03
2.23億円
25/09
2.06億円
26/03
1.80億円

受取利息

円・12期
20/09
191円
21/03
30円
21/09
45円
22/03
22円
22/09
18円
23/03
21円
23/09
17円
24/03
20円
24/09
1,802円
25/03
1.83万円
25/09
1.84万円
26/03
1.83万円

受託者報酬

円・12期
20/09
1,654万円
21/03
1,813万円
21/09
2,146万円
22/03
2,165万円
22/09
1,966万円
23/03
1,769万円
23/09
1,825万円
24/03
1,648万円
24/09
1,508万円
25/03
1,584万円
25/09
1,457万円
26/03
1,275万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/09
11.8億円
21/03
48.6億円
21/09
73.6億円
22/03
30.1億円
22/09
43.6億円
23/03
−34.6億円
23/09
38.1億円
24/03
18.9億円
24/09
36.1億円
25/03
−5.45億円
25/09
2.37億円
26/03
37.8億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y9D2・2026年06月12日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X95J）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VWMW）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWGE）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TKGX）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFFD）PDF

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