ファンドサマリー フィデリティ・日本バリューアップ・ファンド
ファンドサマリー フィデリティ・日本バリューアップ・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
フィデリティ・日本バリューアップ・ファンド
フィデリティ投信株式会社（フィデリティとうしん、英語: Fidelity Investments (Japan) Limited）は、東京都港区六本木7-7-7に東京の拠点を構えるFidelity international傘下の投資信託の運用会社。 日本では1969年に米国ボストンに本拠地を構えるフィデリティ・インベストメンツの第1号の海外拠点として創設。2019年に日本拠点を開設して半世紀を迎えた。
純資産総額211億円2026-06-15 時点
基準価額17,343.77円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本122億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-15半期報告書・提出 2026-03-12
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2024-06-17 〜 2026-06-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 3件 | 2023-08-25 | 2025-09-11 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2025-03-13 | 2026-03-12 |
| 有価証券報告書（120） | 2件 | 2024-06-17 | 2025-06-16 |
| 半期報告書（160） | 2件 | 2025-06-16 | 2026-06-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-17 〜 2026-06-15 | 半期報告書 S100XPAM | 211億円 | 122億円 | 213億円 | 52.5億円 | 51.1億円 | — | 17,343.77 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
0100億200億300億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億60.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2025-06-17 〜 2025-12-16（182日） | 半期 | 211億円 | 半期報告書 S100XPAM |
| 2025-06-16 | 2024-06-18 〜 2025-06-16（363日） | 通期 | 169億円 | 有価証券報告書 S100WND4 |
| 2024-12-17 | 2024-06-18 〜 2024-12-17（182日） | 半期 | 204億円 | 半期報告書 S100VD1N |
| 2024-06-17 | 2023-09-19 〜 2024-06-17（272日） | 通期 | 228億円 | 有価証券報告書 S100UC3P |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XPAO |
| 2026-03-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/17－2026/06/15) | 2025-06-17 〜 2026-06-15 | S100XPAM |
| 2025-09-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WND8 |
| 2025-09-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/06/18－2025/06/16) | 2024-06-18 〜 2025-06-16 | S100WND4 |
| 2025-03-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VD1V |
| 2025-03-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/06/18－2025/06/16) | 2024-06-18 〜 2025-06-16 | S100VD1N |
| 2024-09-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UC3S |
| 2024-09-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/09/19－2024/06/17) | 2023-09-19 〜 2024-06-17 | S100UC3P |
| 2023-08-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RQQ7 |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。