純資産総額949億円2026-01-13 時点
基準価額14,926.31円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本636億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-13有価証券報告書・提出 2026-04-09
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-10 〜 2026-01-13
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-10-07 | 2025-10-08 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-04-07 | 2026-04-09 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-10 | 2026-01-13 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-17 | 2026-07-17 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-07-11 〜 2026-01-13 | 有価証券報告書  S100XWTQ | 949億円 | 636億円 | 1,035億円 | 262億円 | 257億円 | 88.2億円 | 14,926.31 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
0500億1,000億1,500億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−100億0100億200億300億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0008,00010,00012,00014,00016,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-01-13 | 2025-07-11 〜 2026-01-13（186日） | 通期 | 949億円 | 有価証券報告書 S100XWTQ |
| 2025-07-10 | 2025-01-11 〜 2025-07-10（180日） | 通期 | 685億円 | 有価証券報告書 S100WSSL |
| 2025-01-10 | 2024-07-11 〜 2025-01-10（183日） | 通期 | 634億円 | 有価証券報告書 S100VJSZ |
| 2024-07-10 | 2024-01-11 〜 2024-07-10（181日） | 通期 | 654億円 | 有価証券報告書 S100UGZS |
| 2024-01-10 | 2023-07-11 〜 2024-01-10（183日） | 通期 | 470億円 | 有価証券報告書 S100T70Y |
| 2023-07-10 | 2023-01-11 〜 2023-07-10（180日） | 通期 | 357億円 | 有価証券報告書 S100RXYZ |
| 2023-01-10 | 2022-07-12 〜 2023-01-10（182日） | 通期 | 277億円 | 有価証券報告書 S100QIOF |
| 2022-07-11 | 2022-01-12 〜 2022-07-11（180日） | 通期 | 266億円 | 有価証券報告書 S100P9VK |
| 2022-01-11 | 2021-07-13 〜 2022-01-11（182日） | 通期 | 252億円 | 有価証券報告書 S100NTKP |
| 2021-07-12 | 2021-01-13 〜 2021-07-12（180日） | 通期 | 287億円 | 有価証券報告書 S100MJAB |
| 2021-01-12 | 2020-07-11 〜 2021-01-12（185日） | 通期 | 284億円 | 有価証券報告書 S100L3SM |
| 2020-07-10 | 2020-01-11 〜 2020-07-10（181日） | 通期 | 273億円 | 有価証券報告書 S100JTE4 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-07-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YQ7N |
| 2026-04-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XYDD |
| 2026-04-09 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XWTZ |
| 2026-04-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/07/11－2026/01/13) | 2025-07-11 〜 2026-01-13 | S100XWTQ |
| 2026-01-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XFNK |
| 2025-10-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WV3N |
| 2025-10-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WSSP |
| 2025-10-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2025/01/11－2025/07/10) | 2025-01-11 〜 2025-07-10 | S100WSSL |
| 2025-07-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WCK6 |
| 2025-04-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VLQP |
| 2025-04-08 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VJTA |
| 2025-04-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2024/07/11－2025/01/10) | 2024-07-11 〜 2025-01-10 | S100VJSZ |
| 2025-01-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V393 |
| 2024-10-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UJ0U |
| 2024-10-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UGZX |
| 2024-10-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/01/11－2024/07/10) | 2024-01-11 〜 2024-07-10 | S100UGZS |
| 2024-07-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U17P |
| 2024-04-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T924 |
| 2024-04-05 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T713 |
| 2024-04-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2023/07/11－2024/01/10) | 2023-07-11 〜 2024-01-10 | S100T70Y |
