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ファンドサマリー フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（資産成長型）

ファンドサマリー フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（資産成長型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（資産成長型）

G12247内国投資信託受益証券決算期 7月10日管理会社 フィデリティ投信株式会社（E12481）
管理会社の概要

フィデリティ投信株式会社（フィデリティとうしん、英語: Fidelity Investments (Japan) Limited）は、東京都港区六本木7-7-7に東京の拠点を構えるFidelity international傘下の投資信託の運用会社。 日本では1969年に米国ボストンに本拠地を構えるフィデリティ・インベストメンツの第1号の海外拠点として創設。2019年に日本拠点を開設して半世紀を迎えた。

出典

Wikipedia「フィデリティ投信」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額883万円2021-07-12 時点
基準価額12,266.39円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本720万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2021-07-12有価証券報告書・提出 2021-10-07
設定来の収録期数2期（有報＋半期）2020-07-10 〜 2021-07-12
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100MJAP・提出日 2021-10-07）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）2件2020-10-072021-10-07
訂正有価証券届出書（040）1件2021-04-072021-04-07
有価証券報告書（120）2件2020-07-102021-07-12
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2020-07-11 〜 2021-07-12有価証券報告書 S100MJAP883万円720万円888万円189万円177万円—12,266.39このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計元本純資産合計
700万800万900万1,000万1,100万1,200万
20/0721/07資産合計 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 1,188万円資産合計 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 888万円元本 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 1,184万円元本 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 720万円純資産合計 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 1,180万円純資産合計 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 883万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
5.00万6.00万7.00万8.00万
20/0721/07負債合計 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 7.47万円負債合計 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 5.27万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−100万0100万200万
20/0721/07営業収益 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） −35.3万円営業収益 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 189万円当期純利益又は当期純損失 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） −54.0万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 177万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,000
20/0721/071口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 9,967.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-11〜2021-07-12（366日・通期） 12,266.39 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・2期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2021-07-122020-07-11 〜 2021-07-12（366日）通期883万円有価証券報告書 S100MJAP
2020-07-102019-07-11 〜 2020-07-10（365日）通期1,180万円有価証券報告書 S100JTFZ

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近5件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2021-10-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MJAU
2021-10-07有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年7月11日－令和3年7月12日)2020-07-11 〜 2021-07-12S100MJAP
2021-04-07訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L3TE
2020-10-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JTG9
2020-10-07有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和1年7月11日－令和2年7月10日)2019-07-11 〜 2020-07-10S100JTFZ

出典

  • 2021年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MJAP・2021年10月07日 提出）PDF
  • 2020年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JTFZ・2020年10月07日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JTG9・2020年10月07日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MJAU・2021年10月07日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。