ファンドサマリー フィデリティ・日本・アジア成長株投信
ファンドサマリー フィデリティ・日本・アジア成長株投信
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
フィデリティ・日本・アジア成長株投信
フィデリティ投信株式会社（フィデリティとうしん、英語: Fidelity Investments (Japan) Limited）は、東京都港区六本木7-7-7に東京の拠点を構えるFidelity international傘下の投資信託の運用会社。 日本では1969年に米国ボストンに本拠地を構えるフィデリティ・インベストメンツの第1号の海外拠点として創設。2019年に日本拠点を開設して半世紀を迎えた。
純資産総額41.8億円2025-12-10 時点
基準価額13,573.32円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本30.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-10有価証券報告書・提出 2026-03-06
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-10 〜 2025-12-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-09-08 | 2025-09-05 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-03-05 | 2026-03-06 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-06-10 | 2025-12-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-11 〜 2025-12-10 | 有価証券報告書 S100XO9E | 41.8億円 | 30.8億円 | 45.5億円 | 10.5億円 | 10.2億円 | 3.38億円 | 13,573.32 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2025-06-11 〜 2025-12-10（182日） | 通期 | 41.8億円 | 有価証券報告書 S100XO9E |
| 2025-06-10 | 2024-12-11 〜 2025-06-10（181日） | 通期 | 36.7億円 | 有価証券報告書 S100WMFP |
| 2024-12-10 | 2024-06-11 〜 2024-12-10（182日） | 通期 | 36.4億円 | 有価証券報告書 S100VBJJ |
| 2024-06-10 | 2023-12-12 〜 2024-06-10（181日） | 通期 | 37.2億円 | 有価証券報告書 S100UB6Y |
| 2023-12-11 | 2023-06-13 〜 2023-12-11（181日） | 通期 | 33.8億円 | 有価証券報告書 S100SZJ1 |
| 2023-06-12 | 2022-12-13 〜 2023-06-12（181日） | 通期 | 37.6億円 | 有価証券報告書 S100RSPI |
| 2022-12-12 | 2022-06-11 〜 2022-12-12（184日） | 通期 | 37.4億円 | 有価証券報告書 S100QBS1 |
| 2022-06-10 | 2021-12-11 〜 2022-06-10（181日） | 通期 | 40.6億円 | 有価証券報告書 S100P476 |
| 2021-12-10 | 2021-06-11 〜 2021-12-10（182日） | 通期 | 40.9億円 | 有価証券報告書 S100NLT2 |
| 2021-06-10 | 2020-12-11 〜 2021-06-10（181日） | 通期 | 43.7億円 | 有価証券報告書 S100MDR5 |
| 2020-12-10 | 2020-06-11 〜 2020-12-10（182日） | 通期 | 42.5億円 | 有価証券報告書 S100KW4S |
| 2020-06-10 | 2019-12-11 〜 2020-06-10（182日） | 通期 | 41.1億円 | 有価証券報告書 S100JN65 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XO9J |
| 2026-03-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/06/11－2025/12/10) | 2025-06-11 〜 2025-12-10 | S100XO9E |
| 2025-09-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WMFV |
| 2025-09-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/12/11－2025/06/10) | 2024-12-11 〜 2025-06-10 | S100WMFP |
| 2025-03-06 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VBJO |
| 2025-03-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2024/06/11－2024/12/10) | 2024-06-11 〜 2024-12-10 | S100VBJJ |
| 2024-09-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UB70 |
| 2024-09-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2023/12/12－2024/06/10) | 2023-12-12 〜 2024-06-10 | S100UB6Y |
| 2024-03-07 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SZJ7 |
| 2024-03-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2023/06/13－2023/12/11) | 2023-06-13 〜 2023-12-11 | S100SZJ1 |
| 2023-09-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RSPK |
| 2023-09-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2022/12/13－2023/06/12) | 2022-12-13 〜 2023-06-12 | S100RSPI |
| 2023-03-08 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QBS4 |
| 2023-03-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2022/06/11－2022/12/12) | 2022-06-11 〜 2022-12-12 | S100QBS1 |
| 2022-09-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P4FT |
| 2022-09-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(令和3年12月11日－令和4年6月10日) | 2021-12-11 〜 2022-06-10 | S100P476 |
| 2022-03-08 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NLT5 |
| 2022-03-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(令和3年6月11日－令和3年12月10日) | 2021-06-11 〜 2021-12-10 | S100NLT2 |
| 2021-09-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MDR6 |
| 2021-09-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(令和2年12月11日－令和3年6月10日) | 2020-12-11 〜 2021-06-10 | S100MDR5 |
出典
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。