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ファンド時系列 フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｃコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり） フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

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ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｃコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり） フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

G14376シリーズ G14376-002決算期 2月20日・8月20日管理会社 フィデリティ投信株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y2W9））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億
22/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2021-11-30〜2022-02-21（83日・通期） 85.0億円純資産合計 2021-11-30〜2022-02-21（83日・通期） 84.9億円元本等合計 2021-11-30〜2022-02-21（83日・通期） 84.9億円元本 2021-11-30〜2022-02-21（83日・通期） 82.4億円資産合計 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 327億円純資産合計 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 320億円元本等合計 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 320億円元本 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 295億円資産合計 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 595億円純資産合計 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 583億円元本等合計 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 583億円元本 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 536億円資産合計 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 950億円純資産合計 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 931億円元本等合計 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 931億円元本 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 847億円資産合計 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 1,649億円純資産合計 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 1,617億円元本等合計 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 1,617億円元本 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 1,416億円資産合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 2,660億円純資産合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 2,630億円元本等合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 2,630億円元本 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 2,447億円資産合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 2,805億円純資産合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 2,770億円元本等合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 2,770億円元本 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 2,669億円資産合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 2,624億円純資産合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 2,591億円元本等合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 2,591億円元本 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 2,401億円資産合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 2,520億円純資産合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 2,468億円元本等合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 2,468億円元本 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 2,161億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
020.0億40.0億60.0億
22/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2021-11-30〜2022-02-21（83日・通期） 1,042万円負債合計 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 6.74億円負債合計 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 12.4億円負債合計 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 18.3億円負債合計 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 32.3億円負債合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 29.8億円負債合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 35.4億円負債合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 32.3億円負債合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 51.9億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
0100億200億300億400億
22/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2021-11-30〜2022-02-21（83日・通期） 2,006万円営業利益又は営業損失 2021-11-30〜2022-02-21（83日・通期） 441万円経常利益又は経常損失 2021-11-30〜2022-02-21（83日・通期） 441万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-30〜2022-02-21（83日・通期） 441万円営業収益 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 22.5億円営業利益又は営業損失 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 20.8億円経常利益又は経常損失 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 20.8億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 20.8億円分配金 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 8.92億円営業収益 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 33.3億円営業利益又は営業損失 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 29.6億円経常利益又は経常損失 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 29.6億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 29.6億円分配金 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 21.8億円営業収益 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 72.0億円営業利益又は営業損失 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 66.1億円経常利益又は経常損失 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 66.1億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 66.1億円分配金 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 58.5億円営業収益 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 201億円営業利益又は営業損失 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 190億円経常利益又は経常損失 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 190億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 190億円分配金 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 132億円営業収益 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 57.8億円営業利益又は営業損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 39.7億円経常利益又は経常損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 39.7億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 39.7億円分配金 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 232億円営業収益 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 110億円営業利益又は営業損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 86.2億円経常利益又は経常損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 86.2億円当期純利益又は当期純損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 86.2億円分配金 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 184億円営業収益 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 166億円営業利益又は営業損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 145億円経常利益又は経常損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 145億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 145億円分配金 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 48.6億円営業収益 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 384億円営業利益又は営業損失 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 363億円経常利益又は経常損失 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 363億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 363億円分配金 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 222億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
22/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-30〜2022-02-21（83日・通期） 10,298.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 10,853.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 10,876.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 10,990.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 11,417.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 10,744.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 10,376.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 10,791.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 11,422.75 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・9期
22/02
10,298.41
22/08
10,853.07
23/02
10,876.95
23/08
10,990.38
24/02
11,417.69
24/08
10,744.94
25/02
10,376.28
25/08
10,791.61
26/02
11,422.75

純資産合計

円・9期
22/02
84.9億円
22/08
320億円
23/02
583億円
23/08
931億円
24/02
1,617億円
24/08
2,630億円
25/02
2,770億円
25/08
2,591億円
26/02
2,468億円

元本

円・9期
22/02
82.4億円
22/08
295億円
23/02
536億円
23/08
847億円
24/02
1,416億円
24/08
2,447億円
25/02
2,669億円
25/08
2,401億円
26/02
2,161億円

元本等合計

円・9期
22/02
84.9億円
22/08
320億円
23/02
583億円
23/08
931億円
24/02
1,617億円
24/08
2,630億円
25/02
2,770億円
25/08
2,591億円
26/02
2,468億円

資産合計

円・9期
22/02
85.0億円
22/08
327億円
23/02
595億円
23/08
950億円
24/02
1,649億円
24/08
2,660億円
25/02
2,805億円
25/08
2,624億円
26/02
2,520億円

負債合計

円・9期
22/02
1,042万円
22/08
6.74億円
23/02
12.4億円
23/08
18.3億円
24/02
32.3億円
24/08
29.8億円
25/02
35.4億円
25/08
32.3億円
26/02
51.9億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・9期
22/02
2.46億円
22/08
25.2億円
23/02
47.0億円
23/08
83.9億円
24/02
201億円
24/08
182億円
25/02
100億円
25/08
190億円
26/02
307億円

親投資信託受益証券

円・9期
22/02
83.3億円
22/08
320億円
23/02
583億円
23/08
923億円
24/02
1,603億円
24/08
2,605億円
25/02
2,743億円
25/08
2,567億円
26/02
2,446億円

分配準備積立金

円・8期
22/02
6,235万円
22/08
11.7億円
23/02
18.9億円
23/08
25.1億円
24/02
81.4億円
24/08
61.3億円
25/08
19.7億円
26/02
152億円

未払収益分配金

円・8期
22/08
5.90億円
23/02
10.7億円
23/08
16.9億円
24/02
28.3億円
24/08
24.5億円
25/02
26.7億円
25/08
24.0億円
26/02
43.2億円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・9期
22/02
2,006万円
22/08
22.5億円
23/02
33.3億円
23/08
72.0億円
24/02
201億円
24/08
57.8億円
25/02
110億円
25/08
166億円
26/02
384億円

営業利益又は営業損失

円・9期
22/02
441万円
22/08
20.8億円
23/02
29.6億円
23/08
66.1億円
24/02
190億円
24/08
39.7億円
25/02
86.2億円
25/08
145億円
26/02
363億円

経常利益又は経常損失

円・9期
22/02
441万円
22/08
20.8億円
23/02
29.6億円
23/08
66.1億円
24/02
190億円
24/08
39.7億円
25/02
86.2億円
25/08
145億円
26/02
363億円

当期純利益又は当期純損失

円・9期
22/02
441万円
22/08
20.8億円
23/02
29.6億円
23/08
66.1億円
24/02
190億円
24/08
39.7億円
25/02
86.2億円
25/08
145億円
26/02
363億円

分配金

円・8期
22/08
8.92億円
23/02
21.8億円
23/08
58.5億円
24/02
132億円
24/08
232億円
25/02
184億円
25/08
48.6億円
26/02
222億円

その他費用

円・9期
22/02
20.7万円
22/08
165万円
23/02
329万円
23/08
434万円
24/02
472万円
24/08
831万円
25/02
758万円
25/08
667万円
26/02
552万円

委託者報酬

円・9期
22/02
1,518万円
22/08
1.68億円
23/02
3.60億円
23/08
5.83億円
24/02
10.2億円
24/08
17.7億円
25/02
23.0億円
25/08
20.8億円
26/02
20.4億円

営業費用

円・9期
22/02
1,565万円
22/08
1.72億円
23/02
3.69億円
23/08
5.98億円
24/02
10.4億円
24/08
18.1億円
25/02
23.4億円
25/08
21.2億円
26/02
20.8億円

受託者報酬

円・9期
22/02
25.7万円
22/08
285万円
23/02
609万円
23/08
989万円
24/02
1,729万円
24/08
3,007万円
25/02
3,895万円
25/08
3,525万円
26/02
3,459万円

有価証券売買等損益

円・9期
22/02
2,006万円
22/08
22.5億円
23/02
33.3億円
23/08
72.0億円
24/02
201億円
24/08
57.8億円
25/02
110億円
25/08
166億円
26/02
384億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y2W9・2026年05月15日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X2H2）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VQEQ）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UP0Z）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TE0S）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S7IN）PDF

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