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ファンドサマリー フィデリティ・ファンドラップ・シリーズ

ファンドサマリー フィデリティ・ファンドラップ・シリーズ

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

フィデリティ・ファンドラップ・シリーズ

G13980内国投資信託受益証券決算期 8月30日管理会社 フィデリティ投信株式会社（E12481）
管理会社の概要

フィデリティ投信株式会社（フィデリティとうしん、英語: Fidelity Investments (Japan) Limited）は、東京都港区六本木7-7-7に東京の拠点を構えるFidelity international傘下の投資信託の運用会社。 日本では1969年に米国ボストンに本拠地を構えるフィデリティ・インベストメンツの第1号の海外拠点として創設。2019年に日本拠点を開設して半世紀を迎えた。

出典

Wikipedia「フィデリティ投信」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）31.4億円2024-08-08 時点
基準価額（口数加重平均）10,301.27円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計30.5億円期末元本額
シリーズ数10シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2024-08-08半期報告書・提出 2024-05-27
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2021-08-30 〜 2024-08-08
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100TGXX・提出日 2024-05-27）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）4件2020-11-262023-11-28
訂正有価証券届出書（040）4件2020-12-082024-05-27
有価証券報告書（120）3件2021-08-302023-08-30
半期報告書（160）3件2022-08-302024-08-08
臨時報告書（180）1件2024-05-272024-05-27
シリーズ一覧10件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G13980-0012023-08-31 〜 2024-08-08半期報告書 S100TGXX1.55億円1.11億円1.60億円1,730万円1,685万円—13,937.12このシリーズの時系列を見る
G13980-0022023-08-31 〜 2024-08-08半期報告書 S100TGXX1.26億円9,499万円1.30億円803万円766万円—13,279.05このシリーズの時系列を見る
G13980-0032023-08-31 〜 2024-08-08半期報告書 S100TGXX11.6億円9.16億円12.1億円1.33億円1.29億円—12,711.09このシリーズの時系列を見る
G13980-0042023-08-31 〜 2024-08-08半期報告書 S100TGXX1.09億円9,538万円1.13億円465万円424万円—11,455.88このシリーズの時系列を見る
G13980-0052023-08-31 〜 2024-08-08半期報告書 S100TGXX5.62億円6.77億円5.68億円205万円33.9万円—8,300.71このシリーズの時系列を見る
G13980-0062023-08-31 〜 2024-08-08半期報告書 S100TGXX4.87億円5.66億円4.93億円1,551万円1,435万円—8,609.79このシリーズの時系列を見る
G13980-0072023-08-31 〜 2024-08-08半期報告書 S100TGXX2,204万円2,601万円2,209万円−3.02万円−9.07万円—8,472.33このシリーズの時系列を見る
G13980-0082023-08-31 〜 2024-08-08半期報告書 S100TGXX1.93億円2.15億円2.00億円838万円774万円—8,951.79このシリーズの時系列を見る
G13980-0092023-08-31 〜 2024-08-08半期報告書 S100TGXX2.12億円2.33億円2.22億円−31.3万円−108万円—9,089.05このシリーズの時系列を見る
G13980-0102023-08-31 〜 2024-08-08半期報告書 S100TGXX1.12億円1.16億円1.17億円−130万円−198万円—9,674.25このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G13980-003G13980-005G13980-006G13980-009G13980-008G13980-002G13980-004G13980-001
05.00億10.0億15.0億20.0億
21/0822/0222/0823/0223/0824/02純資産合計（G13980-003） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 3.72億円純資産合計（G13980-003） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 9.78億円純資産合計（G13980-003） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 11.5億円純資産合計（G13980-003） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 14.5億円純資産合計（G13980-003） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 16.4億円純資産合計（G13980-003） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 11.6億円純資産合計（G13980-005） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 4.70億円純資産合計（G13980-005） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 4.98億円純資産合計（G13980-005） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 6.31億円純資産合計（G13980-005） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 7.05億円純資産合計（G13980-005） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 7.68億円純資産合計（G13980-005） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 5.62億円純資産合計（G13980-006） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 3.85億円純資産合計（G13980-006） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 4.51億円純資産合計（G13980-006） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 4.34億円純資産合計（G13980-006） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 4.34億円純資産合計（G13980-006） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 4.38億円純資産合計（G13980-006） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 4.87億円純資産合計（G13980-009） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 6,075万円純資産合計（G13980-009） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 2.22億円純資産合計（G13980-009） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 2.91億円純資産合計（G13980-009） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 3.64億円純資産合計（G13980-009） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 3.81億円純資産合計（G13980-009） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 2.12億円純資産合計（G13980-008） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 1.15億円純資産合計（G13980-008） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 2.24億円純資産合計（G13980-008） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 2.56億円純資産合計（G13980-008） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 2.72億円純資産合計（G13980-008） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 2.80億円純資産合計（G13980-008） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 1.93億円純資産合計（G13980-002） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 9,815万円純資産合計（G13980-002） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 2.20億円純資産合計（G13980-002） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 1.33億円純資産合計（G13980-002） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 1.80億円純資産合計（G13980-002） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 1.61億円純資産合計（G13980-002） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 1.26億円純資産合計（G13980-004） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 6,180万円純資産合計（G13980-004） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 3,569万円純資産合計（G13980-004） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 9,071万円純資産合計（G13980-004） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 1.80億円純資産合計（G13980-004） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 1.78億円純資産合計（G13980-004） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 1.09億円純資産合計（G13980-001） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 7,429万円純資産合計（G13980-001） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 1.30億円純資産合計（G13980-001） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 1.24億円純資産合計（G13980-001） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 1.62億円純資産合計（G13980-001） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 1.69億円純資産合計（G13980-001） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 1.55億円

単位 円・（値の大きい8シリーズを表示・他2シリーズは時系列タブで確認できます）

元本
G13980-003G13980-005G13980-006G13980-009G13980-008G13980-002G13980-010G13980-004
05.00億10.0億15.0億
21/0822/0222/0823/0223/0824/02元本（G13980-003） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 3.02億円元本（G13980-003） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 8.27億円元本（G13980-003） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 10.6億円元本（G13980-003） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 13.7億円元本（G13980-003） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 14.1億円元本（G13980-003） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 9.16億円元本（G13980-005） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 4.79億円元本（G13980-005） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 5.31億円元本（G13980-005） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 7.17億円元本（G13980-005） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 8.36億円元本（G13980-005） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 9.24億円元本（G13980-005） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 6.77億円元本（G13980-006） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 3.78億円元本（G13980-006） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 4.73億円元本（G13980-006） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 5.18億円元本（G13980-006） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 5.23億円元本（G13980-006） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 5.23億円元本（G13980-006） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 5.66億円元本（G13980-009） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 5,532万円元本（G13980-009） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 2.14億円元本（G13980-009） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 3.28億円元本（G13980-009） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 4.23億円元本（G13980-009） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 4.24億円元本（G13980-009） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 2.33億円元本（G13980-008） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 1.08億円元本（G13980-008） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 2.14億円元本（G13980-008） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 2.44億円元本（G13980-008） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 2.74億円元本（G13980-008） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 3.17億円元本（G13980-008） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 2.15億円元本（G13980-002） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 7,918万円元本（G13980-002） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 1.85億円元本（G13980-002） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 1.17億円元本（G13980-002） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 1.44億円元本（G13980-002） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 1.27億円元本（G13980-002） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 9,499万円元本（G13980-010） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 4,080万円元本（G13980-010） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 8,762万円元本（G13980-010） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 1.06億円元本（G13980-010） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 1.55億円元本（G13980-010） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 1.69億円元本（G13980-010） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 1.16億円元本（G13980-004） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 5,349万円元本（G13980-004） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 3,104万円元本（G13980-004） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 8,125万円元本（G13980-004） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 1.51億円元本（G13980-004） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 1.58億円元本（G13980-004） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 9,538万円

単位 円・（値の大きい8シリーズを表示・他2シリーズは時系列タブで確認できます）

資産合計
G13980-003G13980-005G13980-006G13980-009G13980-008G13980-002G13980-004G13980-010
05.00億10.0億15.0億20.0億
21/0822/0222/0823/0223/0824/02資産合計（G13980-003） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 3.72億円資産合計（G13980-003） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 9.95億円資産合計（G13980-003） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 11.8億円資産合計（G13980-003） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 14.7億円資産合計（G13980-003） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 16.5億円資産合計（G13980-003） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 12.1億円資産合計（G13980-005） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 4.70億円資産合計（G13980-005） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 5.03億円資産合計（G13980-005） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 6.35億円資産合計（G13980-005） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 7.17億円資産合計（G13980-005） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 7.73億円資産合計（G13980-005） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 5.68億円資産合計（G13980-006） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 3.90億円資産合計（G13980-006） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 4.58億円資産合計（G13980-006） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 4.37億円資産合計（G13980-006） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 4.44億円資産合計（G13980-006） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 4.41億円資産合計（G13980-006） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 4.93億円資産合計（G13980-009） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 6,085万円資産合計（G13980-009） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 2.26億円資産合計（G13980-009） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 2.97億円資産合計（G13980-009） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 3.81億円資産合計（G13980-009） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 3.83億円資産合計（G13980-009） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 2.22億円資産合計（G13980-008） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 1.15億円資産合計（G13980-008） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 2.27億円資産合計（G13980-008） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 2.57億円資産合計（G13980-008） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 2.80億円資産合計（G13980-008） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 2.81億円資産合計（G13980-008） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 2.00億円資産合計（G13980-002） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 9,826万円資産合計（G13980-002） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 2.35億円資産合計（G13980-002） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 1.35億円資産合計（G13980-002） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 1.91億円資産合計（G13980-002） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 1.63億円資産合計（G13980-002） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 1.30億円資産合計（G13980-004） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 6,187万円資産合計（G13980-004） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 3,592万円資産合計（G13980-004） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 9,144万円資産合計（G13980-004） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 1.87億円資産合計（G13980-004） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 1.79億円資産合計（G13980-004） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 1.13億円資産合計（G13980-010） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 5,333万円資産合計（G13980-010） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 1.15億円資産合計（G13980-010） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 1.24億円資産合計（G13980-010） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 1.63億円資産合計（G13980-010） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 1.76億円資産合計（G13980-010） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 1.17億円

単位 円・（値の大きい8シリーズを表示・他2シリーズは時系列タブで確認できます）

負債合計
G13980-003G13980-009G13980-002G13980-005G13980-006G13980-010G13980-008G13980-004
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
21/0822/0222/0823/0223/0824/02負債合計（G13980-003） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 16.5万円負債合計（G13980-003） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 1,666万円負債合計（G13980-003） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 2,812万円負債合計（G13980-003） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 2,227万円負債合計（G13980-003） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 768万円負債合計（G13980-003） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 4,678万円負債合計（G13980-009） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 9.11万円負債合計（G13980-009） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 418万円負債合計（G13980-009） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 603万円負債合計（G13980-009） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 1,713万円負債合計（G13980-009） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 178万円負債合計（G13980-009） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 960万円負債合計（G13980-002） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 10.4万円負債合計（G13980-002） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 1,502万円負債合計（G13980-002） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 169万円負債合計（G13980-002） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 1,041万円負債合計（G13980-002） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 272万円負債合計（G13980-002） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 420万円負債合計（G13980-005） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 11.6万円負債合計（G13980-005） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 469万円負債合計（G13980-005） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 428万円負債合計（G13980-005） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 1,191万円負債合計（G13980-005） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 482万円負債合計（G13980-005） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 648万円負債合計（G13980-006） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 465万円負債合計（G13980-006） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 692万円負債合計（G13980-006） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 279万円負債合計（G13980-006） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 1,011万円負債合計（G13980-006） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 362万円負債合計（G13980-006） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 545万円負債合計（G13980-010） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 20.9万円負債合計（G13980-010） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 171万円負債合計（G13980-010） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 167万円負債合計（G13980-010） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 413万円負債合計（G13980-010） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 826万円負債合計（G13980-010） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 514万円負債合計（G13980-008） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 4.97万円負債合計（G13980-008） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 257万円負債合計（G13980-008） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 97.4万円負債合計（G13980-008） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 784万円負債合計（G13980-008） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 130万円負債合計（G13980-008） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 697万円負債合計（G13980-004） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 6.70万円負債合計（G13980-004） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 22.8万円負債合計（G13980-004） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 72.8万円負債合計（G13980-004） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 705万円負債合計（G13980-004） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 120万円負債合計（G13980-004） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 360万円

単位 円・（値の大きい8シリーズを表示・他2シリーズは時系列タブで確認できます）

営業収益
G13980-003G13980-006G13980-005G13980-009G13980-008G13980-001G13980-010G13980-002
−2.00億−1.00億01.00億2.00億
21/0822/0222/0823/0223/0824/02営業収益（G13980-003） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 1,272万円営業収益（G13980-003） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −4,304万円営業収益（G13980-003） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） −1.31億円営業収益（G13980-003） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） −788万円営業収益（G13980-003） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 1.12億円営業収益（G13980-003） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 1.33億円営業収益（G13980-006） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 285万円営業収益（G13980-006） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −3,039万円営業収益（G13980-006） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） −8,274万円営業収益（G13980-006） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） −158万円営業収益（G13980-006） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 258万円営業収益（G13980-006） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 1,551万円営業収益（G13980-005） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） −71.9万円営業収益（G13980-005） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −2,355万円営業収益（G13980-005） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） −5,645万円営業収益（G13980-005） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） −2,426万円営業収益（G13980-005） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） −3,530万円営業収益（G13980-005） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 205万円営業収益（G13980-009） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 286万円営業収益（G13980-009） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −620万円営業収益（G13980-009） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） −4,533万円営業収益（G13980-009） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） −977万円営業収益（G13980-009） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 862万円営業収益（G13980-009） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） −31.3万円営業収益（G13980-008） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 129万円営業収益（G13980-008） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −122万円営業収益（G13980-008） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） −150万円営業収益（G13980-008） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） −1,381万円営業収益（G13980-008） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） −4,458万円営業収益（G13980-008） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 838万円営業収益（G13980-001） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 284万円営業収益（G13980-001） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −511万円営業収益（G13980-001） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） −482万円営業収益（G13980-001） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 374万円営業収益（G13980-001） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 2,457万円営業収益（G13980-001） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 1,730万円営業収益（G13980-010） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 664万円営業収益（G13980-010） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −220万円営業収益（G13980-010） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） −1,480万円営業収益（G13980-010） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） −1,365万円営業収益（G13980-010） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） −1,792万円営業収益（G13980-010） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） −130万円営業収益（G13980-002） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 709万円営業収益（G13980-002） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −742万円営業収益（G13980-002） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） −1,285万円営業収益（G13980-002） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 1,186万円営業収益（G13980-002） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 1,725万円営業収益（G13980-002） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 803万円

単位 円・（値の大きい8シリーズを表示・他2シリーズは時系列タブで確認できます）

当期純利益又は当期純損失
G13980-003G13980-006G13980-005G13980-009G13980-008G13980-001G13980-010G13980-002
−2.00億−1.00億01.00億2.00億
21/0822/0222/0823/0223/0824/02当期純利益又は当期純損失（G13980-003） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 1,251万円当期純利益又は当期純損失（G13980-003） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −4,478万円当期純利益又は当期純損失（G13980-003） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） −1.35億円当期純利益又は当期純損失（G13980-003） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） −1,125万円当期純利益又は当期純損失（G13980-003） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 1.06億円当期純利益又は当期純損失（G13980-003） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 1.29億円当期純利益又は当期純損失（G13980-006） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 267万円当期純利益又は当期純損失（G13980-006） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −3,165万円当期純利益又は当期純損失（G13980-006） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） −8,504万円当期純利益又は当期純損失（G13980-006） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） −270万円当期純利益又は当期純損失（G13980-006） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 41.5万円当期純利益又は当期純損失（G13980-006） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 1,435万円当期純利益又は当期純損失（G13980-005） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） −91.0万円当期純利益又は当期純損失（G13980-005） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −2,501万円当期純利益又は当期純損失（G13980-005） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） −5,929万円当期純利益又は当期純損失（G13980-005） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） −2,601万円当期純利益又は当期純損失（G13980-005） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） −3,877万円当期純利益又は当期純損失（G13980-005） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 33.9万円当期純利益又は当期純損失（G13980-009） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 274万円当期純利益又は当期純損失（G13980-009） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −652万円当期純利益又は当期純損失（G13980-009） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） −4,632万円当期純利益又は当期純損失（G13980-009） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） −1,048万円当期純利益又は当期純損失（G13980-009） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 695万円当期純利益又は当期純損失（G13980-009） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） −108万円当期純利益又は当期純損失（G13980-008） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 117万円当期純利益又は当期純損失（G13980-008） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −166万円当期純利益又は当期純損失（G13980-008） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） −254万円当期純利益又は当期純損失（G13980-008） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） −1,447万円当期純利益又は当期純損失（G13980-008） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） −4,593万円当期純利益又は当期純損失（G13980-008） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 774万円当期純利益又は当期純損失（G13980-001） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 272万円当期純利益又は当期純損失（G13980-001） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −537万円当期純利益又は当期純損失（G13980-001） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） −533万円当期純利益又は当期純損失（G13980-001） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 339万円当期純利益又は当期純損失（G13980-001） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 2,380万円当期純利益又は当期純損失（G13980-001） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 1,685万円当期純利益又は当期純損失（G13980-010） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 647万円当期純利益又は当期純損失（G13980-010） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −258万円当期純利益又は当期純損失（G13980-010） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） −1,573万円当期純利益又は当期純損失（G13980-010） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） −1,428万円当期純利益又は当期純損失（G13980-010） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） −1,930万円当期純利益又は当期純損失（G13980-010） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） −198万円当期純利益又は当期純損失（G13980-002） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 696万円当期純利益又は当期純損失（G13980-002） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −778万円当期純利益又は当期純損失（G13980-002） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） −1,358万円当期純利益又は当期純損失（G13980-002） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 1,153万円当期純利益又は当期純損失（G13980-002） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 1,619万円当期純利益又は当期純損失（G13980-002） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 766万円

単位 円・（値の大きい8シリーズを表示・他2シリーズは時系列タブで確認できます）

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G13980-001G13980-002G13980-010G13980-003G13980-004G13980-009G13980-007G13980-008
8,00010,00012,00014,000
21/0822/0222/0823/0223/0824/021口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-001） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 10,968.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-001） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 10,482.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-001） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 10,837.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-001） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 11,076.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-001） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 12,520.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-001） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 13,937.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-002） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 12,396.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-002） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 11,889.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-002） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 11,365.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-002） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 12,539.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-002） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 12,651.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-002） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 13,279.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-010） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 13,022.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-010） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 12,932.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-010） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 11,551.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-010） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 10,279.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-010） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 9,950.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-010） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 9,674.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-003） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 12,332.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-003） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 11,824.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-003） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 10,804.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-003） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 10,641.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-003） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 11,590.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-003） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 12,711.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-004） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 11,553.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-004） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 11,495.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-004） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 11,164.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-004） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 11,931.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-004） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 11,249.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-004） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 11,455.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-009） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 10,983.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-009） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 10,399.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-009） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 8,871.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-009） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 8,613.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-009） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 8,997.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-009） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 9,089.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-007） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 10,687.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-007） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 10,258.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-007） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 8,803.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-007） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 8,481.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-007） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 8,507.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-007） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 8,472.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-008） 2020-12-15〜2021-08-30（258日・通期） 10,602.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-008） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 10,496.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-008） 2021-08-31〜2022-08-30（364日・通期） 10,481.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-008） 2022-08-31〜2023-02-28（181日・半期） 9,917.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-008） 2022-08-31〜2023-08-30（364日・通期） 8,821.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13980-008） 2023-08-31〜2024-02-29（182日・半期） 8,951.79 円/1万口

単位 円/1万口・（値の大きい8シリーズを表示・他2シリーズは時系列タブで確認できます）

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・10シリーズ・60期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G13980-0012024-02-292023-08-31 〜 2024-02-29（182日）半期1.55億円半期報告書 S100TGXX
G13980-0022024-02-292023-08-31 〜 2024-02-29（182日）半期1.26億円半期報告書 S100TGXX
G13980-0032024-02-292023-08-31 〜 2024-02-29（182日）半期11.6億円半期報告書 S100TGXX
G13980-0042024-02-292023-08-31 〜 2024-02-29（182日）半期1.09億円半期報告書 S100TGXX
G13980-0052024-02-292023-08-31 〜 2024-02-29（182日）半期5.62億円半期報告書 S100TGXX
G13980-0062024-02-292023-08-31 〜 2024-02-29（182日）半期4.87億円半期報告書 S100TGXX
G13980-0072024-02-292023-08-31 〜 2024-02-29（182日）半期2,204万円半期報告書 S100TGXX
G13980-0082024-02-292023-08-31 〜 2024-02-29（182日）半期1.93億円半期報告書 S100TGXX
G13980-0092024-02-292023-08-31 〜 2024-02-29（182日）半期2.12億円半期報告書 S100TGXX
G13980-0102024-02-292023-08-31 〜 2024-02-29（182日）半期1.12億円半期報告書 S100TGXX
G13980-0012023-08-302022-08-31 〜 2023-08-30（364日）通期1.69億円有価証券報告書 S100SBZL
G13980-0022023-08-302022-08-31 〜 2023-08-30（364日）通期1.61億円有価証券報告書 S100SBZL
G13980-0032023-08-302022-08-31 〜 2023-08-30（364日）通期16.4億円有価証券報告書 S100SBZL
G13980-0042023-08-302022-08-31 〜 2023-08-30（364日）通期1.78億円有価証券報告書 S100SBZL
G13980-0052023-08-302022-08-31 〜 2023-08-30（364日）通期7.68億円有価証券報告書 S100SBZL
G13980-0062023-08-302022-08-31 〜 2023-08-30（364日）通期4.38億円有価証券報告書 S100SBZL
G13980-0072023-08-302022-08-31 〜 2023-08-30（364日）通期2,213万円有価証券報告書 S100SBZL
G13980-0082023-08-302022-08-31 〜 2023-08-30（364日）通期2.80億円有価証券報告書 S100SBZL
G13980-0092023-08-302022-08-31 〜 2023-08-30（364日）通期3.81億円有価証券報告書 S100SBZL
G13980-0102023-08-302022-08-31 〜 2023-08-30（364日）通期1.68億円有価証券報告書 S100SBZL
G13980-0012023-02-282022-08-31 〜 2023-02-28（181日）半期1.62億円半期報告書 S100QS8Y
G13980-0022023-02-282022-08-31 〜 2023-02-28（181日）半期1.80億円半期報告書 S100QS8Y
G13980-0032023-02-282022-08-31 〜 2023-02-28（181日）半期14.5億円半期報告書 S100QS8Y
G13980-0042023-02-282022-08-31 〜 2023-02-28（181日）半期1.80億円半期報告書 S100QS8Y
G13980-0052023-02-282022-08-31 〜 2023-02-28（181日）半期7.05億円半期報告書 S100QS8Y
G13980-0062023-02-282022-08-31 〜 2023-02-28（181日）半期4.34億円半期報告書 S100QS8Y
G13980-0072023-02-282022-08-31 〜 2023-02-28（181日）半期2,206万円半期報告書 S100QS8Y
G13980-0082023-02-282022-08-31 〜 2023-02-28（181日）半期2.72億円半期報告書 S100QS8Y
G13980-0092023-02-282022-08-31 〜 2023-02-28（181日）半期3.64億円半期報告書 S100QS8Y
G13980-0102023-02-282022-08-31 〜 2023-02-28（181日）半期1.59億円半期報告書 S100QS8Y
G13980-0012022-08-302021-08-31 〜 2022-08-30（364日）通期1.24億円有価証券報告書 S100PO4Y
G13980-0022022-08-302021-08-31 〜 2022-08-30（364日）通期1.33億円有価証券報告書 S100PO4Y
G13980-0032022-08-302021-08-31 〜 2022-08-30（364日）通期11.5億円有価証券報告書 S100PO4Y
G13980-0042022-08-302021-08-31 〜 2022-08-30（364日）通期9,071万円有価証券報告書 S100PO4Y
G13980-0052022-08-302021-08-31 〜 2022-08-30（364日）通期6.31億円有価証券報告書 S100PO4Y
G13980-0062022-08-302021-08-31 〜 2022-08-30（364日）通期4.34億円有価証券報告書 S100PO4Y
G13980-0072022-08-302021-08-31 〜 2022-08-30（364日）通期2,290万円有価証券報告書 S100PO4Y
G13980-0082022-08-302021-08-31 〜 2022-08-30（364日）通期2.56億円有価証券報告書 S100PO4Y
G13980-0092022-08-302021-08-31 〜 2022-08-30（364日）通期2.91億円有価証券報告書 S100PO4Y
G13980-0102022-08-302021-08-31 〜 2022-08-30（364日）通期1.22億円有価証券報告書 S100PO4Y
G13980-0012022-02-282021-08-31 〜 2022-02-28（181日）半期1.30億円半期報告書 S100O31P
G13980-0022022-02-282021-08-31 〜 2022-02-28（181日）半期2.20億円半期報告書 S100O31P
G13980-0032022-02-282021-08-31 〜 2022-02-28（181日）半期9.78億円半期報告書 S100O31P
G13980-0042022-02-282021-08-31 〜 2022-02-28（181日）半期3,569万円半期報告書 S100O31P
G13980-0052022-02-282021-08-31 〜 2022-02-28（181日）半期4.98億円半期報告書 S100O31P
G13980-0062022-02-282021-08-31 〜 2022-02-28（181日）半期4.51億円半期報告書 S100O31P
G13980-0072022-02-282021-08-31 〜 2022-02-28（181日）半期2,669万円半期報告書 S100O31P
G13980-0082022-02-282021-08-31 〜 2022-02-28（181日）半期2.24億円半期報告書 S100O31P
G13980-0092022-02-282021-08-31 〜 2022-02-28（181日）半期2.22億円半期報告書 S100O31P
G13980-0102022-02-282021-08-31 〜 2022-02-28（181日）半期1.13億円半期報告書 S100O31P
G13980-0012021-08-302020-12-15 〜 2021-08-30（258日）通期7,429万円有価証券報告書 S100MWZ7
G13980-0022021-08-302020-12-15 〜 2021-08-30（258日）通期9,815万円有価証券報告書 S100MWZ7
G13980-0032021-08-302020-12-15 〜 2021-08-30（258日）通期3.72億円有価証券報告書 S100MWZ7
G13980-0042021-08-302020-12-15 〜 2021-08-30（258日）通期6,180万円有価証券報告書 S100MWZ7
G13980-0052021-08-302020-12-15 〜 2021-08-30（258日）通期4.70億円有価証券報告書 S100MWZ7
G13980-0062021-08-302020-12-15 〜 2021-08-30（258日）通期3.85億円有価証券報告書 S100MWZ7
G13980-0072021-08-302020-12-15 〜 2021-08-30（258日）通期2,780万円有価証券報告書 S100MWZ7
G13980-0082021-08-302020-12-15 〜 2021-08-30（258日）通期1.15億円有価証券報告書 S100MWZ7
G13980-0092021-08-302020-12-15 〜 2021-08-30（258日）通期6,075万円有価証券報告書 S100MWZ7
G13980-0102021-08-302020-12-15 〜 2021-08-30（258日）通期5,313万円有価証券報告書 S100MWZ7

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近15件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2024-05-27訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TGXZ
2024-05-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/08/31－2024/08/08)2023-08-31 〜 2024-08-08S100TGXX
2024-05-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TAGR
2023-11-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SBZN
2023-11-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/08/31－2023/08/30)2022-08-31 〜 2023-08-30S100SBZL
2023-05-24訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QS91
2023-05-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/08/31－2023/08/30)2022-08-31 〜 2023-08-30S100QS8Y
2022-11-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PO54
2022-11-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年8月31日－令和4年8月30日)2021-08-31 〜 2022-08-30S100PO4Y
2022-05-25訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O31Z
2022-05-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年8月31日－令和4年8月30日)2021-08-31 〜 2022-08-30S100O31P
2021-11-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MWZ9
2021-11-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年12月15日－令和3年8月30日)2020-12-15 〜 2021-08-30S100MWZ7
2020-12-08訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KBNP
2020-11-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100K8VV

出典

  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TGXX・2024年05月27日 提出）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QS8Y・2023年05月24日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SBZL・2023年11月28日 提出）PDF
  • 2022年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O31P・2022年05月25日 提出）PDF
  • 2022年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PO4Y・2022年11月28日 提出）PDF
  • 2021年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MWZ7・2021年11月26日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。