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ファンドサマリー フィデリティ・オーストラリア配当株投信

ファンドサマリー フィデリティ・オーストラリア配当株投信

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

フィデリティ・オーストラリア配当株投信

G08793内国投資信託受益証券決算期 3月15日・9月15日管理会社 フィデリティ投信株式会社（E12481）
管理会社の概要

フィデリティ投信株式会社（フィデリティとうしん、英語: Fidelity Investments (Japan) Limited）は、東京都港区六本木7-7-7に東京の拠点を構えるFidelity international傘下の投資信託の運用会社。 日本では1969年に米国ボストンに本拠地を構えるフィデリティ・インベストメンツの第1号の海外拠点として創設。2019年に日本拠点を開設して半世紀を迎えた。

出典

Wikipedia「フィデリティ投信」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額20.3億円2022-03-15 時点
基準価額8,579.05円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本23.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2022-03-15有価証券報告書・提出 2022-06-13
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2020-03-16 〜 2022-03-15
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100O6ZB・提出日 2022-06-13）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）3件2020-06-122022-06-13
訂正有価証券届出書（040）2件2020-12-112021-12-13
有価証券報告書（120）5件2020-03-162022-03-15
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2021-09-16 〜 2022-03-15有価証券報告書 S100O6ZB20.3億円23.7億円20.5億円6,447万円4,611万円5,819万円8,579.05このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計
20.0億30.0億40.0億50.0億
20/0320/0921/0321/0922/03元本 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 40.0億円元本 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 40.6億円元本 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 30.4億円元本 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 25.5億円元本 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 23.7億円資産合計 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 21.1億円資産合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 26.7億円資産合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 25.1億円資産合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 22.3億円資産合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 20.5億円純資産合計 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 20.9億円純資産合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 26.4億円純資産合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 24.8億円純資産合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 22.1億円純資産合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 20.3億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
1,000万1,500万2,000万2,500万3,000万
20/0320/0921/0321/0922/03負債合計 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 2,413万円負債合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 2,400万円負債合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 2,745万円負債合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 2,395万円負債合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 1,446万円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−10.0億−5.00億05.00億10.0億
20/0320/0921/0321/0922/03当期純利益又は当期純損失 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） −7.82億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 6.30億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 6.80億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 1.98億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 4,611万円営業収益 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） −7.54億円営業収益 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 6.52億円営業収益 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 7.02億円営業収益 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 2.18億円営業収益 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 6,447万円分配金 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 1.05億円分配金 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 9,742万円分配金 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 8,610万円分配金 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 6,528万円分配金 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 5,819万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,0006,0007,0008,0009,000
20/0320/0921/0321/0922/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 5,212.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 6,519.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 8,172.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 8,638.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 8,579.05 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・5期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2022-03-152021-09-16 〜 2022-03-15（180日）通期20.3億円有価証券報告書 S100O6ZB
2021-09-152021-03-16 〜 2021-09-15（183日）通期22.1億円有価証券報告書 S100N0GU
2021-03-152020-09-16 〜 2021-03-15（180日）通期24.8億円有価証券報告書 S100LH4A
2020-09-152020-03-17 〜 2020-09-15（182日）通期26.4億円有価証券報告書 S100KBJK
2020-03-162019-09-18 〜 2020-03-16（180日）通期20.9億円有価証券報告書 S100IQOX

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近10件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-06-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O6ZF
2022-06-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和3年9月16日－令和4年3月15日)2021-09-16 〜 2022-03-15S100O6ZB
2021-12-13訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N0GY
2021-12-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和3年3月16日－令和3年9月15日)2021-03-16 〜 2021-09-15S100N0GU
2021-06-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LH4D
2021-06-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月16日－令和3年3月15日)2020-09-16 〜 2021-03-15S100LH4A
2020-12-11訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KBJN
2020-12-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年3月17日－令和2年9月15日)2020-03-17 〜 2020-09-15S100KBJK
2020-06-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100IQP7
2020-06-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和1年9月18日－令和2年3月16日)2019-09-18 〜 2020-03-16S100IQOX

出典

  • 2022年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O6ZB・2022年06月13日 提出）PDF
  • 2021年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N0GU・2021年12月13日 提出）PDF
  • 2021年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LH4A・2021年06月11日 提出）PDF
  • 2020年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KBJK・2020年12月11日 提出）PDF
  • 2020年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IQOX・2020年06月12日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IQP7・2020年06月12日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。