ファンドサマリー フィデリティ・アジアリート・ファンド（毎月決算型）
ファンドサマリー フィデリティ・アジアリート・ファンド（毎月決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
フィデリティ・アジアリート・ファンド（毎月決算型）
フィデリティ投信株式会社（フィデリティとうしん、英語: Fidelity Investments (Japan) Limited）は、東京都港区六本木7-7-7に東京の拠点を構えるFidelity international傘下の投資信託の運用会社。 日本では1969年に米国ボストンに本拠地を構えるフィデリティ・インベストメンツの第1号の海外拠点として創設。2019年に日本拠点を開設して半世紀を迎えた。
純資産総額1.16億円2024-07-16 時点
基準価額12,135.46円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本9,580万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-07-16有価証券報告書・提出 2024-10-11
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2020-07-15 〜 2024-07-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 4件 | 2021-04-13 | 2024-04-11 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 4件 | 2021-10-13 | 2024-10-11 |
| 有価証券報告書（120） | 9件 | 2020-07-15 | 2024-07-16 |
| 臨時報告書（180） | 3件 | 2024-06-24 | 2024-12-23 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-01-16 〜 2024-07-16 | 有価証券報告書 S100UHUC | 1.16億円 | 9,580万円 | 1.17億円 | 1,050万円 | 951万円 | 175万円 | 12,135.46 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
8,000万1.00億1.20億1.40億1.60億1.80億
単位 円
負債合計
050.0万100万150万200万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−4,000万−2,000万02,000万4,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0009,00010,00011,00012,00013,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | 2024-01-16 〜 2024-07-16（182日） | 通期 | 1.16億円 | 有価証券報告書 S100UHUC |
| 2024-01-15 | 2023-07-19 〜 2024-01-15（180日） | 通期 | 1.18億円 | 有価証券報告書 S100T7Z4 |
| 2023-07-18 | 2023-01-17 〜 2023-07-18（182日） | 通期 | 1.30億円 | 有価証券報告書 S100RZO2 |
| 2023-01-16 | 2022-07-16 〜 2023-01-16（184日） | 通期 | 1.30億円 | 有価証券報告書 S100QK0X |
| 2022-07-15 | 2022-01-18 〜 2022-07-15（178日） | 通期 | 1.36億円 | 有価証券報告書 S100PALS |
| 2022-01-17 | 2021-07-16 〜 2022-01-17（185日） | 通期 | 1.52億円 | 有価証券報告書 S100NUSJ |
| 2021-07-15 | 2021-01-16 〜 2021-07-15（180日） | 通期 | 1.63億円 | 有価証券報告書 S100MKBE |
| 2021-01-15 | 2020-07-16 〜 2021-01-15（183日） | 通期 | 1.53億円 | 有価証券報告書 S100L52L |
| 2020-07-15 | 2020-01-16 〜 2020-07-15（181日） | 通期 | 1.54億円 | 有価証券報告書 S100JV7N |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UYLD |
| 2024-10-11 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UHUN |
| 2024-10-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/01/16－2024/07/16) | 2024-01-16 〜 2024-07-16 | S100UHUC |
| 2024-09-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UDZZ |
| 2024-06-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TN7T |
| 2024-04-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T7Z8 |
| 2024-04-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/07/19－2024/01/15) | 2023-07-19 〜 2024-01-15 | S100T7Z4 |
| 2023-10-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RZO6 |
| 2023-10-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/01/17－2023/07/18) | 2023-01-17 〜 2023-07-18 | S100RZO2 |
| 2023-04-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QK11 |
| 2023-04-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/07/16－2023/01/16) | 2022-07-16 〜 2023-01-16 | S100QK0X |
| 2022-10-12 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PALV |
| 2022-10-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和4年1月18日－令和4年7月15日) | 2022-01-18 〜 2022-07-15 | S100PALS |
| 2022-04-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NUSO |
| 2022-04-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和3年7月16日－令和4年1月17日) | 2021-07-16 〜 2022-01-17 | S100NUSJ |
| 2021-10-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MKBF |
| 2021-10-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和3年1月16日－令和3年7月15日) | 2021-01-16 〜 2021-07-15 | S100MKBE |
| 2021-04-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L52O |
| 2021-04-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年7月16日－令和3年1月15日) | 2020-07-16 〜 2021-01-15 | S100L52L |
| 2020-10-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和2年1月16日－令和2年7月15日) | 2020-01-16 〜 2020-07-15 | S100JV7N |
出典
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年1月期 有価証券報告書PDF
- 2022年7月期 有価証券報告書PDF
- 2022年1月期 有価証券報告書PDF
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