ファンドサマリー 欧州成長株式ファンド
ファンドサマリー 欧州成長株式ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
欧州成長株式ファンド
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。
純資産総額22.5億円2026-06-05 時点
基準価額24,158.57円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本9.31億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-05半期報告書・提出 2026-03-05
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-06-05 〜 2026-06-05
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-04 | 2026-03-05 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-06-05 | 2025-06-05 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-06-05 | 2026-06-05 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-06 〜 2026-06-05 | 半期報告書 S100XLRR | 22.5億円 | 9.31億円 | 22.7億円 | 2.57億円 | 2.37億円 | — | 24,158.57 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
5.00億10.0億15.0億20.0億25.0億
単位 円
負債合計
1,600万1,800万2,000万2,200万2,400万2,600万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2025-06-06 〜 2025-12-05（182日） | 半期 | 22.5億円 | 半期報告書 S100XLRR |
| 2025-06-05 | 2024-06-06 〜 2025-06-05（364日） | 通期 | 20.1億円 | 有価証券報告書 S100WKSB |
| 2024-12-05 | 2024-06-06 〜 2024-12-05（182日） | 半期 | 19.0億円 | 半期報告書 S100V8CP |
| 2024-06-05 | 2023-06-06 〜 2024-06-05（365日） | 通期 | 20.9億円 | 有価証券報告書 S100U94O |
| 2023-12-05 | 2023-06-06 〜 2023-12-05（182日） | 半期 | 18.6億円 | 半期報告書 S100SNGL |
| 2023-06-05 | 2022-06-07 〜 2023-06-05（363日） | 通期 | 19.5億円 | 有価証券報告書 S100RRTJ |
| 2022-12-06 | 2022-06-07 〜 2022-12-06（182日） | 半期 | 18.4億円 | 半期報告書 S100QA2C |
| 2022-06-06 | 2021-06-08 〜 2022-06-06（363日） | 通期 | 19.0億円 | 有価証券報告書 S100P2UU |
| 2021-06-07 | 2020-06-06 〜 2021-06-07（366日） | 通期 | 21.1億円 | 有価証券報告書 S100LY8B |
| 2020-06-05 | 2019-06-06 〜 2020-06-05（365日） | 通期 | 21.8億円 | 有価証券報告書 S100IK10 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XLRS |
| 2026-03-05 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/06/06－2026/06/05) | 2025-06-06 〜 2026-06-05 | S100XLRR |
| 2025-09-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/06/06－2025/06/05) | 2024-06-06 〜 2025-06-05 | S100WKSB |
| 2025-09-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WKS7 |
| 2025-03-05 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/06/06－2025/06/05) | 2024-06-06 〜 2025-06-05 | S100V8CP |
| 2025-03-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V8CM |
| 2024-09-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/06/06－2024/06/05) | 2023-06-06 〜 2024-06-05 | S100U94O |
| 2024-09-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U94L |
| 2024-03-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SNGP |
| 2024-03-05 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/06/06－2024/06/05) | 2023-06-06 〜 2024-06-05 | S100SNGL |
| 2023-09-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/06/07－2023/06/05) | 2022-06-07 〜 2023-06-05 | S100RRTJ |
| 2023-09-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RRTI |
| 2023-03-06 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/06/07－2023/06/05) | 2022-06-07 〜 2023-06-05 | S100QA2C |
| 2023-03-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QA26 |
| 2022-09-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和3年6月8日－令和4年6月6日) | 2021-06-08 〜 2022-06-06 | S100P2UU |
| 2022-09-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P2UQ |
| 2022-03-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N7NO |
| 2021-09-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年6月6日－令和3年6月7日) | 2020-06-06 〜 2021-06-07 | S100LY8B |
| 2021-09-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LY88 |
| 2021-03-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100K8N7 |
出典
- 2026年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 半期報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 半期報告書PDF
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