ファンドサマリー ＥＳＧ海洋関連株式ファンド
ファンドサマリー ＥＳＧ海洋関連株式ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＥＳＧ海洋関連株式ファンド
純資産総額5.81億円2024-01-25 時点
基準価額10,685.20円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本5.44億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-01-25有価証券報告書・提出 2024-04-24
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2022-07-25 〜 2024-01-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 4件 | 2022-03-25 | 2024-04-24 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2022-07-11 | 2022-10-21 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2022-07-25 | 2024-01-25 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2024-04-24 | 2024-04-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2023-07-26 〜 2024-01-25 | 有価証券報告書 S100SQ60 | 5.81億円 | 5.44億円 | 5.95億円 | 132万円 | −276万円 | — | 10,685.20 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計負債合計
05.00億10.0億15.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億1.50億
単位 円
分配金
170万180万190万200万210万220万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,50010,00010,50011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-25 | 2023-07-26 〜 2024-01-25（183日） | 通期 | 5.81億円 | 有価証券報告書 S100SQ60 |
| 2023-07-25 | 2023-01-26 〜 2023-07-25（180日） | 通期 | 8.14億円 | 有価証券報告書 S100ROPL |
| 2023-01-25 | 2022-07-26 〜 2023-01-25（183日） | 通期 | 10.6億円 | 有価証券報告書 S100PWIB |
| 2022-07-25 | 2022-04-27 〜 2022-07-25（89日） | 通期 | 10.4億円 | 有価証券報告書 S100P1EV |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T0ZN |
| 2024-04-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/07/26－2024/01/25) | 2023-07-26 〜 2024-01-25 | S100SQ60 |
| 2024-04-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SQ5Y |
| 2023-10-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ROPQ |
| 2023-10-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/01/26－2023/07/25) | 2023-01-26 〜 2023-07-25 | S100ROPL |
| 2023-04-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/07/26－2023/01/25) | 2022-07-26 〜 2023-01-25 | S100PWIB |
| 2023-04-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PWIA |
| 2022-10-21 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P1O5 |
| 2022-10-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和4年4月27日－令和4年7月25日) | 2022-04-27 〜 2022-07-25 | S100P1EV |
| 2022-07-11 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ONPD |
| 2022-03-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NMV0 |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。