純資産総額88.5億円2025-12-10 時点
基準価額10,020.71円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本88.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-10有価証券報告書・提出 2026-03-09
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-10 〜 2025-12-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-07 | 2026-03-09 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2026-05-20 | 2026-05-20 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-06-10 | 2025-12-10 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-19 | 2026-06-19 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-06-11 〜 2025-12-10 | 有価証券報告書  S100XGMV | 88.5億円 | 88.3億円 | 97.6億円 | 14.4億円 | 13.7億円 | 12.3億円 | 10,020.71 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
0100億200億300億400億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,5009,0009,50010,00010,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2025-12-10 | 2025-06-11 〜 2025-12-10（182日） | 通期 | 88.5億円 | 有価証券報告書 S100XGMV |
| 2025-06-10 | 2024-12-11 〜 2025-06-10（181日） | 通期 | 136億円 | 有価証券報告書 S100WA41 |
| 2024-12-10 | 2024-06-11 〜 2024-12-10（182日） | 通期 | 220億円 | 有価証券報告書 S100V03V |
| 2024-06-10 | 2023-12-12 〜 2024-06-10（181日） | 通期 | 315億円 | 有価証券報告書 S100U0ED |
| 2023-12-11 | 2023-06-13 〜 2023-12-11（181日） | 通期 | 338億円 | 有価証券報告書 S100SI55 |
| 2023-06-12 | 2022-12-13 〜 2023-06-12（181日） | 通期 | 154億円 | 有価証券報告書 S100RF7J |
| 2022-12-12 | 2022-06-11 〜 2022-12-12（184日） | 通期 | 46.0億円 | 有価証券報告書 S100PSDZ |
| 2022-06-10 | 2021-12-11 〜 2022-06-10（181日） | 通期 | 59.2億円 | 有価証券報告書 S100ONEE |
| 2021-12-10 | 2021-06-11 〜 2021-12-10（182日） | 通期 | 58.2億円 | 有価証券報告書 S100N7XN |
| 2021-06-10 | 2020-12-11 〜 2021-06-10（181日） | 通期 | 47.9億円 | 有価証券報告書 S100M18Y |
| 2020-12-10 | 2020-06-11 〜 2020-12-10（182日） | 通期 | 52.5億円 | 有価証券報告書 S100KH10 |
| 2020-06-10 | 2019-12-11 〜 2020-06-10（182日） | 通期 | 45.6億円 | 有価証券報告書 S100J5TO |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-06-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YAHM |
| 2026-05-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y5D3 |
| 2026-03-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XGBG |
| 2026-03-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XGMW |
| 2026-03-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/06/11－2025/12/10) | 2025-06-11 〜 2025-12-10 | S100XGMV |
| 2025-12-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X589 |
| 2025-09-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WLGV |
| 2025-09-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2024/12/11－2025/06/10) | 2024-12-11 〜 2025-06-10 | S100WA41 |
| 2025-09-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WA3Y |
| 2025-06-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VWNY |
| 2025-03-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VD9W |
| 2025-03-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V03W |
| 2025-03-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/06/11－2024/12/10) | 2024-06-11 〜 2024-12-10 | S100V03V |
| 2024-12-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UXGG |
| 2024-09-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UCQP |
| 2024-09-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U0EF |
| 2024-09-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/12/12－2024/06/10) | 2023-12-12 〜 2024-06-10 | S100U0ED |
| 2024-06-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TDYX |
| 2024-03-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SI58 |
| 2024-03-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/06/13－2023/12/11) | 2023-06-13 〜 2023-12-11 | S100SI55 |
