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ファンドサマリー イーストスプリングＵＳ投資適格債ファンド・為替ヘッジ付（年２回決算型）

ファンドサマリー イーストスプリングＵＳ投資適格債ファンド・為替ヘッジ付（年２回決算型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

イーストスプリングＵＳ投資適格債ファンド・為替ヘッジ付（年２回決算型）

G11694内国投資信託受益証券決算期 4月21日・10月21日管理会社 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社（E12566）
管理会社の概要

プルーデンシャル (英: Prudential plc) は、イギリス・ロンドンに本社を置く、生命保険・金融サービス企業。ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所 、香港証券取引所、シンガポール証券取引所に上場している（LSE: PRU、NYSE: PUK、SEHK: 2378、SGX: K6S）。日本では資産運用部門がイーストスプリング・インベストメンツ株式会社として運営されている。

出典

Wikipedia「プルーデンシャル」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額199億円2026-04-21 時点
基準価額9,438.56円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本211億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-21有価証券報告書・提出 2026-07-21
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-21 〜 2026-04-21
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y36D・提出日 2026-07-21）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-07-202026-07-21
訂正有価証券届出書（040）1件2025-08-142025-08-14
有価証券報告書（120）13件2020-04-212026-04-21
臨時報告書（180）7件2024-05-082025-08-04
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-22 〜 2026-04-21有価証券報告書 S100Y36D199億円211億円201億円−1.75億円−2.43億円—9,438.56このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
純資産合計G11694-002G11694-001
050.0億100億150億200億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04純資産合計 2025-04-22〜2025-10-21（182日・通期） 177億円純資産合計 2025-10-22〜2026-04-21（181日・通期） 199億円純資産合計（G11694-002） 2020-04-22〜2020-10-21（182日・通期） 3.58億円純資産合計（G11694-002） 2020-10-22〜2021-04-21（181日・通期） 8.62億円純資産合計（G11694-002） 2021-04-22〜2021-10-21（182日・通期） 18.9億円純資産合計（G11694-002） 2021-10-22〜2022-04-21（181日・通期） 23.7億円純資産合計（G11694-002） 2022-04-22〜2022-10-21（182日・通期） 26.5億円純資産合計（G11694-002） 2022-10-22〜2023-04-21（181日・通期） 61.3億円純資産合計（G11694-002） 2023-04-22〜2023-10-23（184日・通期） 66.8億円純資産合計（G11694-002） 2023-10-24〜2024-04-22（181日・通期） 102億円純資産合計（G11694-002） 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 129億円純資産合計（G11694-002） 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 155億円純資産合計（G11694-001） 2020-04-22〜2020-10-21（182日・通期） 4,590万円純資産合計（G11694-001） 2020-10-22〜2021-04-21（181日・通期） 5,351万円純資産合計（G11694-001） 2021-04-22〜2021-10-21（182日・通期） 4,425万円純資産合計（G11694-001） 2021-10-22〜2022-04-21（181日・通期） 3,699万円純資産合計（G11694-001） 2022-04-22〜2022-10-21（182日・通期） 3,525万円純資産合計（G11694-001） 2022-10-22〜2023-04-21（181日・通期） 3.54億円純資産合計（G11694-001） 2023-04-22〜2023-10-23（184日・通期） 2.37億円純資産合計（G11694-001） 2023-10-24〜2024-04-22（181日・通期） 2.31億円純資産合計（G11694-001） 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 2.31億円純資産合計（G11694-001） 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 7,093万円

単位 円

元本
元本G11694-002G11694-001
0100億200億300億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04元本 2025-04-22〜2025-10-21（182日・通期） 186億円元本 2025-10-22〜2026-04-21（181日・通期） 211億円元本（G11694-002） 2020-04-22〜2020-10-21（182日・通期） 3.19億円元本（G11694-002） 2020-10-22〜2021-04-21（181日・通期） 7.71億円元本（G11694-002） 2021-04-22〜2021-10-21（182日・通期） 16.7億円元本（G11694-002） 2021-10-22〜2022-04-21（181日・通期） 23.7億円元本（G11694-002） 2022-04-22〜2022-10-21（182日・通期） 29.6億円元本（G11694-002） 2022-10-22〜2023-04-21（181日・通期） 64.0億円元本（G11694-002） 2023-04-22〜2023-10-23（184日・通期） 76.0億円元本（G11694-002） 2023-10-24〜2024-04-22（181日・通期） 111億円元本（G11694-002） 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 136億円元本（G11694-002） 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 169億円元本（G11694-001） 2020-04-22〜2020-10-21（182日・通期） 4,253万円元本（G11694-001） 2020-10-22〜2021-04-21（181日・通期） 5,010万円元本（G11694-001） 2021-04-22〜2021-10-21（182日・通期） 4,117万円元本（G11694-001） 2021-10-22〜2022-04-21（181日・通期） 3,890万円元本（G11694-001） 2022-04-22〜2022-10-21（182日・通期） 4,166万円元本（G11694-001） 2022-10-22〜2023-04-21（181日・通期） 3.96億円元本（G11694-001） 2023-04-22〜2023-10-23（184日・通期） 2.89億円元本（G11694-001） 2023-10-24〜2024-04-22（181日・通期） 2.73億円元本（G11694-001） 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 2.66億円元本（G11694-001） 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 8,497万円

単位 円

資産合計
資産合計G11694-002G11694-001
0100億200億300億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2025-04-22〜2025-10-21（182日・通期） 179億円資産合計 2025-10-22〜2026-04-21（181日・通期） 201億円資産合計（G11694-002） 2020-04-22〜2020-10-21（182日・通期） 3.64億円資産合計（G11694-002） 2020-10-22〜2021-04-21（181日・通期） 8.90億円資産合計（G11694-002） 2021-04-22〜2021-10-21（182日・通期） 18.9億円資産合計（G11694-002） 2021-10-22〜2022-04-21（181日・通期） 24.2億円資産合計（G11694-002） 2022-04-22〜2022-10-21（182日・通期） 26.6億円資産合計（G11694-002） 2022-10-22〜2023-04-21（181日・通期） 61.7億円資産合計（G11694-002） 2023-04-22〜2023-10-23（184日・通期） 67.2億円資産合計（G11694-002） 2023-10-24〜2024-04-22（181日・通期） 103億円資産合計（G11694-002） 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 130億円資産合計（G11694-002） 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 156億円資産合計（G11694-001） 2020-04-22〜2020-10-21（182日・通期） 4,599万円資産合計（G11694-001） 2020-10-22〜2021-04-21（181日・通期） 5,361万円資産合計（G11694-001） 2021-04-22〜2021-10-21（182日・通期） 4,434万円資産合計（G11694-001） 2021-10-22〜2022-04-21（181日・通期） 3,707万円資産合計（G11694-001） 2022-04-22〜2022-10-21（182日・通期） 3,533万円資産合計（G11694-001） 2022-10-22〜2023-04-21（181日・通期） 3.55億円資産合計（G11694-001） 2023-04-22〜2023-10-23（184日・通期） 2.38億円資産合計（G11694-001） 2023-10-24〜2024-04-22（181日・通期） 2.32億円資産合計（G11694-001） 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 2.32億円資産合計（G11694-001） 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 7,110万円

単位 円

負債合計
G11694-002負債合計G11694-001
05,000万1.00億1.50億2.00億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計（G11694-002） 2020-04-22〜2020-10-21（182日・通期） 569万円負債合計（G11694-002） 2020-10-22〜2021-04-21（181日・通期） 2,776万円負債合計（G11694-002） 2021-04-22〜2021-10-21（182日・通期） 548万円負債合計（G11694-002） 2021-10-22〜2022-04-21（181日・通期） 4,395万円負債合計（G11694-002） 2022-04-22〜2022-10-21（182日・通期） 1,052万円負債合計（G11694-002） 2022-10-22〜2023-04-21（181日・通期） 4,112万円負債合計（G11694-002） 2023-04-22〜2023-10-23（184日・通期） 3,231万円負債合計（G11694-002） 2023-10-24〜2024-04-22（181日・通期） 1.51億円負債合計（G11694-002） 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 9,160万円負債合計（G11694-002） 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 7,505万円負債合計 2025-04-22〜2025-10-21（182日・通期） 1.11億円負債合計 2025-10-22〜2026-04-21（181日・通期） 1.17億円負債合計（G11694-001） 2020-04-22〜2020-10-21（182日・通期） 8.45万円負債合計（G11694-001） 2020-10-22〜2021-04-21（181日・通期） 10.4万円負債合計（G11694-001） 2021-04-22〜2021-10-21（182日・通期） 9.12万円負債合計（G11694-001） 2021-10-22〜2022-04-21（181日・通期） 7.82万円負債合計（G11694-001） 2022-04-22〜2022-10-21（182日・通期） 7.71万円負債合計（G11694-001） 2022-10-22〜2023-04-21（181日・通期） 60.8万円負債合計（G11694-001） 2023-04-22〜2023-10-23（184日・通期） 54.6万円負債合計（G11694-001） 2023-10-24〜2024-04-22（181日・通期） 51.1万円負債合計（G11694-001） 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 50.9万円負債合計（G11694-001） 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 17.5万円

単位 円

営業収益
営業収益G11694-002G11694-001
−10.0億−5.00億05.00億10.0億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2025-04-22〜2025-10-21（182日・通期） 7.24億円営業収益 2025-10-22〜2026-04-21（181日・通期） −1.75億円営業収益（G11694-002） 2020-04-22〜2020-10-21（182日・通期） 469万円営業収益（G11694-002） 2020-10-22〜2021-04-21（181日・通期） −564万円営業収益（G11694-002） 2021-04-22〜2021-10-21（182日・通期） 1,110万円営業収益（G11694-002） 2021-10-22〜2022-04-21（181日・通期） −2.81億円営業収益（G11694-002） 2022-04-22〜2022-10-21（182日・通期） −2.90億円営業収益（G11694-002） 2022-10-22〜2023-04-21（181日・通期） 2.34億円営業収益（G11694-002） 2023-04-22〜2023-10-23（184日・通期） −5.74億円営業収益（G11694-002） 2023-10-24〜2024-04-22（181日・通期） 2.29億円営業収益（G11694-002） 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 4.31億円営業収益（G11694-002） 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） −4.32億円営業収益（G11694-001） 2020-04-22〜2020-10-21（182日・通期） 227万円営業収益（G11694-001） 2020-10-22〜2021-04-21（181日・通期） −23.8万円営業収益（G11694-001） 2021-04-22〜2021-10-21（182日・通期） 97.2万円営業収益（G11694-001） 2021-10-22〜2022-04-21（181日・通期） −449万円営業収益（G11694-001） 2022-04-22〜2022-10-21（182日・通期） −391万円営業収益（G11694-001） 2022-10-22〜2023-04-21（181日・通期） 820万円営業収益（G11694-001） 2023-04-22〜2023-10-23（184日・通期） −2,293万円営業収益（G11694-001） 2023-10-24〜2024-04-22（181日・通期） 1,068万円営業収益（G11694-001） 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 852万円営業収益（G11694-001） 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） −486万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
当期純利益又は当期純損失G11694-002G11694-001
−10.0億−5.00億05.00億10.0億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04当期純利益又は当期純損失 2025-04-22〜2025-10-21（182日・通期） 6.65億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-22〜2026-04-21（181日・通期） −2.43億円当期純利益又は当期純損失（G11694-002） 2020-04-22〜2020-10-21（182日・通期） 401万円当期純利益又は当期純損失（G11694-002） 2020-10-22〜2021-04-21（181日・通期） −782万円当期純利益又は当期純損失（G11694-002） 2021-04-22〜2021-10-21（182日・通期） 560万円当期純利益又は当期純損失（G11694-002） 2021-10-22〜2022-04-21（181日・通期） −2.90億円当期純利益又は当期純損失（G11694-002） 2022-04-22〜2022-10-21（182日・通期） −3.00億円当期純利益又は当期純損失（G11694-002） 2022-10-22〜2023-04-21（181日・通期） 2.18億円当期純利益又は当期純損失（G11694-002） 2023-04-22〜2023-10-23（184日・通期） −6.01億円当期純利益又は当期純損失（G11694-002） 2023-10-24〜2024-04-22（181日・通期） 1.99億円当期純利益又は当期純損失（G11694-002） 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 3.90億円当期純利益又は当期純損失（G11694-002） 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） −4.83億円当期純利益又は当期純損失（G11694-001） 2020-04-22〜2020-10-21（182日・通期） 210万円当期純利益又は当期純損失（G11694-001） 2020-10-22〜2021-04-21（181日・通期） −43.8万円当期純利益又は当期純損失（G11694-001） 2021-04-22〜2021-10-21（182日・通期） 77.6万円当期純利益又は当期純損失（G11694-001） 2021-10-22〜2022-04-21（181日・通期） −466万円当期純利益又は当期純損失（G11694-001） 2022-04-22〜2022-10-21（182日・通期） −406万円当期純利益又は当期純損失（G11694-001） 2022-10-22〜2023-04-21（181日・通期） 768万円当期純利益又は当期純損失（G11694-001） 2023-04-22〜2023-10-23（184日・通期） −2,421万円当期純利益又は当期純損失（G11694-001） 2023-10-24〜2024-04-22（181日・通期） 971万円当期純利益又は当期純損失（G11694-001） 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 764万円当期純利益又は当期純損失（G11694-001） 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） −523万円

単位 円

分配金
G11694-001
0100万200万300万
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/04分配金（G11694-001） 2019-10-22〜2020-04-21（182日・通期） 17.2万円分配金（G11694-001） 2020-04-22〜2020-10-21（182日・通期） 23.8万円分配金（G11694-001） 2020-10-22〜2021-04-21（181日・通期） 28.5万円分配金（G11694-001） 2021-04-22〜2021-10-21（182日・通期） 26.7万円分配金（G11694-001） 2021-10-22〜2022-04-21（181日・通期） 23.8万円分配金（G11694-001） 2022-04-22〜2022-10-21（182日・通期） 25.2万円分配金（G11694-001） 2022-10-22〜2023-04-21（181日・通期） 116万円分配金（G11694-001） 2023-04-22〜2023-10-23（184日・通期） 220万円分配金（G11694-001） 2023-10-24〜2024-04-22（181日・通期） 174万円分配金（G11694-001） 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 159万円分配金（G11694-001） 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 51.5万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G11694-002G11694-0011口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0009,00010,00011,00012,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11694-002） 2020-04-22〜2020-10-21（182日・通期） 11,240.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11694-002） 2020-10-22〜2021-04-21（181日・通期） 11,183.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11694-002） 2021-04-22〜2021-10-21（182日・通期） 11,315.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11694-002） 2021-10-22〜2022-04-21（181日・通期） 10,015.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11694-002） 2022-04-22〜2022-10-21（182日・通期） 8,942.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11694-002） 2022-10-22〜2023-04-21（181日・通期） 9,570.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11694-002） 2023-04-22〜2023-10-23（184日・通期） 8,795.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11694-002） 2023-10-24〜2024-04-22（181日・通期） 9,179.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11694-002） 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 9,517.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11694-002） 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 9,187.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11694-001） 2020-04-22〜2020-10-21（182日・通期） 10,792.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11694-001） 2020-10-22〜2021-04-21（181日・通期） 10,681.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11694-001） 2021-04-22〜2021-10-21（182日・通期） 10,748.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11694-001） 2021-10-22〜2022-04-21（181日・通期） 9,509.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11694-001） 2022-04-22〜2022-10-21（182日・通期） 8,460.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11694-001） 2022-10-22〜2023-04-21（181日・通期） 8,953.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11694-001） 2023-04-22〜2023-10-23（184日・通期） 8,203.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11694-001） 2023-10-24〜2024-04-22（181日・通期） 8,466.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11694-001） 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 8,698.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11694-001） 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 8,346.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-22〜2025-10-21（182日・通期） 9,561.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-22〜2026-04-21（181日・通期） 9,438.56 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・3シリーズ・24期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
（単一）2026-04-212025-10-22 〜 2026-04-21（181日）通期199億円有価証券報告書 S100Y36D
（単一）2025-10-212025-04-22 〜 2025-10-21（182日）通期177億円有価証券報告書 S100X2MM
G11694-0012025-04-212024-10-22 〜 2025-04-21（181日）通期7,093万円有価証券報告書 S100VPR1
G11694-0022025-04-212024-10-22 〜 2025-04-21（181日）通期155億円有価証券報告書 S100VPR1
G11694-0012024-10-212024-04-23 〜 2024-10-21（181日）通期2.31億円有価証券報告書 S100US2W
G11694-0022024-10-212024-04-23 〜 2024-10-21（181日）通期129億円有価証券報告書 S100US2W
G11694-0012024-04-222023-10-24 〜 2024-04-22（181日）通期2.31億円有価証券報告書 S100TDFS
G11694-0022024-04-222023-10-24 〜 2024-04-22（181日）通期102億円有価証券報告書 S100TDFS
G11694-0012023-10-232023-04-22 〜 2023-10-23（184日）通期2.37億円有価証券報告書 S100SD47
G11694-0022023-10-232023-04-22 〜 2023-10-23（184日）通期66.8億円有価証券報告書 S100SD47
G11694-0012023-04-212022-10-22 〜 2023-04-21（181日）通期3.54億円有価証券報告書 S100RE72
G11694-0022023-04-212022-10-22 〜 2023-04-21（181日）通期61.3億円有価証券報告書 S100RE72
G11694-0012022-10-212022-04-22 〜 2022-10-21（182日）通期3,525万円有価証券報告書 S100PZ1J
G11694-0022022-10-212022-04-22 〜 2022-10-21（182日）通期26.5億円有価証券報告書 S100PZ1J
G11694-0012022-04-212021-10-22 〜 2022-04-21（181日）通期3,699万円有価証券報告書 S100OBIQ
G11694-0022022-04-212021-10-22 〜 2022-04-21（181日）通期23.7億円有価証券報告書 S100OBIQ
G11694-0012021-10-212021-04-22 〜 2021-10-21（182日）通期4,425万円有価証券報告書 S100N896
G11694-0022021-10-212021-04-22 〜 2021-10-21（182日）通期18.9億円有価証券報告書 S100N896
G11694-0012021-04-212020-10-22 〜 2021-04-21（181日）通期5,351万円有価証券報告書 S100M03U
G11694-0022021-04-212020-10-22 〜 2021-04-21（181日）通期8.62億円有価証券報告書 S100M03U
G11694-0012020-10-212020-04-22 〜 2020-10-21（182日）通期4,590万円有価証券報告書 S100KJAA
G11694-0022020-10-212020-04-22 〜 2020-10-21（182日）通期3.58億円有価証券報告書 S100KJAA
G11694-0012020-04-212019-10-22 〜 2020-04-21（182日）通期3,502万円有価証券報告書 S100J89M
G11694-0022020-04-212019-10-22 〜 2020-04-21（182日）通期7,768万円有価証券報告書 S100J89M

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/10/22－2026/04/21)2025-10-22 〜 2026-04-21S100Y36D
2026-07-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y36C
2026-01-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/04/22－2025/10/21)2025-04-22 〜 2025-10-21S100X2MM
2026-01-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X2MJ
2025-08-14訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WEGL
2025-08-04臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WE8U
2025-07-17臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VX22
2025-07-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/10/22－2025/04/21)2024-10-22 〜 2025-04-21S100VPR1
2025-07-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VPR0
2025-05-07臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VNET
2025-02-03臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100V4C7
2025-01-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/04/23－2024/10/21)2024-04-23 〜 2024-10-21S100US2W
2025-01-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100US2V
2024-11-01臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UKE0
2024-08-02臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100U38E
2024-07-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2023/10/24－2024/04/22)2023-10-24 〜 2024-04-22S100TDFS
2024-07-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TDFR
2024-05-08臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TBA6
2024-01-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SD48
2024-01-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/04/22－2023/10/23)2023-04-22 〜 2023-10-23S100SD47

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y36D・2026年07月21日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X2MM・2026年01月21日 提出）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VPR1・2025年07月17日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100US2W・2025年01月21日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TDFS・2024年07月22日 提出）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SD47・2024年01月22日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。