純資産総額190億円2026-01-13 時点
基準価額9,158.15円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本208億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-13有価証券報告書・提出 2026-04-13
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-10 〜 2026-01-13
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-08 | 2026-04-13 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-10 | 2026-01-13 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-23 | 2026-07-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-07-11 〜 2026-01-13 | 有価証券報告書  S100XLI4 | 190億円 | 208億円 | 191億円 | 23.9億円 | 22.2億円 | 2.55億円 | 9,158.15 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
150億200億250億300億350億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
7,000万8,000万9,000万1.00億1.10億1.20億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,0006,0007,0008,0009,00010,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-01-13 | 2025-07-11 〜 2026-01-13（186日） | 通期 | 190億円 | 有価証券報告書 S100XLI4 |
| 2025-07-10 | 2025-01-11 〜 2025-07-10（180日） | 通期 | 180億円 | 有価証券報告書 S100WJOD |
| 2025-01-10 | 2024-07-11 〜 2025-01-10（183日） | 通期 | 196億円 | 有価証券報告書 S100V90Z |
| 2024-07-10 | 2024-01-11 〜 2024-07-10（181日） | 通期 | 204億円 | 有価証券報告書 S100U8H0 |
| 2024-01-10 | 2023-07-11 〜 2024-01-10（183日） | 通期 | 184億円 | 有価証券報告書 S100SYHY |
| 2023-07-10 | 2023-01-11 〜 2023-07-10（180日） | 通期 | 179億円 | 有価証券報告書 S100RYAK |
| 2023-01-10 | 2022-07-12 〜 2023-01-10（182日） | 通期 | 172億円 | 有価証券報告書 S100QHCV |
| 2022-07-11 | 2022-01-12 〜 2022-07-11（180日） | 通期 | 181億円 | 有価証券報告書 S100P7LZ |
| 2022-01-11 | 2021-07-13 〜 2022-01-11（182日） | 通期 | 185億円 | 有価証券報告書 S100NS3M |
| 2021-07-12 | 2021-01-13 〜 2021-07-12（180日） | 通期 | 189億円 | 有価証券報告書 S100MI9E |
| 2021-01-12 | 2020-07-11 〜 2021-01-12（185日） | 通期 | 185億円 | 有価証券報告書 S100L3XK |
| 2020-07-10 | 2020-01-11 〜 2020-07-10（181日） | 通期 | 186億円 | 有価証券報告書 S100JU38 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-07-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YQ4K |
| 2026-04-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XYB6 |
| 2026-04-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(2025/07/11－2026/01/13) | 2025-07-11 〜 2026-01-13 | S100XLI4 |
| 2026-04-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XLI1 |
| 2026-01-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XFLA |
| 2025-10-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WURK |
| 2025-10-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(2025/01/11－2025/07/10) | 2025-01-11 〜 2025-07-10 | S100WJOD |
| 2025-10-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WJOC |
| 2025-07-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WCJW |
| 2025-04-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VLO4 |
| 2025-04-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(2024/07/11－2025/01/10) | 2024-07-11 〜 2025-01-10 | S100V90Z |
| 2025-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V90X |
| 2025-01-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V2UA |
| 2024-10-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UIXG |
| 2024-10-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2024/01/11－2024/07/10) | 2024-01-11 〜 2024-07-10 | S100U8H0 |
| 2024-10-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U8GY |
| 2024-07-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U16Z |
| 2024-04-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T92D |
| 2024-04-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SYHZ |
| 2024-04-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2023/07/11－2024/01/10) | 2023-07-11 〜 2024-01-10 | S100SYHY |
