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ファンドサマリー イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（毎月決算型）／（年２回決算型）

ファンドサマリー イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（毎月決算型）／（年２回決算型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（毎月決算型）／（年２回決算型）

G10824内国投資信託受益証券決算期 1月10日・7月10日管理会社 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社（E12566）
管理会社の概要

プルーデンシャル (英: Prudential plc) は、イギリス・ロンドンに本社を置く、生命保険・金融サービス企業。ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所 、香港証券取引所、シンガポール証券取引所に上場している（LSE: PRU、NYSE: PUK、SEHK: 2378、SGX: K6S）。日本では資産運用部門がイーストスプリング・インベストメンツ株式会社として運営されている。

出典

Wikipedia「プルーデンシャル」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）558億円2026-01-13 時点
基準価額（口数加重平均）10,562.96円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計529億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-01-13有価証券報告書・提出 2026-04-13
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-10 〜 2026-01-13
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XLIC・提出日 2026-04-13）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-10-082026-04-13
訂正有価証券届出書（040）1件2024-09-022024-09-02
有価証券報告書（120）12件2020-07-102026-01-13
臨時報告書（180）10件2024-04-232026-07-24
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G10824-0012025-07-11 〜 2026-01-13有価証券報告書 S100XLIC385億円426億円389億円21.6億円18.3億円11.7億円9,034.08このシリーズの時系列を見る
G10824-0022025-07-11 〜 2026-01-13有価証券報告書 S100XLIC173億円102億円176億円9.75億円8.24億円—16,931.25このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G10824-001G10824-002
0100億200億300億400億500億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01純資産合計（G10824-001） 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 423億円純資産合計（G10824-001） 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 354億円純資産合計（G10824-001） 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 312億円純資産合計（G10824-001） 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 292億円純資産合計（G10824-001） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 292億円純資産合計（G10824-001） 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 272億円純資産合計（G10824-001） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 327億円純資産合計（G10824-001） 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 398億円純資産合計（G10824-001） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 465億円純資産合計（G10824-001） 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 442億円純資産合計（G10824-001） 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 393億円純資産合計（G10824-001） 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 385億円純資産合計（G10824-002） 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 141億円純資産合計（G10824-002） 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 115億円純資産合計（G10824-002） 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 102億円純資産合計（G10824-002） 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 98.2億円純資産合計（G10824-002） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 98.2億円純資産合計（G10824-002） 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 91.6億円純資産合計（G10824-002） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 118億円純資産合計（G10824-002） 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 151億円純資産合計（G10824-002） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 195億円純資産合計（G10824-002） 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 192億円純資産合計（G10824-002） 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 174億円純資産合計（G10824-002） 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 173億円

単位 円

元本
G10824-001G10824-002
0100億200億300億400億500億600億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01元本（G10824-001） 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 539億円元本（G10824-001） 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 432億円元本（G10824-001） 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 377億円元本（G10824-001） 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 342億円元本（G10824-001） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 323億円元本（G10824-001） 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 323億円元本（G10824-001） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 362億円元本（G10824-001） 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 441億円元本（G10824-001） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 467億円元本（G10824-001） 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 465億円元本（G10824-001） 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 442億円元本（G10824-001） 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 426億円元本（G10824-002） 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 134億円元本（G10824-002） 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 102億円元本（G10824-002） 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 85.8億円元本（G10824-002） 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 78.2億円元本（G10824-002） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 71.4億円元本（G10824-002） 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 69.5億円元本（G10824-002） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 80.7億円元本（G10824-002） 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 100億円元本（G10824-002） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 114億円元本（G10824-002） 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 114億円元本（G10824-002） 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 108億円元本（G10824-002） 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 102億円

単位 円

資産合計
G10824-001G10824-002
0100億200億300億400億500億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計（G10824-001） 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 431億円資産合計（G10824-001） 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 357億円資産合計（G10824-001） 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 316億円資産合計（G10824-001） 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 294億円資産合計（G10824-001） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 294億円資産合計（G10824-001） 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 274億円資産合計（G10824-001） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 329億円資産合計（G10824-001） 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 400億円資産合計（G10824-001） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 469億円資産合計（G10824-001） 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 445億円資産合計（G10824-001） 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 397億円資産合計（G10824-001） 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 389億円資産合計（G10824-002） 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 143億円資産合計（G10824-002） 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 116億円資産合計（G10824-002） 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 103億円資産合計（G10824-002） 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 99.6億円資産合計（G10824-002） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 99.4億円資産合計（G10824-002） 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 92.5億円資産合計（G10824-002） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 119億円資産合計（G10824-002） 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 152億円資産合計（G10824-002） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 196億円資産合計（G10824-002） 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 194億円資産合計（G10824-002） 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 176億円資産合計（G10824-002） 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 176億円

単位 円

負債合計
G10824-001G10824-002
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計（G10824-001） 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 7.86億円負債合計（G10824-001） 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 3.93億円負債合計（G10824-001） 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 3.51億円負債合計（G10824-001） 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 2.27億円負債合計（G10824-001） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 2.19億円負債合計（G10824-001） 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 1.98億円負債合計（G10824-001） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 2.45億円負債合計（G10824-001） 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 2.84億円負債合計（G10824-001） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 3.82億円負債合計（G10824-001） 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 3.44億円負債合計（G10824-001） 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 3.70億円負債合計（G10824-001） 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 3.91億円負債合計（G10824-002） 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 2.64億円負債合計（G10824-002） 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 1.25億円負債合計（G10824-002） 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 1.52億円負債合計（G10824-002） 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 1.37億円負債合計（G10824-002） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 1.15億円負債合計（G10824-002） 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 9,037万円負債合計（G10824-002） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 1.24億円負債合計（G10824-002） 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 1.26億円負債合計（G10824-002） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 1.47億円負債合計（G10824-002） 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 1.92億円負債合計（G10824-002） 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 2.43億円負債合計（G10824-002） 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 2.26億円

単位 円

営業収益
G10824-001G10824-002
−40.0億−20.0億020.0億40.0億60.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益（G10824-001） 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） −26.3億円営業収益（G10824-001） 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 34.3億円営業収益（G10824-001） 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 18.6億円営業収益（G10824-001） 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 20.5億円営業収益（G10824-001） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 28.2億円営業収益（G10824-001） 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） −9.17億円営業収益（G10824-001） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 32.6億円営業収益（G10824-001） 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 11.8億円営業収益（G10824-001） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 57.8億円営業収益（G10824-001） 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） −3.95億円営業収益（G10824-001） 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） −13.5億円営業収益（G10824-001） 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 21.6億円営業収益（G10824-002） 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） −9.19億円営業収益（G10824-002） 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 11.3億円営業収益（G10824-002） 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 6.03億円営業収益（G10824-002） 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 6.79億円営業収益（G10824-002） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 9.43億円営業収益（G10824-002） 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） −3.19億円営業収益（G10824-002） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 11.3億円営業収益（G10824-002） 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 4.29億円営業収益（G10824-002） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 23.0億円営業収益（G10824-002） 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） −1.46億円営業収益（G10824-002） 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） −5.67億円営業収益（G10824-002） 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 9.75億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G10824-001G10824-002
−40.0億−20.0億020.0億40.0億60.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01当期純利益又は当期純損失（G10824-001） 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） −30.3億円当期純利益又は当期純損失（G10824-001） 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 31.0億円当期純利益又は当期純損失（G10824-001） 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 15.7億円当期純利益又は当期純損失（G10824-001） 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 17.9億円当期純利益又は当期純損失（G10824-001） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 25.8億円当期純利益又は当期純損失（G10824-001） 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） −11.7億円当期純利益又は当期純損失（G10824-001） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 30.1億円当期純利益又は当期純損失（G10824-001） 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 8.62億円当期純利益又は当期純損失（G10824-001） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 54.1億円当期純利益又は当期純損失（G10824-001） 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） −7.71億円当期純利益又は当期純損失（G10824-001） 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） −16.9億円当期純利益又は当期純損失（G10824-001） 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 18.3億円当期純利益又は当期純損失（G10824-002） 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） −10.5億円当期純利益又は当期純損失（G10824-002） 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 10.2億円当期純利益又は当期純損失（G10824-002） 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 5.11億円当期純利益又は当期純損失（G10824-002） 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 5.93億円当期純利益又は当期純損失（G10824-002） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 8.61億円当期純利益又は当期純損失（G10824-002） 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） −4.04億円当期純利益又は当期純損失（G10824-002） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 10.4億円当期純利益又は当期純損失（G10824-002） 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 3.10億円当期純利益又は当期純損失（G10824-002） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 21.5億円当期純利益又は当期純損失（G10824-002） 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） −3.07億円当期純利益又は当期純損失（G10824-002） 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） −7.18億円当期純利益又は当期純損失（G10824-002） 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 8.24億円

単位 円

分配金
G10824-001
8.00億10.0億12.0億14.0億16.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01分配金（G10824-001） 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 15.9億円分配金（G10824-001） 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 12.5億円分配金（G10824-001） 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 10.8億円分配金（G10824-001） 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 9.63億円分配金（G10824-001） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 8.88億円分配金（G10824-001） 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 8.72億円分配金（G10824-001） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 9.20億円分配金（G10824-001） 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 11.1億円分配金（G10824-001） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 12.3億円分配金（G10824-001） 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 12.7億円分配金（G10824-001） 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 12.2億円分配金（G10824-001） 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 11.7億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G10824-002G10824-001
6,0008,00010,00012,00014,00016,00018,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10824-002） 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 10,486.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10824-002） 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 11,303.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10824-002） 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 11,831.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10824-002） 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 12,567.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10824-002） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 13,751.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10824-002） 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 13,178.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10824-002） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 14,599.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10824-002） 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 14,995.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10824-002） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 17,022.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10824-002） 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 16,760.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10824-002） 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 16,140.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10824-002） 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 16,931.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10824-001） 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 7,849.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10824-001） 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 8,187.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10824-001） 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 8,295.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10824-001） 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 8,530.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10824-001） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 9,046.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10824-001） 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 8,419.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10824-001） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 9,039.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10824-001） 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 9,015.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10824-001） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 9,945.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10824-001） 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 9,506.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10824-001） 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 8,879.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10824-001） 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 9,034.08 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・24期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G10824-0012026-01-132025-07-11 〜 2026-01-13（186日）通期385億円有価証券報告書 S100XLIC
G10824-0022026-01-132025-07-11 〜 2026-01-13（186日）通期173億円有価証券報告書 S100XLIC
G10824-0012025-07-102025-01-11 〜 2025-07-10（180日）通期393億円有価証券報告書 S100WJOK
G10824-0022025-07-102025-01-11 〜 2025-07-10（180日）通期174億円有価証券報告書 S100WJOK
G10824-0012025-01-102024-07-11 〜 2025-01-10（183日）通期442億円有価証券報告書 S100V912
G10824-0022025-01-102024-07-11 〜 2025-01-10（183日）通期192億円有価証券報告書 S100V912
G10824-0012024-07-102024-01-11 〜 2024-07-10（181日）通期465億円有価証券報告書 S100U8LW
G10824-0022024-07-102024-01-11 〜 2024-07-10（181日）通期195億円有価証券報告書 S100U8LW
G10824-0012024-01-102023-07-11 〜 2024-01-10（183日）通期398億円有価証券報告書 S100SYI2
G10824-0022024-01-102023-07-11 〜 2024-01-10（183日）通期151億円有価証券報告書 S100SYI2
G10824-0012023-07-102023-01-11 〜 2023-07-10（180日）通期327億円有価証券報告書 S100RYAI
G10824-0022023-07-102023-01-11 〜 2023-07-10（180日）通期118億円有価証券報告書 S100RYAI
G10824-0012023-01-102022-07-12 〜 2023-01-10（182日）通期272億円有価証券報告書 S100QHCR
G10824-0022023-01-102022-07-12 〜 2023-01-10（182日）通期91.6億円有価証券報告書 S100QHCR
G10824-0012022-07-112022-01-12 〜 2022-07-11（180日）通期292億円有価証券報告書 S100P7KZ
G10824-0022022-07-112022-01-12 〜 2022-07-11（180日）通期98.2億円有価証券報告書 S100P7KZ
G10824-0012022-01-112021-07-13 〜 2022-01-11（182日）通期292億円有価証券報告書 S100NRVH
G10824-0022022-01-112021-07-13 〜 2022-01-11（182日）通期98.2億円有価証券報告書 S100NRVH
G10824-0012021-07-122021-01-13 〜 2021-07-12（180日）通期312億円有価証券報告書 S100MI9J
G10824-0022021-07-122021-01-13 〜 2021-07-12（180日）通期102億円有価証券報告書 S100MI9J
G10824-0012021-01-122020-07-11 〜 2021-01-12（185日）通期354億円有価証券報告書 S100L2Q4
G10824-0022021-01-122020-07-11 〜 2021-01-12（185日）通期115億円有価証券報告書 S100L2Q4
G10824-0012020-07-102020-01-11 〜 2020-07-10（181日）通期423億円有価証券報告書 S100JT3K
G10824-0022020-07-102020-01-11 〜 2020-07-10（181日）通期141億円有価証券報告書 S100JT3K

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YQ5Q
2026-04-23臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XYAZ
2026-04-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/07/11－2026/01/13)2025-07-11 〜 2026-01-13S100XLIC
2026-04-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XLI8
2026-01-26臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XFJZ
2025-10-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WUR4
2025-10-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/01/11－2025/07/10)2025-01-11 〜 2025-07-10S100WJOK
2025-10-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WJOH
2025-07-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WCGP
2025-04-23臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VLO1
2025-04-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/07/11－2025/01/10)2024-07-11 〜 2025-01-10S100V912
2025-04-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V911
2025-01-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100V2UK
2024-10-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UIVP
2024-10-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/01/11－2024/07/10)2024-01-11 〜 2024-07-10S100U8LW
2024-10-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U8LV
2024-09-02訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UB3W
2024-07-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100U17Q
2024-04-23臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100T92F
2024-04-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SYI3

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLIC・2026年04月13日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJOK・2025年10月09日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V912・2025年04月10日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8LW・2024年10月10日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SYI3・2024年04月09日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T92F・2024年04月23日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。