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ファンドサマリー イーストスプリング・インド国債ファンド（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）

ファンドサマリー イーストスプリング・インド国債ファンド（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

イーストスプリング・インド国債ファンド（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）

G15434内国投資信託受益証券決算期 2月24日・8月24日管理会社 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社（E12566）
管理会社の概要

プルーデンシャル (英: Prudential plc) は、イギリス・ロンドンに本社を置く、生命保険・金融サービス企業。ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所 、香港証券取引所、シンガポール証券取引所に上場している（LSE: PRU、NYSE: PUK、SEHK: 2378、SGX: K6S）。日本では資産運用部門がイーストスプリング・インベストメンツ株式会社として運営されている。

出典

Wikipedia「プルーデンシャル」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）2.02億円2026-02-24 時点
基準価額（口数加重平均）10,180.80円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計1.99億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-02-24有価証券報告書・提出 2026-05-21
設定来の収録期数2期（有報＋半期）2025-08-25 〜 2026-02-24
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XQD0・提出日 2026-05-21）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）2件2025-01-242026-05-21
訂正有価証券届出書（040）1件2025-11-252025-11-25
有価証券報告書（120）2件2025-08-252026-02-24
臨時報告書（180）5件2025-06-062026-06-05
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G15434-0012025-08-26 〜 2026-02-24有価証券報告書 S100XQD09,473万円9,446万円9,619万円−952万円−1,025万円190万円10,028.85このシリーズの時系列を見る
G15434-0022025-08-26 〜 2026-02-24有価証券報告書 S100XQD01.07億円1.04億円1.08億円163万円114万円—10,318.68このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G15434-002G15434-001
9,000万9,500万1.00億1.05億1.10億
25/0826/02純資産合計（G15434-002） 2025-02-28〜2025-08-25（178日・通期） 9,374万円純資産合計（G15434-002） 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 1.07億円純資産合計（G15434-001） 2025-02-28〜2025-08-25（178日・通期） 9,328万円純資産合計（G15434-001） 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 9,473万円

単位 円

元本
G15434-002G15434-001
9,000万9,500万1.00億1.05億
25/0826/02元本（G15434-002） 2025-02-28〜2025-08-25（178日・通期） 9,222万円元本（G15434-002） 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 1.04億円元本（G15434-001） 2025-02-28〜2025-08-25（178日・通期） 9,266万円元本（G15434-001） 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 9,446万円

単位 円

資産合計
G15434-002G15434-001
9,500万1.00億1.05億1.10億
25/0826/02資産合計（G15434-002） 2025-02-28〜2025-08-25（178日・通期） 9,524万円資産合計（G15434-002） 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 1.08億円資産合計（G15434-001） 2025-02-28〜2025-08-25（178日・通期） 9,512万円資産合計（G15434-001） 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 9,619万円

単位 円

負債合計
G15434-001G15434-002
050.0万100万150万200万
25/0826/02負債合計（G15434-001） 2025-02-28〜2025-08-25（178日・通期） 184万円負債合計（G15434-001） 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 146万円負債合計（G15434-002） 2025-02-28〜2025-08-25（178日・通期） 150万円負債合計（G15434-002） 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 49.5万円

単位 円

営業収益
G15434-001G15434-002
−1,000万−500万0500万
25/0826/02営業収益（G15434-001） 2025-02-28〜2025-08-25（178日・通期） 135万円営業収益（G15434-001） 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） −952万円営業収益（G15434-002） 2025-02-28〜2025-08-25（178日・通期） 106万円営業収益（G15434-002） 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 163万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G15434-001G15434-002
−1,500万−1,000万−500万0500万
25/0826/02当期純利益又は当期純損失（G15434-001） 2025-02-28〜2025-08-25（178日・通期） 95.1万円当期純利益又は当期純損失（G15434-001） 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） −1,025万円当期純利益又は当期純損失（G15434-002） 2025-02-28〜2025-08-25（178日・通期） 68.2万円当期純利益又は当期純損失（G15434-002） 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 114万円

単位 円

分配金
G15434-001
80.0万100万120万140万160万180万200万
25/0826/02分配金（G15434-001） 2025-02-28〜2025-08-25（178日・通期） 91.5万円分配金（G15434-001） 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 190万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G15434-002G15434-001
10,00010,10010,20010,30010,400
25/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15434-002） 2025-02-28〜2025-08-25（178日・通期） 10,164.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15434-002） 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 10,318.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15434-001） 2025-02-28〜2025-08-25（178日・通期） 10,066.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15434-001） 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 10,028.85 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・4期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G15434-0012026-02-242025-08-26 〜 2026-02-24（182日）通期9,473万円有価証券報告書 S100XQD0
G15434-0022026-02-242025-08-26 〜 2026-02-24（182日）通期1.07億円有価証券報告書 S100XQD0
G15434-0012025-08-252025-02-28 〜 2025-08-25（178日）通期9,328万円有価証券報告書 S100WORO
G15434-0022025-08-252025-02-28 〜 2025-08-25（178日）通期9,374万円有価証券報告書 S100WORO

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近10件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-05臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100Y6DB
2026-05-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/08/26－2026/02/24)2025-08-26 〜 2026-02-24S100XQD0
2026-05-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XQCZ
2026-03-09臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XN17
2025-12-08臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100X6MU
2025-11-25訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X4YJ
2025-11-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/02/28－2025/08/25)2025-02-28 〜 2025-08-25S100WORO
2025-09-05臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WL9C
2025-06-06臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VTPQ
2025-01-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V3NO

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQD0・2026年05月21日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WORO・2025年11月25日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V3NO・2025年01月24日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VTPQ・2025年06月06日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WL9C・2025年09月05日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X6MU・2025年12月08日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。