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ファンドサマリー イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド（毎月決算型） イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド（年２回決算型）

ファンドサマリー イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド（毎月決算型） イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド（年２回決算型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド（毎月決算型） イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド（年２回決算型）

G11168内国投資信託受益証券決算期 5月20日・11月20日管理会社 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社（E12566）
管理会社の概要

プルーデンシャル (英: Prudential plc) は、イギリス・ロンドンに本社を置く、生命保険・金融サービス企業。ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所 、香港証券取引所、シンガポール証券取引所に上場している（LSE: PRU、NYSE: PUK、SEHK: 2378、SGX: K6S）。日本では資産運用部門がイーストスプリング・インベストメンツ株式会社として運営されている。

出典

Wikipedia「プルーデンシャル」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）4.98億円2021-11-22 時点
基準価額（口数加重平均）11,115.54円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計4.48億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2021-11-22有価証券報告書・提出 2022-02-21
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2020-05-20 〜 2021-11-22
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100NIJN・提出日 2022-02-21）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）4件2020-08-192022-02-21
訂正有価証券届出書（040）1件2022-03-292022-03-29
有価証券報告書（120）4件2020-05-202021-11-22
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G11168-0012021-05-21 〜 2021-11-22有価証券報告書 S100NIJN1,262万円1,419万円1,269万円360万円308万円92.9万円8,892.91このシリーズの時系列を見る
G11168-0022021-05-21 〜 2021-11-22有価証券報告書 S100NIJN4.86億円4.34億円5.02億円2,924万円2,393万円—11,188.21このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G11168-002G11168-001
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0520/1121/0521/11純資産合計（G11168-002） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 8.80億円純資産合計（G11168-002） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 8.41億円純資産合計（G11168-002） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 7.40億円純資産合計（G11168-002） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 4.86億円純資産合計（G11168-001） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 2.08億円純資産合計（G11168-001） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 2.08億円純資産合計（G11168-001） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 2.15億円純資産合計（G11168-001） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 1,262万円

単位 円

元本
G11168-002G11168-001
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0520/1121/0521/11元本（G11168-002） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 8.81億円元本（G11168-002） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 8.25億円元本（G11168-002） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 6.89億円元本（G11168-002） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 4.34億円元本（G11168-001） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 2.50億円元本（G11168-001） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 2.50億円元本（G11168-001） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 2.50億円元本（G11168-001） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 1,419万円

単位 円

資産合計
G11168-002G11168-001
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0520/1121/0521/11資産合計（G11168-002） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 8.88億円資産合計（G11168-002） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 8.50億円資産合計（G11168-002） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 7.58億円資産合計（G11168-002） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 5.02億円資産合計（G11168-001） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 2.10億円資産合計（G11168-001） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 2.09億円資産合計（G11168-001） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 2.16億円資産合計（G11168-001） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 1,269万円

単位 円

負債合計
G11168-002G11168-001
0500万1,000万1,500万2,000万
20/0520/1121/0521/11負債合計（G11168-002） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 776万円負債合計（G11168-002） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 903万円負債合計（G11168-002） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 1,785万円負債合計（G11168-002） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 1,683万円負債合計（G11168-001） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 114万円負債合計（G11168-001） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 115万円負債合計（G11168-001） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 115万円負債合計（G11168-001） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 6.54万円

単位 円

営業収益
G11168-002G11168-001
−2,000万02,000万4,000万6,000万
20/0520/1121/0521/11営業収益（G11168-002） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） −1,138万円営業収益（G11168-002） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 2,578万円営業収益（G11168-002） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 4,905万円営業収益（G11168-002） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 2,924万円営業収益（G11168-001） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） −224万円営業収益（G11168-001） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 612万円営業収益（G11168-001） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 1,265万円営業収益（G11168-001） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 360万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G11168-002G11168-001
−2,000万02,000万4,000万6,000万
20/0520/1121/0521/11当期純利益又は当期純損失（G11168-002） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） −1,914万円当期純利益又は当期純損失（G11168-002） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 1,797万円当期純利益又は当期純損失（G11168-002） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 4,189万円当期純利益又は当期純損失（G11168-002） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 2,393万円当期純利益又は当期純損失（G11168-001） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） −415万円当期純利益又は当期純損失（G11168-001） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 422万円当期純利益又は当期純損失（G11168-001） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 1,078万円当期純利益又は当期純損失（G11168-001） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 308万円

単位 円

分配金
G11168-001
0100万200万300万400万500万
20/0520/1121/0521/11分配金（G11168-001） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 450万円分配金（G11168-001） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 450万円分配金（G11168-001） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 450万円分配金（G11168-001） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 92.9万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G11168-002G11168-001
8,0009,00010,00011,00012,000
20/0520/1121/0521/111口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11168-002） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 9,994.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11168-002） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 10,201.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11168-002） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 10,745.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11168-002） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 11,188.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11168-001） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 8,327.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11168-001） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 8,316.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11168-001） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 8,567.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11168-001） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 8,892.91 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・8期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G11168-0012021-11-222021-05-21 〜 2021-11-22（185日）通期1,262万円有価証券報告書 S100NIJN
G11168-0022021-11-222021-05-21 〜 2021-11-22（185日）通期4.86億円有価証券報告書 S100NIJN
G11168-0012021-05-202020-11-21 〜 2021-05-20（180日）通期2.15億円有価証券報告書 S100MAI1
G11168-0022021-05-202020-11-21 〜 2021-05-20（180日）通期7.40億円有価証券報告書 S100MAI1
G11168-0012020-11-202020-05-21 〜 2020-11-20（183日）通期2.08億円有価証券報告書 S100KRAE
G11168-0022020-11-202020-05-21 〜 2020-11-20（183日）通期8.41億円有価証券報告書 S100KRAE
G11168-0012020-05-202019-11-21 〜 2020-05-20（181日）通期2.08億円有価証券報告書 S100JGSF
G11168-0022020-05-202019-11-21 〜 2020-05-20（181日）通期8.80億円有価証券報告書 S100JGSF

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近9件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-03-29訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NQEN
2022-02-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NIJQ
2022-02-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和3年5月21日－令和3年11月22日)2021-05-21 〜 2021-11-22S100NIJN
2021-08-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MAI3
2021-08-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年11月21日－令和3年5月20日)2020-11-21 〜 2021-05-20S100MAI1
2021-02-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KRB4
2021-02-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和2年5月21日－令和2年11月20日)2020-05-21 〜 2020-11-20S100KRAE
2020-08-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JGSJ
2020-08-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和1年11月21日－令和2年5月20日)2019-11-21 〜 2020-05-20S100JGSF

出典

  • 2021年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NIJN・2022年02月21日 提出）PDF
  • 2021年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MAI1・2021年08月19日 提出）PDF
  • 2020年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KRAE・2021年02月18日 提出）PDF
  • 2020年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JGSF・2020年08月19日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JGSJ・2020年08月19日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KRB4・2021年02月18日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。