ファンドサマリー 国内債券インデックス・オープン（ラップ向け）
ファンドサマリー 国内債券インデックス・オープン（ラップ向け）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
国内債券インデックス・オープン（ラップ向け）
純資産総額766億円2026-07-10 時点
基準価額8,421.90円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本910億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-10半期報告書・提出 2026-04-08
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-07-10 〜 2026-07-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2021-04-07 | 2026-04-08 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-07-10 | 2025-07-10 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-01-11 | 2026-07-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-11 〜 2026-07-10 | 半期報告書 S100XSIW | 766億円 | 910億円 | 768億円 | −22.1億円 | −22.6億円 | — | 8,421.90 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
0200億400億600億800億1,000億
単位 円
負債合計
01.00億2.00億3.00億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−30.0億−20.0億−10.0億010.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0008,5009,0009,50010,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 2025-07-11 〜 2026-01-10（183日） | 半期 | 766億円 | 半期報告書 S100XSIW |
| 2025-07-10 | 2024-07-11 〜 2025-07-10（364日） | 通期 | 469億円 | 有価証券報告書 S100WS5H |
| 2025-01-10 | 2024-07-11 〜 2025-01-10（183日） | 半期 | 438億円 | 半期報告書 S100VJ85 |
| 2024-07-10 | 2023-07-11 〜 2024-07-10（365日） | 通期 | 579億円 | 有価証券報告書 S100UG62 |
| 2024-01-10 | 2023-07-11 〜 2024-01-10（183日） | 半期 | 544億円 | 半期報告書 S100T7EE |
| 2023-07-10 | 2022-07-12 〜 2023-07-10（363日） | 通期 | 629億円 | 有価証券報告書 S100RYSP |
| 2023-01-11 | 2022-07-12 〜 2023-01-11（183日） | 半期 | 687億円 | 半期報告書 S100QJ4K |
| 2022-07-11 | 2021-07-13 〜 2022-07-11（363日） | 通期 | 773億円 | 有価証券報告書 S100PA58 |
| 2021-07-12 | 2020-07-11 〜 2021-07-12（366日） | 通期 | 365億円 | 有価証券報告書 S100MJQX |
| 2020-07-10 | 2019-12-16 〜 2020-07-10（207日） | 通期 | 112億円 | 有価証券報告書 S100JUK4 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/11－2026/07/10) | 2025-07-11 〜 2026-07-10 | S100XSIW |
| 2026-04-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XSI1 |
| 2025-10-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/07/11－2025/07/10) | 2024-07-11 〜 2025-07-10 | S100WS5H |
| 2025-10-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WS5F |
| 2025-04-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/07/11－2025/07/10) | 2024-07-11 〜 2025-07-10 | S100VJ85 |
| 2025-04-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VJ7V |
| 2024-10-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/07/11－2024/07/10) | 2023-07-11 〜 2024-07-10 | S100UG62 |
| 2024-10-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UG5W |
| 2024-04-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/07/11－2024/07/10) | 2023-07-11 〜 2024-07-10 | S100T7EE |
| 2024-04-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T7EB |
| 2023-10-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/07/12－2023/07/10) | 2022-07-12 〜 2023-07-10 | S100RYSP |
| 2023-10-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RYSO |
| 2023-04-06 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/07/12－2023/01/11) | 2022-07-12 〜 2023-01-11 | S100QJ4K |
| 2023-04-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QJ4D |
| 2022-10-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年7月13日－令和4年7月11日) | 2021-07-13 〜 2022-07-11 | S100PA58 |
| 2022-10-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PA57 |
| 2022-04-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NTY8 |
| 2021-10-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年7月11日－令和3年7月12日) | 2020-07-11 〜 2021-07-12 | S100MJQX |
| 2021-10-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MJQT |
| 2021-04-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L46H |
出典
- 2026年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 半期報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。