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ファンドサマリー ＤＣトヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド

ファンドサマリー ＤＣトヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＤＣトヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド

G09099内国投資信託受益証券決算期 11月13日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社（E08957）
管理会社の概要

三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。

出典

Wikipedia「三井住友DSアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額143億円2025-11-13 時点
基準価額48,870.17円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本29.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-13有価証券報告書・提出 2026-02-09
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-11-13 〜 2026-11-13
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XDU9・提出日 2026-02-09）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-08-062026-02-09
有価証券報告書（120）6件2020-11-132025-11-13
半期報告書（160）5件2022-11-142026-11-13
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2024-11-14 〜 2025-11-13有価証券報告書 S100XDU9143億円29.2億円143億円35.2億円34.3億円—48,870.17このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
050.0億100億150億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2019-11-14〜2020-11-13（365日・通期） 53.6億円資産合計 2020-11-14〜2021-11-15（366日・通期） 78.2億円資産合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 75.5億円資産合計 2021-11-16〜2022-11-14（363日・通期） 76.1億円資産合計 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 79.9億円資産合計 2022-11-15〜2023-11-13（363日・通期） 110億円資産合計 2023-11-14〜2024-05-13（181日・半期） 133億円資産合計 2023-11-14〜2024-11-13（365日・通期） 110億円資産合計 2024-11-14〜2025-05-13（180日・半期） 123億円資産合計 2024-11-14〜2025-11-13（364日・通期） 143億円純資産合計 2019-11-14〜2020-11-13（365日・通期） 53.1億円純資産合計 2020-11-14〜2021-11-15（366日・通期） 77.8億円純資産合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 75.2億円純資産合計 2021-11-16〜2022-11-14（363日・通期） 75.8億円純資産合計 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 79.5億円純資産合計 2022-11-15〜2023-11-13（363日・通期） 109億円純資産合計 2023-11-14〜2024-05-13（181日・半期） 132億円純資産合計 2023-11-14〜2024-11-13（365日・通期） 109億円純資産合計 2024-11-14〜2025-05-13（180日・半期） 123億円純資産合計 2024-11-14〜2025-11-13（364日・通期） 143億円元本 2019-11-14〜2020-11-13（365日・通期） 25.6億円元本 2020-11-14〜2021-11-15（366日・通期） 25.9億円元本 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 27.2億円元本 2021-11-16〜2022-11-14（363日・通期） 27.4億円元本 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 27.7億円元本 2022-11-15〜2023-11-13（363日・通期） 28.0億円元本 2023-11-14〜2024-05-13（181日・半期） 29.1億円元本 2023-11-14〜2024-11-13（365日・通期） 29.3億円元本 2024-11-14〜2025-05-13（180日・半期） 29.6億円元本 2024-11-14〜2025-11-13（364日・通期） 29.2億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
3,000万4,000万5,000万6,000万7,000万8,000万9,000万
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11負債合計 2019-11-14〜2020-11-13（365日・通期） 5,130万円負債合計 2020-11-14〜2021-11-15（366日・通期） 4,172万円負債合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 3,310万円負債合計 2021-11-16〜2022-11-14（363日・通期） 3,366万円負債合計 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 4,281万円負債合計 2022-11-15〜2023-11-13（363日・通期） 4,954万円負債合計 2023-11-14〜2024-05-13（181日・半期） 6,654万円負債合計 2023-11-14〜2024-11-13（365日・通期） 8,139万円負債合計 2024-11-14〜2025-05-13（180日・半期） 5,242万円負債合計 2024-11-14〜2025-11-13（364日・通期） 6,812万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2019-11-14〜2020-11-13（365日・通期） −2.55億円営業収益 2020-11-14〜2021-11-15（366日・通期） 24.2億円営業収益 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） −6.05億円営業収益 2021-11-16〜2022-11-14（363日・通期） −5.83億円営業収益 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 3.45億円営業収益 2022-11-15〜2023-11-13（363日・通期） 31.7億円営業収益 2023-11-14〜2024-05-13（181日・半期） 18.7億円営業収益 2023-11-14〜2024-11-13（365日・通期） −4.98億円営業収益 2024-11-14〜2025-05-13（180日・半期） 13.2億円営業収益 2024-11-14〜2025-11-13（364日・通期） 35.2億円当期純利益又は当期純損失 2019-11-14〜2020-11-13（365日・通期） −2.92億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-14〜2021-11-15（366日・通期） 23.7億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） −6.35億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-16〜2022-11-14（363日・通期） −6.42億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 3.17億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-15〜2023-11-13（363日・通期） 31.1億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-14〜2024-05-13（181日・半期） 18.2億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-14〜2024-11-13（365日・通期） −5.89億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-14〜2025-05-13（180日・半期） 12.8億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-14〜2025-11-13（364日・通期） 34.3億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00030,00040,00050,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-14〜2020-11-13（365日・通期） 20,728.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-14〜2021-11-15（366日・通期） 30,046.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 27,664.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-16〜2022-11-14（363日・通期） 27,628.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 28,747.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-15〜2023-11-13（363日・通期） 38,910.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-14〜2024-05-13（181日・半期） 45,427.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-14〜2024-11-13（365日・通期） 37,153.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-14〜2025-05-13（180日・半期） 41,490.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-14〜2025-11-13（364日・通期） 48,870.17 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・10期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2025-11-132024-11-14 〜 2025-11-13（364日）通期143億円有価証券報告書 S100XDU9
2025-05-132024-11-14 〜 2025-05-13（180日）半期123億円半期報告書 S100VZOT
2024-11-132023-11-14 〜 2024-11-13（365日）通期109億円有価証券報告書 S100UWGZ
2024-05-132023-11-14 〜 2024-05-13（181日）半期132億円半期報告書 S100TU27
2023-11-132022-11-15 〜 2023-11-13（363日）通期109億円有価証券報告書 S100SGUM
2023-05-142022-11-15 〜 2023-05-14（180日）半期79.5億円半期報告書 S100RG8L
2022-11-142021-11-16 〜 2022-11-14（363日）通期75.8億円有価証券報告書 S100PSEV
2022-05-152021-11-16 〜 2022-05-15（180日）半期75.2億円半期報告書 S100ONLA
2021-11-152020-11-14 〜 2021-11-15（366日）通期77.8億円有価証券報告書 S100N9XZ
2020-11-132019-11-14 〜 2020-11-13（365日）通期53.1億円有価証券報告書 S100KKUQ

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）2025-11-13S100YS94
2026-08-12半期報告書訂正半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/11/14－2026/11/13)2025-11-14 〜 2026-11-13S100YS93
2026-02-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XDUA
2026-02-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/11/14－2025/11/13)2024-11-14 〜 2025-11-13S100XDU9
2025-08-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VZOV
2025-08-07半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/11/14－2025/11/13)2024-11-14 〜 2025-11-13S100VZOT
2025-02-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UWH1
2025-02-06有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/11/14－2024/11/13)2023-11-14 〜 2024-11-13S100UWGZ
2024-08-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TU2B
2024-08-08半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/11/14－2024/11/13)2023-11-14 〜 2024-11-13S100TU27
2024-02-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/11/15－2023/11/13)2022-11-15 〜 2023-11-13S100SGUM
2024-02-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SGUK
2023-08-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RG93
2023-08-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/11/15－2023/11/13)2022-11-15 〜 2023-11-13S100RG8L
2023-02-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2021/11/16－2022/11/14)2021-11-16 〜 2022-11-14S100PSEV
2023-02-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PSET
2022-08-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100ONLB
2022-08-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和3年11月16日－令和4年11月14日)2021-11-16 〜 2022-11-14S100ONLA
2022-02-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月14日－令和3年11月15日)2020-11-14 〜 2021-11-15S100N9XZ
2022-02-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N9XX

出典

  • 2025年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VZOT・2025年08月07日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XDU9・2026年02月09日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YS94・2026年08月12日 提出）PDF
  • 2024年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TU27・2024年08月08日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWGZ・2025年02月06日 提出）PDF
  • 2023年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RG8L・2023年08月09日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。