ファンドサマリー ＤＣニッセイ日本勝ち組ファンド
ファンドサマリー ＤＣニッセイ日本勝ち組ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＤＣニッセイ日本勝ち組ファンド
ニッセイアセットマネジメント株式会社（英称：Nissay Asset Management Corporation.）は、日本の投資顧問・資産運用会社。投資信託商品などを扱う。日本生命保険の連結子会社である。
純資産総額17.4億円2026-03-05 時点
基準価額28,641.16円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本6.07億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-05有価証券報告書・提出 2026-06-05
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-03-05 〜 2026-03-05
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-05 | 2026-06-05 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-03-05 | 2026-03-05 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-03-06 | 2026-03-05 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-03-06 〜 2026-03-05 | 有価証券報告書 S100Y7HC | 17.4億円 | 6.07億円 | 17.6億円 | 4.33億円 | 4.16億円 | — | 28,641.16 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
5.00億10.0億15.0億20.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 2025-03-06 〜 2026-03-05（364日） | 通期 | 17.4億円 | 有価証券報告書 S100Y7HC |
| 2025-09-05 | 2025-03-06 〜 2025-09-05（183日） | 半期 | 15.0億円 | 半期報告書 S100X71B |
| 2025-03-05 | 2024-03-06 〜 2025-03-05（364日） | 通期 | 14.7億円 | 有価証券報告書 S100VV21 |
| 2024-09-05 | 2024-03-06 〜 2024-09-05（183日） | 半期 | 14.3億円 | 半期報告書 S100UULI |
| 2024-03-05 | 2023-03-07 〜 2024-03-05（364日） | 通期 | 14.4億円 | 有価証券報告書 S100TIQD |
| 2023-09-06 | 2023-03-07 〜 2023-09-06（183日） | 半期 | 12.1億円 | 半期報告書 S100SC2A |
| 2023-03-06 | 2022-03-08 〜 2023-03-06（363日） | 通期 | 10.1億円 | 有価証券報告書 S100QT0I |
| 2022-09-07 | 2022-03-08 〜 2022-09-07（183日） | 半期 | 9.19億円 | 半期報告書 S100POT7 |
| 2022-03-07 | 2021-03-06 〜 2022-03-07（366日） | 通期 | 8.74億円 | 有価証券報告書 S100O4CL |
| 2021-03-05 | 2020-03-06 〜 2021-03-05（364日） | 通期 | 8.21億円 | 有価証券報告書 S100LEJY |
| 2020-03-05 | 2019-03-06 〜 2020-03-05（365日） | 通期 | 6.44億円 | 有価証券報告書 S100IO7Q |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/03/06－2026/03/05) | 2025-03-06 〜 2026-03-05 | S100Y7HC |
| 2026-06-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y7H4 |
| 2025-12-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X71H |
| 2025-12-05 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/03/06－2026/03/05) | 2025-03-06 〜 2026-03-05 | S100X71B |
| 2025-06-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/03/06－2025/03/05) | 2024-03-06 〜 2025-03-05 | S100VV21 |
| 2025-06-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VV20 |
| 2024-12-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UULJ |
| 2024-12-05 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/03/06－2025/03/05) | 2024-03-06 〜 2025-03-05 | S100UULI |
| 2024-06-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TISF |
| 2024-06-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/03/07－2024/03/05) | 2023-03-07 〜 2024-03-05 | S100TIQD |
| 2023-12-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SC2D |
| 2023-12-05 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/03/07－2024/03/05) | 2023-03-07 〜 2024-03-05 | S100SC2A |
| 2023-06-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QT0K |
| 2023-06-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/03/08－2023/03/06) | 2022-03-08 〜 2023-03-06 | S100QT0I |
| 2022-12-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100POTD |
| 2022-12-05 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和4年3月8日－令和5年3月6日) | 2022-03-08 〜 2023-03-06 | S100POT7 |
| 2022-06-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O4CM |
| 2022-06-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和3年3月6日－令和4年3月7日) | 2021-03-06 〜 2022-03-07 | S100O4CL |
| 2021-12-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MXKE |
| 2021-06-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LEJZ |
出典
- 2026年3月期 半期報告書PDF
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 半期報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 半期報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
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