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ファンドサマリー ＤＣニッセイ国内株式アクティブ

ファンドサマリー ＤＣニッセイ国内株式アクティブ

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＤＣニッセイ国内株式アクティブ

G03207内国投資信託受益証券決算期 12月20日管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社（E12453）
管理会社の概要

ニッセイアセットマネジメント株式会社（英称：Nissay Asset Management Corporation.）は、日本の投資顧問・資産運用会社。投資信託商品などを扱う。日本生命保険の連結子会社である。

出典

Wikipedia「ニッセイアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額6.68億円2023-10-30 時点
基準価額21,859.08円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3.06億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-10-30半期報告書・提出 2023-09-20
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2020-12-21 〜 2023-10-30
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100RSZN・提出日 2023-09-20）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2020-09-182023-09-20
訂正有価証券届出書（040）1件2023-01-252023-01-25
有価証券報告書（120）3件2020-12-212022-12-20
半期報告書（160）2件2022-12-202023-10-30
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2022-12-21 〜 2023-10-30半期報告書 S100RSZN6.68億円3.06億円6.75億円1.01億円9,590万円—21,859.08このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
3.00億4.00億5.00億6.00億7.00億
20/1221/1222/0622/1223/06資産合計 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 5.83億円資産合計 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 5.78億円資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 5.78億円資産合計 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 6.15億円資産合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 6.75億円純資産合計 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 5.79億円純資産合計 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 5.73億円純資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 5.72億円純資産合計 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 6.10億円純資産合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 6.68億円元本 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 3.62億円元本 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 3.25億円元本 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 3.22億円元本 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 3.24億円元本 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 3.06億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
400万500万600万700万800万
20/1221/1222/0622/1223/06負債合計 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 462万円負債合計 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 496万円負債合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 531万円負債合計 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 515万円負債合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 706万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/1221/1222/0622/1223/06営業収益 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） −2,660万円営業収益 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 7,099万円営業収益 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 932万円営業収益 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 4,807万円営業収益 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 1.01億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） −3,568万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 6,092万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 452万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 3,817万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 9,590万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
14,00016,00018,00020,00022,000
20/1221/1222/0622/1223/061口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 15,986.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 17,652.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 17,792.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 18,839.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 21,859.08 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・5期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2023-06-202022-12-21 〜 2023-06-20（181日）半期6.68億円半期報告書 S100RSZN
2022-12-202021-12-21 〜 2022-12-20（364日）通期6.10億円有価証券報告書 S100QCIT
2022-06-202021-12-21 〜 2022-06-20（181日）半期5.72億円半期報告書 S100P5LK
2021-12-202020-12-22 〜 2021-12-20（363日）通期5.73億円有価証券報告書 S100NN3G
2020-12-212019-12-21 〜 2020-12-21（366日）通期5.79億円有価証券報告書 S100KXHP

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近13件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-09-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RSZR
2023-09-20半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/12/21－2023/10/30)2022-12-21 〜 2023-10-30S100RSZN
2023-03-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QCIW
2023-03-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2021/12/21－2022/12/20)2021-12-21 〜 2022-12-20S100QCIT
2023-01-25訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PYG4
2022-09-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P5LM
2022-09-20半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和3年12月21日－令和4年12月20日)2021-12-21 〜 2022-12-20S100P5LK
2022-03-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NN3O
2022-03-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年12月22日－令和3年12月20日)2020-12-22 〜 2021-12-20S100NN3G
2021-09-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MFGO
2021-03-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KXHT
2021-03-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和1年12月21日－令和2年12月21日)2019-12-21 〜 2020-12-21S100KXHP
2020-09-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JO96

出典

  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RSZN・2023年09月20日 提出）PDF
  • 2022年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P5LK・2022年09月20日 提出）PDF
  • 2022年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QCIT・2023年03月20日 提出）PDF
  • 2021年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NN3G・2022年03月18日 提出）PDF
  • 2020年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KXHP・2021年03月19日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JO96・2020年09月18日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。