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ファンドサマリー ＤＣマイセレクションＳ５０

ファンドサマリー ＤＣマイセレクションＳ５０

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＤＣマイセレクションＳ５０

G05140内国投資信託受益証券決算期 9月30日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（E12444）
管理会社の概要

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。

出典

Wikipedia「三井住友トラスト・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額1,074億円2026-09-30 時点
基準価額23,665.24円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本454億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-30半期報告書・提出 2026-06-30
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-30 〜 2026-09-30
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y7JT・提出日 2026-06-30）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-302026-06-30
有価証券報告書（120）6件2020-09-302025-09-30
半期報告書（160）5件2022-09-302026-09-30
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-01 〜 2026-09-30半期報告書 S100Y7JT1,074億円454億円1,076億円40.8億円39.9億円—23,665.24このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
200億400億600億800億1,000億1,200億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03資産合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 367億円資産合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 475億円資産合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 495億円資産合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 505億円資産合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 551億円資産合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 635億円資産合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 723億円資産合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 759億円資産合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 892億円資産合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 1,015億円資産合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 1,076億円純資産合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 366億円純資産合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 474億円純資産合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 494億円純資産合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 504億円純資産合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 551億円純資産合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 634億円純資産合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 722億円純資産合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 758億円純資産合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 891億円純資産合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 1,014億円純資産合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 1,074億円元本 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 243億円元本 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 274億円元本 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 284億円元本 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 300億円元本 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 313億円元本 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 335億円元本 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 347億円元本 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 362億円元本 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 427億円元本 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 445億円元本 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 454億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05,000万1.00億1.50億2.00億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03負債合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 4,594万円負債合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 5,268万円負債合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 7,025万円負債合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 5,542万円負債合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 6,284万円負債合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 1.03億円負債合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 1.07億円負債合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 9,033万円負債合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 1.02億円負債合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 1.43億円負債合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 1.66億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−20.0億020.0億40.0億60.0億80.0億100億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03営業収益 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 12.1億円営業収益 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 57.1億円営業収益 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 2.64億円営業収益 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） −14.8億円営業収益 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 24.6億円営業収益 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 67.0億円営業収益 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 66.5億円営業収益 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 70.3億円営業収益 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） −3.82億円営業収益 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 80.5億円営業収益 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 40.8億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 11.5億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 56.4億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 2.25億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） −15.6億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 24.2億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 66.1億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 66.0億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 69.2億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） −4.49億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 79.1億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 39.9億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
14,00016,00018,00020,00022,00024,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 15,089.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 17,328.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 17,404.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 16,791.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 17,579.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 18,896.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 20,816.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 20,913.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 20,857.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 22,765.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 23,665.24 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-312025-10-01 〜 2026-03-31（181日）半期1,074億円半期報告書 S100Y7JT
2025-09-302024-10-01 〜 2025-09-30（364日）通期1,014億円有価証券報告書 S100WXI7
2025-03-312024-10-01 〜 2025-03-31（181日）半期891億円半期報告書 S100VUK7
2024-09-302023-10-03 〜 2024-09-30（363日）通期758億円有価証券報告書 S100UXAI
2024-04-022023-10-03 〜 2024-04-02（182日）半期722億円半期報告書 S100THOJ
2023-10-022022-10-01 〜 2023-10-02（366日）通期634億円有価証券報告書 S100S82V
2023-03-312022-10-01 〜 2023-03-31（181日）半期551億円半期報告書 S100QVQ6
2022-09-302021-10-01 〜 2022-09-30（364日）通期504億円有価証券報告書 S100PP2G
2022-03-312021-10-01 〜 2022-03-31（181日）半期494億円半期報告書 S100O6D0
2021-09-302020-10-01 〜 2021-09-30（364日）通期474億円有価証券報告書 S100N0A2
2020-09-302019-10-01 〜 2020-09-30（365日）通期366億円有価証券報告書 S100KBOT

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y7JV
2026-06-30半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/10/01－2026/09/30)2025-10-01 〜 2026-09-30S100Y7JT
2025-12-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WXI9
2025-12-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/10/01－2025/09/30)2024-10-01 〜 2025-09-30S100WXI7
2025-06-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VUK9
2025-06-30半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/10/01－2025/09/30)2024-10-01 〜 2025-09-30S100VUK7
2024-12-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UXAJ
2024-12-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/10/03－2024/09/30)2023-10-03 〜 2024-09-30S100UXAI
2024-06-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100THOK
2024-06-28半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/10/03－2024/09/30)2023-10-03 〜 2024-09-30S100THOJ
2023-12-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S82Y
2023-12-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/10/01－2023/10/02)2022-10-01 〜 2023-10-02S100S82V
2023-06-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QVQ7
2023-06-30半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/10/01－2023/10/02)2022-10-01 〜 2023-10-02S100QVQ6
2022-12-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PP2H
2022-12-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)2021-10-01 〜 2022-09-30S100PP2G
2022-06-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O6D1
2022-06-30半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)2021-10-01 〜 2022-09-30S100O6D0
2021-12-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N0A3
2021-12-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)2020-10-01 〜 2021-09-30S100N0A2

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y7JT・2026年06月30日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VUK7・2025年06月30日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WXI7・2025年12月26日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100THOJ・2024年06月28日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UXAI・2024年12月27日 提出）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QVQ6・2023年06月30日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。