/

ファンドサマリー ＤＣマイセレクション２５

ファンドサマリー ＤＣマイセレクション２５

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＤＣマイセレクション２５

G03011内国投資信託受益証券決算期 9月30日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（E12444）
管理会社の概要

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。

出典

Wikipedia「三井住友トラスト・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額657億円2026-09-30 時点
基準価額20,077.51円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本327億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-30半期報告書・提出 2026-06-30
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-30 〜 2026-09-30
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100YEVJ・提出日 2026-06-30）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-302026-06-30
有価証券報告書（120）6件2020-09-302025-09-30
半期報告書（160）5件2022-09-302026-09-30
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-01 〜 2026-09-30半期報告書 S100YEVJ657億円327億円659億円8.13億円7.16億円—20,077.51このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
300億400億500億600億700億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03資産合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 531億円資産合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 591億円資産合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 604億円資産合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 595億円資産合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 615億円資産合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 638億円資産合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 668億円資産合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 656億円資産合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 645億円資産合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 664億円資産合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 659億円純資産合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 530億円純資産合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 589億円純資産合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 602億円純資産合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 594億円純資産合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 614億円純資産合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 636億円純資産合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 667億円純資産合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 655億円純資産合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 644億円純資産合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 663億円純資産合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 657億円元本 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 315億円元本 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 327億円元本 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 336億円元本 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 340億円元本 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 344億円元本 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 346億円元本 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 343億円元本 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 338億円元本 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 338億円元本 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 334億円元本 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 327億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
1.10億1.20億1.30億1.40億1.50億1.60億1.70億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03負債合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 1.16億円負債合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 1.42億円負債合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 1.23億円負債合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 1.30億円負債合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 1.16億円負債合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 1.63億円負債合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 1.35億円負債合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 1.33億円負債合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 1.25億円負債合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 1.51億円負債合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 1.43億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−20.0億020.0億40.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03営業収益 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 6.39億円営業収益 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 40.0億円営業収益 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） −3.52億円営業収益 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） −18.0億円営業収益 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 14.7億円営業収益 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 34.5億円営業収益 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 36.1億円営業収益 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 33.9億円営業収益 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） −9.33億円営業収益 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 19.1億円営業収益 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 8.13億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 4.91億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 38.4億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） −4.38億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） −19.7億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 13.8億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 32.7億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 35.2億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 32.0億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） −10.3億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 17.2億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 7.16億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
16,00017,00018,00019,00020,00021,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 16,849.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 18,051.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 17,916.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 17,462.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 17,864.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 18,416.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 19,439.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 19,347.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 19,043.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 19,865.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 20,077.51 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-312025-10-01 〜 2026-03-31（181日）半期657億円半期報告書 S100YEVJ
2025-09-302024-10-01 〜 2025-09-30（364日）通期663億円有価証券報告書 S100XBBI
2025-03-312024-10-01 〜 2025-03-31（181日）半期644億円半期報告書 S100VZQJ
2024-09-302023-10-03 〜 2024-09-30（363日）通期655億円有価証券報告書 S100UZI3
2024-04-022023-10-03 〜 2024-04-02（182日）半期667億円半期報告書 S100TORG
2023-10-022022-10-01 〜 2023-10-02（366日）通期636億円有価証券報告書 S100SHXW
2023-03-312022-10-01 〜 2023-03-31（181日）半期614億円半期報告書 S100R00R
2022-09-302021-10-01 〜 2022-09-30（364日）通期594億円有価証券報告書 S100PTDW
2022-03-312021-10-01 〜 2022-03-31（181日）半期602億円半期報告書 S100O96Z
2021-09-302020-10-01 〜 2021-09-30（364日）通期589億円有価証券報告書 S100MZL2
2020-09-302019-10-01 〜 2020-09-30（365日）通期530億円有価証券報告書 S100K8PN

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-30半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/10/01－2026/09/30)2025-10-01 〜 2026-09-30S100YEVJ
2026-06-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YEVE
2025-12-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/10/01－2025/09/30)2024-10-01 〜 2025-09-30S100XBBI
2025-12-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XBBE
2025-06-30半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/10/01－2025/09/30)2024-10-01 〜 2025-09-30S100VZQJ
2025-06-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VZQ7
2024-12-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/10/03－2024/09/30)2023-10-03 〜 2024-09-30S100UZI3
2024-12-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UZGY
2024-06-28半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/10/03－2024/09/30)2023-10-03 〜 2024-09-30S100TORG
2024-06-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TOQX
2023-12-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/10/01－2023/10/02)2022-10-01 〜 2023-10-02S100SHXW
2023-12-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SHXP
2023-06-30半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/10/01－2023/10/02)2022-10-01 〜 2023-10-02S100R00R
2023-06-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100R00O
2022-12-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)2021-10-01 〜 2022-09-30S100PTDW
2022-12-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PTDQ
2022-06-30半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)2021-10-01 〜 2022-09-30S100O96Z
2022-06-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O96V
2021-12-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)2020-10-01 〜 2021-09-30S100MZL2
2021-12-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MZL1

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YEVJ・2026年06月30日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VZQJ・2025年06月30日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XBBI・2025年12月26日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TORG・2024年06月28日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UZI3・2024年12月27日 提出）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100R00R・2023年06月30日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。