ファンドサマリー ＤＣ日本国債プラス
ファンドサマリー ＤＣ日本国債プラス
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＤＣ日本国債プラス
三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。
純資産総額100億円2026-03-10 時点
基準価額12,260.13円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本81.9億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-10有価証券報告書・提出 2026-06-04
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-03-10 〜 2026-03-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-10 | 2026-06-04 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-03-10 | 2026-03-10 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-03-10 | 2026-03-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-03-11 〜 2026-03-10 | 有価証券報告書 S100Y4OJ | 100億円 | 81.9億円 | 101億円 | 4.64億円 | 4.22億円 | — | 12,260.13 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
60.0億70.0億80.0億90.0億100億110億
単位 円
負債合計
05,000万1.00億1.50億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
11,60011,80012,00012,20012,400
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 2025-03-11 〜 2026-03-10（364日） | 通期 | 100億円 | 有価証券報告書 S100Y4OJ |
| 2025-09-10 | 2025-03-11 〜 2025-09-10（183日） | 半期 | 98.4億円 | 半期報告書 S100WXGE |
| 2025-03-10 | 2024-03-12 〜 2025-03-10（363日） | 通期 | 96.3億円 | 有価証券報告書 S100VSAI |
| 2024-09-11 | 2024-03-12 〜 2024-09-11（183日） | 半期 | 100億円 | 半期報告書 S100UH6K |
| 2024-03-11 | 2023-03-11 〜 2024-03-11（366日） | 通期 | 106億円 | 有価証券報告書 S100TG2D |
| 2023-09-10 | 2023-03-11 〜 2023-09-10（183日） | 半期 | 104億円 | 半期報告書 S100SBBL |
| 2023-03-10 | 2022-03-11 〜 2023-03-10（364日） | 通期 | 100億円 | 有価証券報告書 S100QMA4 |
| 2022-09-10 | 2022-03-11 〜 2022-09-10（183日） | 半期 | 101億円 | 半期報告書 S100PBPM |
| 2022-03-10 | 2021-03-11 〜 2022-03-10（364日） | 通期 | 98.7億円 | 有価証券報告書 S100NUYO |
| 2021-03-10 | 2020-03-11 〜 2021-03-10（364日） | 通期 | 93.7億円 | 有価証券報告書 S100LFUN |
| 2020-03-10 | 2019-03-12 〜 2020-03-10（364日） | 通期 | 80.9億円 | 有価証券報告書 S100IPBQ |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/03/11－2026/03/10) | 2025-03-11 〜 2026-03-10 | S100Y4OJ |
| 2026-06-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y4OG |
| 2025-12-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WXGF |
| 2025-12-04 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/03/11－2026/03/10) | 2025-03-11 〜 2026-03-10 | S100WXGE |
| 2025-06-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2024/03/12－2025/03/10) | 2024-03-12 〜 2025-03-10 | S100VSAI |
| 2025-06-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VSAH |
| 2024-12-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UH6N |
| 2024-12-05 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2024/03/12－2025/03/10) | 2024-03-12 〜 2025-03-10 | S100UH6K |
| 2024-06-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/03/11－2024/03/11) | 2023-03-11 〜 2024-03-11 | S100TG2D |
| 2024-06-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TG24 |
| 2023-12-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SBBO |
| 2023-12-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/03/11－2024/03/11) | 2023-03-11 〜 2024-03-11 | S100SBBL |
| 2023-06-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2022/03/11－2023/03/10) | 2022-03-11 〜 2023-03-10 | S100QMA4 |
| 2023-06-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QMA2 |
| 2022-12-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100POO9 |
| 2022-12-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和4年3月11日－令和5年3月10日) | 2022-03-11 〜 2023-03-10 | S100PBPM |
| 2022-06-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和3年3月11日－令和4年3月10日) | 2021-03-11 〜 2022-03-10 | S100NUYO |
| 2022-06-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NUYM |
| 2021-12-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MX33 |
| 2021-06-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年3月11日－令和3年3月10日) | 2020-03-11 〜 2021-03-10 | S100LFUN |
出典
- 2026年3月期 半期報告書PDF
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 半期報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 半期報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。