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ファンド時系列 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）

ファンド時系列 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）

G04065シリーズ G04065-002決算期 3月17日・9月17日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y6YW））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
01.00兆2.00兆3.00兆4.00兆
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本 2020-03-18〜2020-09-17（183日・通期） 2.47兆円資産合計 2020-03-18〜2020-09-17（183日・通期） 5,467億円純資産合計 2020-03-18〜2020-09-17（183日・通期） 5,357億円元本等合計 2020-03-18〜2020-09-17（183日・通期） 5,357億円元本 2020-09-18〜2021-03-17（180日・通期） 2.61兆円資産合計 2020-09-18〜2021-03-17（180日・通期） 6,187億円純資産合計 2020-09-18〜2021-03-17（180日・通期） 6,085億円元本等合計 2020-09-18〜2021-03-17（180日・通期） 6,085億円元本 2021-03-18〜2021-09-17（183日・通期） 2.59兆円資産合計 2021-03-18〜2021-09-17（183日・通期） 6,686億円純資産合計 2021-03-18〜2021-09-17（183日・通期） 6,590億円元本等合計 2021-03-18〜2021-09-17（183日・通期） 6,590億円元本 2021-09-18〜2022-03-17（180日・通期） 2.59兆円資産合計 2021-09-18〜2022-03-17（180日・通期） 6,864億円純資産合計 2021-09-18〜2022-03-17（180日・通期） 6,771億円元本等合計 2021-09-18〜2022-03-17（180日・通期） 6,771億円元本 2022-03-18〜2022-09-20（186日・通期） 2.75兆円資産合計 2022-03-18〜2022-09-20（186日・通期） 7,185億円純資産合計 2022-03-18〜2022-09-20（186日・通期） 7,083億円元本等合計 2022-03-18〜2022-09-20（186日・通期） 7,083億円元本 2022-09-21〜2023-03-17（177日・通期） 3.09兆円資産合計 2022-09-21〜2023-03-17（177日・通期） 6,737億円純資産合計 2022-09-21〜2023-03-17（177日・通期） 6,632億円元本等合計 2022-09-21〜2023-03-17（177日・通期） 6,632億円元本 2023-03-18〜2023-09-19（185日・通期） 3.30兆円資産合計 2023-03-18〜2023-09-19（185日・通期） 7,555億円純資産合計 2023-03-18〜2023-09-19（185日・通期） 7,469億円元本等合計 2023-03-18〜2023-09-19（185日・通期） 7,469億円元本 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 3.15兆円資産合計 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 7,337億円純資産合計 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 7,254億円元本等合計 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 7,254億円元本 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 3.05兆円資産合計 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 7,665億円純資産合計 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 7,589億円元本等合計 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 7,589億円元本 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 2.98兆円資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 7,012億円純資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 6,937億円元本等合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 6,937億円元本 2025-03-18〜2025-09-17（183日・通期） 2.98兆円資産合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・通期） 6,765億円純資産合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・通期） 6,690億円元本等合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・通期） 6,690億円元本 2025-09-18〜2026-03-17（180日・通期） 2.83兆円資産合計 2025-09-18〜2026-03-17（180日・通期） 7,046億円純資産合計 2025-09-18〜2026-03-17（180日・通期） 6,973億円元本等合計 2025-09-18〜2026-03-17（180日・通期） 6,973億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
050.0億100億150億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2020-03-18〜2020-09-17（183日・通期） 110億円負債合計 2020-09-18〜2021-03-17（180日・通期） 102億円負債合計 2021-03-18〜2021-09-17（183日・通期） 96.0億円負債合計 2021-09-18〜2022-03-17（180日・通期） 92.9億円負債合計 2022-03-18〜2022-09-20（186日・通期） 102億円負債合計 2022-09-21〜2023-03-17（177日・通期） 105億円負債合計 2023-03-18〜2023-09-19（185日・通期） 85.2億円負債合計 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 83.1億円負債合計 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 76.1億円負債合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 75.0億円負債合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・通期） 75.4億円負債合計 2025-09-18〜2026-03-17（180日・通期） 73.1億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000億−500億0500億1,000億1,500億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2020-03-18〜2020-09-17（183日・通期） 1,230億円営業利益又は営業損失 2020-03-18〜2020-09-17（183日・通期） 1,188億円経常利益又は経常損失 2020-03-18〜2020-09-17（183日・通期） 1,188億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-18〜2020-09-17（183日・通期） 1,188億円分配金 2020-03-18〜2020-09-17（183日・通期） 563億円営業収益 2020-09-18〜2021-03-17（180日・通期） 1,040億円営業利益又は営業損失 2020-09-18〜2021-03-17（180日・通期） 994億円経常利益又は経常損失 2020-09-18〜2021-03-17（180日・通期） 994億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-18〜2021-03-17（180日・通期） 994億円分配金 2020-09-18〜2021-03-17（180日・通期） 541億円営業収益 2021-03-18〜2021-09-17（183日・通期） 1,074億円営業利益又は営業損失 2021-03-18〜2021-09-17（183日・通期） 1,019億円経常利益又は経常損失 2021-03-18〜2021-09-17（183日・通期） 1,019億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-18〜2021-09-17（183日・通期） 1,019億円分配金 2021-03-18〜2021-09-17（183日・通期） 466億円営業収益 2021-09-18〜2022-03-17（180日・通期） 705億円営業利益又は営業損失 2021-09-18〜2022-03-17（180日・通期） 648億円経常利益又は経常損失 2021-09-18〜2022-03-17（180日・通期） 648億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-18〜2022-03-17（180日・通期） 648億円分配金 2021-09-18〜2022-03-17（180日・通期） 463億円営業収益 2022-03-18〜2022-09-20（186日・通期） 432億円営業利益又は営業損失 2022-03-18〜2022-09-20（186日・通期） 371億円経常利益又は経常損失 2022-03-18〜2022-09-20（186日・通期） 371億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-18〜2022-09-20（186日・通期） 371億円分配金 2022-03-18〜2022-09-20（186日・通期） 480億円営業収益 2022-09-21〜2023-03-17（177日・通期） −659億円営業利益又は営業損失 2022-09-21〜2023-03-17（177日・通期） −714億円経常利益又は経常損失 2022-09-21〜2023-03-17（177日・通期） −714億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-03-17（177日・通期） −714億円分配金 2022-09-21〜2023-03-17（177日・通期） 531億円営業収益 2023-03-18〜2023-09-19（185日・通期） 955億円営業利益又は営業損失 2023-03-18〜2023-09-19（185日・通期） 894億円経常利益又は経常損失 2023-03-18〜2023-09-19（185日・通期） 894億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-18〜2023-09-19（185日・通期） 894億円分配金 2023-03-18〜2023-09-19（185日・通期） 489億円営業収益 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 574億円営業利益又は営業損失 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 514億円経常利益又は経常損失 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 514億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 514億円分配金 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 389億円営業収益 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 1,019億円営業利益又は営業損失 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 957億円経常利益又は経常損失 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 957億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 957億円分配金 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 370億円営業収益 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −56.8億円営業利益又は営業損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −120億円経常利益又は経常損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −120億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −120億円分配金 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 361億円営業収益 2025-03-18〜2025-09-17（183日・通期） 167億円営業利益又は営業損失 2025-03-18〜2025-09-17（183日・通期） 110億円経常利益又は経常損失 2025-03-18〜2025-09-17（183日・通期） 110億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2025-09-17（183日・通期） 110億円分配金 2025-03-18〜2025-09-17（183日・通期） 358億円営業収益 2025-09-18〜2026-03-17（180日・通期） 1,037億円営業利益又は営業損失 2025-09-18〜2026-03-17（180日・通期） 980億円経常利益又は経常損失 2025-09-18〜2026-03-17（180日・通期） 980億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-18〜2026-03-17（180日・通期） 980億円分配金 2025-09-18〜2026-03-17（180日・通期） 348億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
01,0002,0003,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-18〜2020-09-17（183日・通期） 2,165.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-18〜2021-03-17（180日・通期） 2,333.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-18〜2021-09-17（183日・通期） 2,546.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-18〜2022-03-17（180日・通期） 2,616.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-18〜2022-09-20（186日・通期） 2,573.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-03-17（177日・通期） 2,143.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-18〜2023-09-19（185日・通期） 2,266.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 2,303.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 2,492.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 2,329.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2025-09-17（183日・通期） 2,245.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-18〜2026-03-17（180日・通期） 2,461.77 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/09
2,165.22
21/03
2,333.11
21/09
2,546.38
22/03
2,616.88
22/09
2,573.43
23/03
2,143.84
23/09
2,266.25
24/03
2,303.76
24/09
2,492.00
25/03
2,329.04
25/09
2,245.20
26/03
2,461.77

純資産合計

円・12期
20/09
5,357億円
21/03
6,085億円
21/09
6,590億円
22/03
6,771億円
22/09
7,083億円
23/03
6,632億円
23/09
7,469億円
24/03
7,254億円
24/09
7,589億円
25/03
6,937億円
25/09
6,690億円
26/03
6,973億円

元本

円・12期
20/09
2.47兆円
21/03
2.61兆円
21/09
2.59兆円
22/03
2.59兆円
22/09
2.75兆円
23/03
3.09兆円
23/09
3.30兆円
24/03
3.15兆円
24/09
3.05兆円
25/03
2.98兆円
25/09
2.98兆円
26/03
2.83兆円

元本等合計

円・12期
20/09
5,357億円
21/03
6,085億円
21/09
6,590億円
22/03
6,771億円
22/09
7,083億円
23/03
6,632億円
23/09
7,469億円
24/03
7,254億円
24/09
7,589億円
25/03
6,937億円
25/09
6,690億円
26/03
6,973億円

資産合計

円・12期
20/09
5,467億円
21/03
6,187億円
21/09
6,686億円
22/03
6,864億円
22/09
7,185億円
23/03
6,737億円
23/09
7,555億円
24/03
7,337億円
24/09
7,665億円
25/03
7,012億円
25/09
6,765億円
26/03
7,046億円

負債合計

円・12期
20/09
110億円
21/03
102億円
21/09
96.0億円
22/03
92.9億円
22/09
102億円
23/03
105億円
23/09
85.2億円
24/03
83.1億円
24/09
76.1億円
25/03
75.0億円
25/09
75.4億円
26/03
73.1億円

コール・ローン

円・12期
20/09
142億円
21/03
105億円
21/09
134億円
22/03
110億円
22/09
130億円
23/03
144億円
23/09
86.9億円
24/03
78.9億円
24/09
76.0億円
25/03
73.1億円
25/09
73.5億円
26/03
65.1億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/09
−1.94兆円
21/03
−2.00兆円
21/09
−1.93兆円
22/03
−1.91兆円
22/09
−2.04兆円
23/03
−2.43兆円
23/09
−2.55兆円
24/03
−2.42兆円
24/09
−2.29兆円
25/03
−2.28兆円
25/09
−2.31兆円
26/03
−2.14兆円

親投資信託受益証券

円・12期
20/09
5,325億円
21/03
6,069億円
21/09
6,551億円
22/03
6,749億円
22/09
7,056億円
23/03
6,593億円
23/09
7,462億円
24/03
7,245億円
24/09
7,582億円
25/03
6,930億円
25/09
6,682億円
26/03
6,969億円

分配準備積立金

円・9期
20/03
79.5億円
21/09
422億円
22/03
606億円
22/09
866億円
23/03
386億円
24/09
714億円
25/03
642億円
25/09
362億円
26/03
390億円

未払収益分配金

円・12期
20/09
99.0億円
21/03
78.2億円
21/09
77.6億円
22/03
77.6億円
22/09
82.6億円
23/03
92.8億円
23/09
65.9億円
24/03
63.0億円
24/09
60.9億円
25/03
59.6億円
25/09
59.6億円
26/03
56.6億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/09
1,230億円
21/03
1,040億円
21/09
1,074億円
22/03
705億円
22/09
432億円
23/03
−659億円
23/09
955億円
24/03
574億円
24/09
1,019億円
25/03
−56.8億円
25/09
167億円
26/03
1,037億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/09
1,188億円
21/03
994億円
21/09
1,019億円
22/03
648億円
22/09
371億円
23/03
−714億円
23/09
894億円
24/03
514億円
24/09
957億円
25/03
−120億円
25/09
110億円
26/03
980億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/09
1,188億円
21/03
994億円
21/09
1,019億円
22/03
648億円
22/09
371億円
23/03
−714億円
23/09
894億円
24/03
514億円
24/09
957億円
25/03
−120億円
25/09
110億円
26/03
980億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/09
1,188億円
21/03
994億円
21/09
1,019億円
22/03
648億円
22/09
371億円
23/03
−714億円
23/09
894億円
24/03
514億円
24/09
957億円
25/03
−120億円
25/09
110億円
26/03
980億円

分配金

円・12期
20/09
563億円
21/03
541億円
21/09
466億円
22/03
463億円
22/09
480億円
23/03
531億円
23/09
489億円
24/03
389億円
24/09
370億円
25/03
361億円
25/09
358億円
26/03
348億円

その他費用

円・12期
20/09
123万円
21/03
109万円
21/09
111万円
22/03
107万円
22/09
115万円
23/03
106万円
23/09
112万円
24/03
109万円
24/09
111万円
25/03
107万円
25/09
113万円
26/03
108万円

委託者報酬

円・12期
20/09
39.0億円
21/03
42.4億円
21/09
51.1億円
22/03
52.7億円
22/09
57.1億円
23/03
52.0億円
23/09
57.6億円
24/03
56.4億円
24/09
58.6億円
25/03
59.0億円
25/09
53.0億円
26/03
53.0億円

営業費用

円・12期
20/09
41.7億円
21/03
45.4億円
21/09
54.7億円
22/03
56.4億円
22/09
61.2億円
23/03
55.7億円
23/09
61.7億円
24/03
60.4億円
24/09
62.7億円
25/03
63.1億円
25/09
56.8億円
26/03
56.8億円

支払利息

円・10期
20/03
179万円
20/09
223万円
21/03
119万円
21/09
118万円
22/03
124万円
22/09
98.3万円
23/03
187万円
23/09
173万円
24/03
30.9万円
24/09
339円

受取利息

円・12期
20/03
1.89万円
20/09
4.77万円
21/03
5,404円
21/09
84円
22/03
1,799円
22/09
1,107円
23/03
2,515円
23/09
768円
24/09
286万円
25/03
676万円
25/09
1,129万円
26/03
1,237万円

受託者報酬

円・12期
20/09
2.74億円
21/03
2.99億円
21/09
3.60億円
22/03
3.71億円
22/09
4.02億円
23/03
3.66億円
23/09
4.06億円
24/03
3.97億円
24/09
4.13億円
25/03
4.15億円
25/09
3.73億円
26/03
3.73億円

有価証券売買等損益

円・12期
20/09
1,230億円
21/03
1,040億円
21/09
1,074億円
22/03
705億円
22/09
432億円
23/03
−659億円
23/09
955億円
24/03
574億円
24/09
1,019億円
25/03
−56.8億円
25/09
166億円
26/03
1,037億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y6YW・2026年06月10日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X6T9）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VW77）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUXI）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TK4Q）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SDYM）PDF

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