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ファンドサマリー クルーズコントロール

ファンドサマリー クルーズコントロール

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

クルーズコントロール

G08952内国投資信託受益証券決算期 1月11日・7月11日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社（E10677）
管理会社の概要

アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。

出典

Wikipedia「アセットマネジメントOne」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額67.7億円2026-01-13 時点
基準価額15,120.35円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本44.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-13有価証券報告書・提出 2026-04-13
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-13 〜 2026-01-13
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XX5N・提出日 2026-04-13）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-10-132026-04-13
有価証券報告書（120）12件2020-07-132026-01-13
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-07-12 〜 2026-01-13有価証券報告書 S100XX5N67.7億円44.8億円68.3億円6.82億円6.29億円—15,120.35このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
050.0億100億150億200億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-15〜2020-07-13（180日・通期） 189億円資産合計 2020-07-14〜2021-01-12（182日・通期） 163億円資産合計 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 139億円資産合計 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 124億円資産合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 113億円資産合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 105億円資産合計 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 103億円資産合計 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 93.9億円資産合計 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 86.8億円資産合計 2024-07-12〜2025-01-14（186日・通期） 75.8億円資産合計 2025-01-15〜2025-07-11（177日・通期） 69.4億円資産合計 2025-07-12〜2026-01-13（185日・通期） 68.3億円純資産合計 2020-01-15〜2020-07-13（180日・通期） 187億円純資産合計 2020-07-14〜2021-01-12（182日・通期） 162億円純資産合計 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 137億円純資産合計 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 123億円純資産合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 112億円純資産合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 104億円純資産合計 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 102億円純資産合計 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 93.0億円純資産合計 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 85.8億円純資産合計 2024-07-12〜2025-01-14（186日・通期） 75.1億円純資産合計 2025-01-15〜2025-07-11（177日・通期） 68.8億円純資産合計 2025-07-12〜2026-01-13（185日・通期） 67.7億円元本 2020-01-15〜2020-07-13（180日・通期） 149億円元本 2020-07-14〜2021-01-12（182日・通期） 125億円元本 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 105億円元本 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 95.1億円元本 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 90.2億円元本 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 87.0億円元本 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 81.5億円元本 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 72.5億円元本 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 61.3億円元本 2024-07-12〜2025-01-14（186日・通期） 55.3億円元本 2025-01-15〜2025-07-11（177日・通期） 49.9億円元本 2025-07-12〜2026-01-13（185日・通期） 44.8億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
5,000万1.00億1.50億2.00億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-01-15〜2020-07-13（180日・通期） 1.92億円負債合計 2020-07-14〜2021-01-12（182日・通期） 1.57億円負債合計 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 1.59億円負債合計 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 1.37億円負債合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 1.01億円負債合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 8,840万円負債合計 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 9,716万円負債合計 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 9,159万円負債合計 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 9,976万円負債合計 2024-07-12〜2025-01-14（186日・通期） 7,056万円負債合計 2025-01-15〜2025-07-11（177日・通期） 5,770万円負債合計 2025-07-12〜2026-01-13（185日・通期） 5,667万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-15〜2020-07-13（180日・通期） 8,988万円営業収益 2020-07-14〜2021-01-12（182日・通期） 6.38億円営業収益 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 3.14億円営業収益 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） −1.07億円営業収益 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） −3.44億円営業収益 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） −2.92億円営業収益 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 5.68億円営業収益 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 2.71億円営業収益 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 8.23億円営業収益 2024-07-12〜2025-01-14（186日・通期） −1.83億円営業収益 2025-01-15〜2025-07-11（177日・通期） 1.49億円営業収益 2025-07-12〜2026-01-13（185日・通期） 6.82億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-15〜2020-07-13（180日・通期） −5,965万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-14〜2021-01-12（182日・通期） 5.02億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 2.00億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） −2.08億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） −4.34億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） −3.78億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 4.88億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 1.94億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 7.56億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-12〜2025-01-14（186日・通期） −2.46億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-15〜2025-07-11（177日・通期） 9,539万円当期純利益又は当期純損失 2025-07-12〜2026-01-13（185日・通期） 6.29億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
11,00012,00013,00014,00015,00016,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-15〜2020-07-13（180日・通期） 12,561.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-14〜2021-01-12（182日・通期） 12,941.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 13,110.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 12,897.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 12,429.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 11,998.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 12,573.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 12,833.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 13,992.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-12〜2025-01-14（186日・通期） 13,577.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-15〜2025-07-11（177日・通期） 13,772.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-12〜2026-01-13（185日・通期） 15,120.35 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・12期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-132025-07-12 〜 2026-01-13（185日）通期67.7億円有価証券報告書 S100XX5N
2025-07-112025-01-15 〜 2025-07-11（177日）通期68.8億円有価証券報告書 S100WT5E
2025-01-142024-07-12 〜 2025-01-14（186日）通期75.1億円有価証券報告書 S100VKLW
2024-07-112024-01-12 〜 2024-07-11（181日）通期85.8億円有価証券報告書 S100UHF0
2024-01-112023-07-12 〜 2024-01-11（183日）通期93.0億円有価証券報告書 S100T7UJ
2023-07-112023-01-12 〜 2023-07-11（180日）通期102億円有価証券報告書 S100RYPU
2023-01-112022-07-12 〜 2023-01-11（183日）通期104億円有価証券報告書 S100QJL0
2022-07-112022-01-12 〜 2022-07-11（180日）通期112億円有価証券報告書 S100PADG
2022-01-112021-07-13 〜 2022-01-11（182日）通期123億円有価証券報告書 S100NTL9
2021-07-122021-01-13 〜 2021-07-12（180日）通期137億円有価証券報告書 S100MJI3
2021-01-122020-07-14 〜 2021-01-12（182日）通期162億円有価証券報告書 S100L4EY
2020-07-132020-01-15 〜 2020-07-13（180日）通期187億円有価証券報告書 S100JUEK

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-04-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XX5Q
2026-04-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/07/12－2026/01/13)2025-07-12 〜 2026-01-13S100XX5N
2025-10-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/01/15－2025/07/11)2025-01-15 〜 2025-07-11S100WT5E
2025-10-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WT51
2025-04-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VKM0
2025-04-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2024/07/12－2025/01/14)2024-07-12 〜 2025-01-14S100VKLW
2024-10-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/01/12－2024/07/11)2024-01-12 〜 2024-07-11S100UHF0
2024-10-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UHEV
2024-04-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/07/12－2024/01/11)2023-07-12 〜 2024-01-11S100T7UJ
2024-04-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T7UI
2023-10-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/01/12－2023/07/11)2023-01-12 〜 2023-07-11S100RYPU
2023-10-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RYPT
2023-04-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QJL1
2023-04-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/07/12－2023/01/11)2022-07-12 〜 2023-01-11S100QJL0
2022-10-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和4年1月12日－令和4年7月11日)2022-01-12 〜 2022-07-11S100PADG
2022-10-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P9ZX
2022-04-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和3年7月13日－令和4年1月11日)2021-07-13 〜 2022-01-11S100NTL9
2022-04-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NTL3
2021-10-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MJI4
2021-10-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和3年1月13日－令和3年7月12日)2021-01-13 〜 2021-07-12S100MJI3

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XX5N・2026年04月13日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WT5E・2025年10月10日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VKLW・2025年04月14日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UHF0・2024年10月11日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7UJ・2024年04月11日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RYPU・2023年10月11日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。