純資産総額(全シリーズ合計)1,180億円2026-07-10 時点
基準価額(口数加重平均)17,552.98円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計672億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-07-10半期報告書・提出 2026-04-10
設定来の収録期数10期(有報+半期)2020-07-10 〜 2026-07-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書(030) | 12件 | 2020-10-09 | 2026-04-10 |
| 有価証券報告書(120) | 6件 | 2020-07-10 | 2025-07-10 |
| 半期報告書(160) | 4件 | 2023-07-10 | 2026-07-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|
| G08861-001 | 2025-07-11 〜 2026-07-10 | 半期報告書 S100XUT0 | 416億円 | 284億円 | 420億円 | 38.7億円 | 35.6億円 | — | 14,680.28 | このシリーズの時系列を見る |
| G08861-002 | 2025-07-11 〜 2026-07-10 | 半期報告書 S100XUT0 | 764億円 | 389億円 | 770億円 | 96.3億円 | 90.7億円 | — | 19,648.63 | このシリーズの時系列を見る |
純資産合計G08861-002G08861-001
0200億400億600億800億
単位 円
元本G08861-002G08861-001
0200億400億600億800億
単位 円
資産合計G08861-002G08861-001
0200億400億600億800億1,000億
単位 円
負債合計G08861-002G08861-001
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
単位 円
営業収益G08861-002G08861-001
−50.0億050.0億100億150億
単位 円
当期純利益又は当期純損失G08861-002G08861-001
−50.0億050.0億100億150億
単位 円
1口当たり純資産額(基準価額・分配落)G08861-002G08861-001
05,00010,00015,00020,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています(桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます)。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| シリーズ | 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計[円] | 書類 |
|---|
| G08861-001 | 2026-01-10 | 2025-07-11 〜 2026-01-10(183日) | 半期 | 416億円 | 半期報告書 S100XUT0 |
| G08861-002 | 2026-01-10 | 2025-07-11 〜 2026-01-10(183日) | 半期 | 764億円 | 半期報告書 S100XUT0 |
| G08861-001 | 2025-07-10 | 2024-07-11 〜 2025-07-10(364日) | 通期 | 397億円 | 有価証券報告書 S100WRKO |
| G08861-002 | 2025-07-10 | 2024-07-11 〜 2025-07-10(364日) | 通期 | 700億円 | 有価証券報告書 S100WRKO |
| G08861-001 | 2025-01-10 | 2024-07-11 〜 2025-01-10(183日) | 半期 | 407億円 | 半期報告書 S100VHBH |
| G08861-002 | 2025-01-10 | 2024-07-11 〜 2025-01-10(183日) | 半期 | 708億円 | 半期報告書 S100VHBH |
| G08861-001 | 2024-07-10 | 2023-07-11 〜 2024-07-10(365日) | 通期 | 427億円 | 有価証券報告書 S100UDX6 |
| G08861-002 | 2024-07-10 | 2023-07-11 〜 2024-07-10(365日) | 通期 | 736億円 | 有価証券報告書 S100UDX6 |
| G08861-001 | 2024-01-10 | 2023-07-11 〜 2024-01-10(183日) | 半期 | 419億円 | 半期報告書 S100T7YK |
| G08861-002 | 2024-01-10 | 2023-07-11 〜 2024-01-10(183日) | 半期 | 688億円 | 半期報告書 S100T7YK |
| G08861-001 | 2023-07-10 | 2022-07-12 〜 2023-07-10(363日) | 通期 | 430億円 | 有価証券報告書 S100RRCJ |
| G08861-002 | 2023-07-10 | 2022-07-12 〜 2023-07-10(363日) | 通期 | 687億円 | 有価証券報告書 S100RRCJ |
| G08861-001 | 2023-01-11 | 2022-07-12 〜 2023-01-11(183日) | 半期 | 426億円 | 半期報告書 S100QJJH |
| G08861-002 | 2023-01-11 | 2022-07-12 〜 2023-01-11(183日) | 半期 | 655億円 | 半期報告書 S100QJJH |
| G08861-001 | 2022-07-11 | 2021-07-13 〜 2022-07-11(363日) | 通期 | 448億円 | 有価証券報告書 S100P3YM |
| G08861-002 | 2022-07-11 | 2021-07-13 〜 2022-07-11(363日) | 通期 | 670億円 | 有価証券報告書 S100P3YM |
| G08861-001 | 2021-07-12 | 2020-07-11 〜 2021-07-12(366日) | 通期 | 497億円 | 有価証券報告書 S100MGLQ |
| G08861-002 | 2021-07-12 | 2020-07-11 〜 2021-07-12(366日) | 通期 | 725億円 | 有価証券報告書 S100MGLQ |
| G08861-001 | 2020-07-10 | 2019-07-11 〜 2020-07-10(365日) | 通期 | 565億円 | 有価証券報告書 S100IO1T |
| G08861-002 | 2020-07-10 | 2019-07-11 〜 2020-07-10(365日) | 通期 | 796億円 | 有価証券報告書 S100IO1T |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-04-10 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/07/11-2026/07/10) | 2025-07-11 〜 2026-07-10 | S100XUT0 |
| 2026-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100XUSY |
| 2025-10-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/11-2025/07/10) | 2024-07-11 〜 2025-07-10 | S100WRKO |
| 2025-10-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100WRKN |
| 2025-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100VHBK |
| 2025-04-10 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/11-2025/07/10) | 2024-07-11 〜 2025-07-10 | S100VHBH |
| 2024-10-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10) | 2023-07-11 〜 2024-07-10 | S100UDX6 |
| 2024-10-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100UDX4 |
| 2024-04-10 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10) | 2023-07-11 〜 2024-07-10 | S100T7YK |
| 2024-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100T7YG |
| 2023-10-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/12-2023/07/10) | 2022-07-12 〜 2023-07-10 | S100RRCJ |
| 2023-10-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100RRCG |
| 2023-04-11 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/12-2023/07/10) | 2022-07-12 〜 2023-07-10 | S100QJJH |
| 2023-04-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100QJJG |
| 2022-10-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月13日-令和4年7月11日) | 2021-07-13 〜 2022-07-11 | S100P3YM |
| 2022-10-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100P3YL |
| 2022-04-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100NCQ3 |
| 2021-10-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月11日-令和3年7月12日) | 2020-07-11 〜 2021-07-12 | S100MGLQ |
| 2021-10-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100MGLP |
| 2021-04-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100K904 |