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ファンドサマリー コア資産形成ファンド

ファンドサマリー コア資産形成ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

コア資産形成ファンド

G11917内国投資信託受益証券決算期 5月8日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社（E10677）
管理会社の概要

アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。

出典

Wikipedia「アセットマネジメントOne」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額3.63億円2026-05-08 時点
基準価額11,294.35円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3.21億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-08有価証券報告書・提出 2026-08-07
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-05-08 〜 2026-05-08
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100YTC5・提出日 2026-08-07）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-08-072026-08-07
有価証券報告書（120）7件2020-05-082026-05-08
半期報告書（160）4件2023-05-082026-05-08
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-05-09 〜 2026-05-08有価証券報告書 S100YTC53.63億円3.21億円3.66億円3,289万円2,918万円—11,294.35このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
3.00億3.50億4.00億4.50億5.00億5.50億
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計 2019-05-09〜2020-05-08（365日・通期） 4.36億円資産合計 2020-05-09〜2021-05-10（366日・通期） 4.89億円資産合計 2021-05-11〜2022-05-09（363日・通期） 4.68億円資産合計 2022-05-10〜2022-11-09（183日・半期） 4.88億円資産合計 2022-05-10〜2023-05-08（363日・通期） 5.10億円資産合計 2023-05-09〜2023-11-08（183日・半期） 4.84億円資産合計 2023-05-09〜2024-05-08（365日・通期） 4.27億円資産合計 2024-05-09〜2024-11-08（183日・半期） 4.24億円資産合計 2024-05-09〜2025-05-08（364日・通期） 3.74億円資産合計 2025-05-09〜2025-11-08（183日・半期） 3.88億円資産合計 2025-05-09〜2026-05-08（364日・通期） 3.66億円純資産合計 2019-05-09〜2020-05-08（365日・通期） 4.33億円純資産合計 2020-05-09〜2021-05-10（366日・通期） 4.85億円純資産合計 2021-05-11〜2022-05-09（363日・通期） 4.65億円純資産合計 2022-05-10〜2022-11-09（183日・半期） 4.84億円純資産合計 2022-05-10〜2023-05-08（363日・通期） 5.06億円純資産合計 2023-05-09〜2023-11-08（183日・半期） 4.78億円純資産合計 2023-05-09〜2024-05-08（365日・通期） 4.25億円純資産合計 2024-05-09〜2024-11-08（183日・半期） 4.20億円純資産合計 2024-05-09〜2025-05-08（364日・通期） 3.71億円純資産合計 2025-05-09〜2025-11-08（183日・半期） 3.81億円純資産合計 2025-05-09〜2026-05-08（364日・通期） 3.63億円元本 2019-05-09〜2020-05-08（365日・通期） 4.38億円元本 2020-05-09〜2021-05-10（366日・通期） 4.69億円元本 2021-05-11〜2022-05-09（363日・通期） 4.57億円元本 2022-05-10〜2022-11-09（183日・半期） 4.83億円元本 2022-05-10〜2023-05-08（363日・通期） 5.01億円元本 2023-05-09〜2023-11-08（183日・半期） 4.63億円元本 2023-05-09〜2024-05-08（365日・通期） 3.89億円元本 2024-05-09〜2024-11-08（183日・半期） 3.81億円元本 2024-05-09〜2025-05-08（364日・通期） 3.55億円元本 2025-05-09〜2025-11-08（183日・半期） 3.43億円元本 2025-05-09〜2026-05-08（364日・通期） 3.21億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
200万300万400万500万600万700万800万
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2019-05-09〜2020-05-08（365日・通期） 252万円負債合計 2020-05-09〜2021-05-10（366日・通期） 329万円負債合計 2021-05-11〜2022-05-09（363日・通期） 304万円負債合計 2022-05-10〜2022-11-09（183日・半期） 422万円負債合計 2022-05-10〜2023-05-08（363日・通期） 411万円負債合計 2023-05-09〜2023-11-08（183日・半期） 618万円負債合計 2023-05-09〜2024-05-08（365日・通期） 227万円負債合計 2024-05-09〜2024-11-08（183日・半期） 396万円負債合計 2024-05-09〜2025-05-08（364日・通期） 228万円負債合計 2025-05-09〜2025-11-08（183日・半期） 712万円負債合計 2025-05-09〜2026-05-08（364日・通期） 343万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2,000万02,000万4,000万6,000万
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2019-05-09〜2020-05-08（365日・通期） −780万円営業収益 2020-05-09〜2021-05-10（366日・通期） 2,633万円営業収益 2021-05-11〜2022-05-09（363日・通期） −296万円営業収益 2022-05-10〜2022-11-09（183日・半期） −512万円営業収益 2022-05-10〜2023-05-08（363日・通期） 218万円営業収益 2023-05-09〜2023-11-08（183日・半期） 1,385万円営業収益 2023-05-09〜2024-05-08（365日・通期） 4,067万円営業収益 2024-05-09〜2024-11-08（183日・半期） 618万円営業収益 2024-05-09〜2025-05-08（364日・通期） −1,193万円営業収益 2025-05-09〜2025-11-08（183日・半期） 2,415万円営業収益 2025-05-09〜2026-05-08（364日・通期） 3,289万円当期純利益又は当期純損失 2019-05-09〜2020-05-08（365日・通期） −1,193万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-09〜2021-05-10（366日・通期） 2,162万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-11〜2022-05-09（363日・通期） −778万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-10〜2022-11-09（183日・半期） −751万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-10〜2023-05-08（363日・通期） −261万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-09〜2023-11-08（183日・半期） 1,138万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-09〜2024-05-08（365日・通期） 3,602万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-09〜2024-11-08（183日・半期） 409万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-09〜2025-05-08（364日・通期） −1,593万円当期純利益又は当期純損失 2025-05-09〜2025-11-08（183日・半期） 2,225万円当期純利益又は当期純損失 2025-05-09〜2026-05-08（364日・通期） 2,918万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,50010,00010,50011,00011,500
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-05-09〜2020-05-08（365日・通期） 9,883.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-09〜2021-05-10（366日・通期） 10,342.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-11〜2022-05-09（363日・通期） 10,170.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-10〜2022-11-09（183日・半期） 10,011.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-10〜2023-05-08（363日・通期） 10,104.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-09〜2023-11-08（183日・半期） 10,328.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-09〜2024-05-08（365日・通期） 10,921.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-09〜2024-11-08（183日・半期） 11,025.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-09〜2025-05-08（364日・通期） 10,456.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-09〜2025-11-08（183日・半期） 11,087.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-09〜2026-05-08（364日・通期） 11,294.35 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-05-082025-05-09 〜 2026-05-08（364日）通期3.63億円有価証券報告書 S100YTC5
2025-11-082025-05-09 〜 2025-11-08（183日）半期3.81億円半期報告書 S100XI6I
2025-05-082024-05-09 〜 2025-05-08（364日）通期3.71億円有価証券報告書 S100WFTU
2024-11-082024-05-09 〜 2024-11-08（183日）半期4.20億円半期報告書 S100V5XT
2024-05-082023-05-09 〜 2024-05-08（365日）通期4.25億円有価証券報告書 S100U4UK
2023-11-082023-05-09 〜 2023-11-08（183日）半期4.78億円半期報告書 S100SP91
2023-05-082022-05-10 〜 2023-05-08（363日）通期5.06億円有価証券報告書 S100RHXX
2022-11-092022-05-10 〜 2022-11-09（183日）半期4.84億円半期報告書 S100Q1VR
2022-05-092021-05-11 〜 2022-05-09（363日）通期4.65億円有価証券報告書 S100OTRP
2021-05-102020-05-09 〜 2021-05-10（366日）通期4.85億円有価証券報告書 S100M2YA
2020-05-082019-05-09 〜 2020-05-08（365日）通期4.33億円有価証券報告書 S100JC02

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YTCA
2026-08-07有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/05/09－2026/05/08)2025-05-09 〜 2026-05-08S100YTC5
2026-02-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XI6J
2026-02-06半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/05/09－2026/05/08)2025-05-09 〜 2026-05-08S100XI6I
2025-08-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/05/09－2025/05/08)2024-05-09 〜 2025-05-08S100WFTU
2025-08-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WFTT
2025-02-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V5XV
2025-02-07半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/05/09－2025/05/08)2024-05-09 〜 2025-05-08S100V5XT
2024-08-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/05/09－2024/05/08)2023-05-09 〜 2024-05-08S100U4UK
2024-08-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U4UJ
2024-02-08半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/05/09－2024/05/08)2023-05-09 〜 2024-05-08S100SP91
2024-02-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SP90
2023-08-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/05/10－2023/05/08)2022-05-10 〜 2023-05-08S100RHXX
2023-08-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RHXW
2023-02-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/05/10－2023/05/08)2022-05-10 〜 2023-05-08S100Q1VR
2023-02-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Q1VJ
2022-08-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和3年5月11日－令和4年5月9日)2021-05-11 〜 2022-05-09S100OTRP
2022-08-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OTRO
2022-02-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NBTG
2021-08-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100M2YF

出典

  • 2026年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XI6I・2026年02月06日 提出）PDF
  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YTC5・2026年08月07日 提出）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V5XT・2025年02月07日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WFTU・2025年08月08日 提出）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SP91・2024年02月08日 提出）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U4UK・2024年08月08日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。