ファンドサマリー チャイナ・リサーチ・オープン
ファンドサマリー チャイナ・リサーチ・オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
チャイナ・リサーチ・オープン
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。
純資産総額12.0億円2026-06-15 時点
基準価額30,050.59円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.00億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-15半期報告書・提出 2026-03-16
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-06-15 〜 2026-06-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-15 | 2026-03-16 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-06-15 | 2025-06-16 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-06-15 | 2026-06-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-17 〜 2026-06-15 | 半期報告書 S100XOCF | 12.0億円 | 4.00億円 | 12.2億円 | 2.72億円 | 2.59億円 | — | 30,050.60 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
15,00020,00025,00030,00035,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2025-06-17 〜 2025-12-16（182日） | 半期 | 12.0億円 | 半期報告書 S100XOCF |
| 2025-06-16 | 2024-06-18 〜 2025-06-16（363日） | 通期 | 11.1億円 | 有価証券報告書 S100WLNF |
| 2024-12-17 | 2024-06-18 〜 2024-12-17（182日） | 半期 | 10.7億円 | 半期報告書 S100VCCS |
| 2024-06-17 | 2023-06-16 〜 2024-06-17（367日） | 通期 | 11.1億円 | 有価証券報告書 S100UBIE |
| 2023-12-15 | 2023-06-16 〜 2023-12-15（182日） | 半期 | 9.55億円 | 半期報告書 S100SRVN |
| 2023-06-15 | 2022-06-16 〜 2023-06-15（364日） | 通期 | 13.2億円 | 有価証券報告書 S100RRCA |
| 2022-12-15 | 2022-06-16 〜 2022-12-15（182日） | 半期 | 13.8億円 | 半期報告書 S100Q17M |
| 2022-06-15 | 2021-06-16 〜 2022-06-15（364日） | 通期 | 15.2億円 | 有価証券報告書 S100OSZH |
| 2021-06-15 | 2020-06-16 〜 2021-06-15（364日） | 通期 | 17.9億円 | 有価証券報告書 S100M23V |
| 2020-06-15 | 2019-06-18 〜 2020-06-15（363日） | 通期 | 15.7億円 | 有価証券報告書 S100JLLI |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XOCH |
| 2026-03-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/06/17－2026/06/15) | 2025-06-17 〜 2026-06-15 | S100XOCF |
| 2025-09-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/06/18－2025/06/16) | 2024-06-18 〜 2025-06-16 | S100WLNF |
| 2025-09-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WLND |
| 2025-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VCCU |
| 2025-03-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/06/18－2025/06/16) | 2024-06-18 〜 2025-06-16 | S100VCCS |
| 2024-09-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/06/16－2024/06/17) | 2023-06-16 〜 2024-06-17 | S100UBIE |
| 2024-09-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UBID |
| 2024-03-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/06/16－2024/06/17) | 2023-06-16 〜 2024-06-17 | S100SRVN |
| 2024-03-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SRVG |
| 2023-09-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/06/16－2023/06/15) | 2022-06-16 〜 2023-06-15 | S100RRCA |
| 2023-09-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RRC8 |
| 2023-03-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q17V |
| 2023-03-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/06/16－2023/06/15) | 2022-06-16 〜 2023-06-15 | S100Q17M |
| 2022-09-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和3年6月16日－令和4年6月15日) | 2021-06-16 〜 2022-06-15 | S100OSZH |
| 2022-09-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OSZE |
| 2022-03-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NJM0 |
| 2021-09-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年6月16日－令和3年6月15日) | 2020-06-16 〜 2021-06-15 | S100M23V |
| 2021-09-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M23R |
| 2021-03-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KX1L |
出典
- 2026年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 半期報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。