ファンドサマリー チャイナ オープン
ファンドサマリー チャイナ オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
チャイナ オープン
野村アセットマネジメント株式会社（のむらアセットマネジメント）は、東京都江東区豊洲に本社を置く、野村ホールディングス傘下の投資顧問・資産運用会社。1997年に野村證券投資信託委託株式会社と野村投資顧問株式会社が合併して発足した。 個人投資家向けのETF（上場投資信託）である「NEXT FUNDS」シリーズが代表的商品であり、国内のETF残高シェアでは43.5%と1位（世界では6位）。
純資産総額15.1億円2024-10-15 時点
基準価額11,032.87円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本13.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-10-15半期報告書・提出 2024-07-12
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2020-10-13 〜 2024-10-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 4件 | 2021-01-08 | 2024-01-12 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 4件 | 2021-07-09 | 2024-07-12 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2020-10-13 | 2023-10-13 |
| 半期報告書（160） | 3件 | 2022-10-13 | 2024-10-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2023-10-14 〜 2024-10-15 | 半期報告書 S100TKIU | 15.1億円 | 13.7億円 | 16.0億円 | −2.21億円 | −2.36億円 | — | 11,032.87 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億−10.0億010.0億20.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-13 | 2023-10-14 〜 2024-04-13（182日） | 半期 | 15.1億円 | 半期報告書 S100TKIU |
| 2023-10-13 | 2022-10-14 〜 2023-10-13（364日） | 通期 | 20.7億円 | 有価証券報告書 S100S7X8 |
| 2023-04-13 | 2022-10-14 〜 2023-04-13（181日） | 半期 | 26.2億円 | 半期報告書 S100QWOB |
| 2022-10-13 | 2021-10-14 〜 2022-10-13（364日） | 通期 | 23.2億円 | 有価証券報告書 S100PKMG |
| 2022-04-13 | 2021-10-14 〜 2022-04-13（181日） | 半期 | 28.7億円 | 半期報告書 S100O6ZV |
| 2021-10-13 | 2020-10-14 〜 2021-10-13（364日） | 通期 | 38.3億円 | 有価証券報告書 S100MWY7 |
| 2020-10-13 | 2019-10-16 〜 2020-10-13（363日） | 通期 | 53.6億円 | 有価証券報告書 S100K4J1 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TKIY |
| 2024-07-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2023/10/14－2024/10/15) | 2023-10-14 〜 2024-10-15 | S100TKIU |
| 2024-01-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S7X9 |
| 2024-01-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2022/10/14－2023/10/13) | 2022-10-14 〜 2023-10-13 | S100S7X8 |
| 2023-07-07 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QWOC |
| 2023-07-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2022/10/14－2023/10/13) | 2022-10-14 〜 2023-10-13 | S100QWOB |
| 2023-01-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PKMH |
| 2023-01-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2021/10/14－2022/10/13) | 2021-10-14 〜 2022-10-13 | S100PKMG |
| 2022-07-08 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O701 |
| 2022-07-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(令和3年10月14日－令和4年10月13日) | 2021-10-14 〜 2022-10-13 | S100O6ZV |
| 2022-01-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(令和2年10月14日－令和3年10月13日) | 2020-10-14 〜 2021-10-13 | S100MWY7 |
| 2022-01-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MU8E |
| 2021-07-09 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LG0Z |
| 2021-01-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100K4J5 |
| 2021-01-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(令和1年10月16日－令和2年10月13日) | 2019-10-16 〜 2020-10-13 | S100K4J1 |
出典
- 2024年10月期 半期報告書PDF
- 2023年10月期 半期報告書PDF
- 2023年10月期 有価証券報告書PDF
- 2022年10月期 半期報告書PDF
- 2022年10月期 有価証券報告書PDF
- 2021年10月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。