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ファンドサマリー 中国Ａ株オープン

ファンドサマリー 中国Ａ株オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

中国Ａ株オープン

G08984内国投資信託受益証券決算期 4月21日・10月21日管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社（E12441）
純資産総額1.94億円2022-04-21 時点
基準価額19,826.46円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本9,782万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2022-04-21有価証券報告書・提出 2022-07-15
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2020-04-21 〜 2022-04-21
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100NWDS・提出日 2022-07-15）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）5件2020-07-172022-07-15
有価証券報告書（120）5件2020-04-212022-04-21
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2021-10-22 〜 2022-04-21有価証券報告書 S100NWDS1.94億円9,782万円2.01億円−4,818万円−5,091万円196万円19,826.46このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0420/1021/0421/1022/04資産合計 2019-10-22〜2020-04-21（182日・通期） 2.32億円資産合計 2020-04-22〜2020-10-21（182日・通期） 2.86億円資産合計 2020-10-22〜2021-04-21（181日・通期） 3.08億円資産合計 2021-04-22〜2021-10-21（182日・通期） 2.74億円資産合計 2021-10-22〜2022-04-21（181日・通期） 2.01億円純資産合計 2019-10-22〜2020-04-21（182日・通期） 2.27億円純資産合計 2020-04-22〜2020-10-21（182日・通期） 2.81億円純資産合計 2020-10-22〜2021-04-21（181日・通期） 3.01億円純資産合計 2021-04-22〜2021-10-21（182日・通期） 2.69億円純資産合計 2021-10-22〜2022-04-21（181日・通期） 1.94億円元本 2019-10-22〜2020-04-21（182日・通期） 1.38億円元本 2020-04-22〜2020-10-21（182日・通期） 1.26億円元本 2020-10-22〜2021-04-21（181日・通期） 1.24億円元本 2021-04-22〜2021-10-21（182日・通期） 1.08億円元本 2021-10-22〜2022-04-21（181日・通期） 9,782万円負債合計 2019-10-22〜2020-04-21（182日・通期） 527万円負債合計 2020-04-22〜2020-10-21（182日・通期） 521万円負債合計 2020-10-22〜2021-04-21（181日・通期） 661万円負債合計 2021-04-22〜2021-10-21（182日・通期） 512万円負債合計 2021-10-22〜2022-04-21（181日・通期） 706万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億−5,000万05,000万1.00億
20/0420/1021/0421/1022/04営業収益 2019-10-22〜2020-04-21（182日・通期） 1,278万円営業収益 2020-04-22〜2020-10-21（182日・通期） 8,222万円営業収益 2020-10-22〜2021-04-21（181日・通期） 2,869万円営業収益 2021-04-22〜2021-10-21（182日・通期） 1,162万円営業収益 2021-10-22〜2022-04-21（181日・通期） −4,818万円当期純利益又は当期純損失 2019-10-22〜2020-04-21（182日・通期） 1,007万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-22〜2020-10-21（182日・通期） 7,933万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-22〜2021-04-21（181日・通期） 2,532万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-22〜2021-10-21（182日・通期） 846万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-22〜2022-04-21（181日・通期） −5,091万円分配金 2019-10-22〜2020-04-21（182日・通期） 276万円分配金 2020-04-22〜2020-10-21（182日・通期） 251万円分配金 2020-10-22〜2021-04-21（181日・通期） 248万円分配金 2021-04-22〜2021-10-21（182日・通期） 216万円分配金 2021-10-22〜2022-04-21（181日・通期） 196万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
16,00018,00020,00022,00024,00026,000
20/0420/1021/0421/1022/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-22〜2020-04-21（182日・通期） 16,415.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-22〜2020-10-21（182日・通期） 22,366.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-22〜2021-04-21（181日・通期） 24,305.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-22〜2021-10-21（182日・通期） 24,926.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-22〜2022-04-21（181日・通期） 19,826.46 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・5期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2022-04-212021-10-22 〜 2022-04-21（181日）通期1.94億円有価証券報告書 S100NWDS
2021-10-212021-04-22 〜 2021-10-21（182日）通期2.69億円有価証券報告書 S100MTME
2021-04-212020-10-22 〜 2021-04-21（181日）通期3.01億円有価証券報告書 S100LHMN
2020-10-212020-04-22 〜 2020-10-21（182日）通期2.81億円有価証券報告書 S100KAMD
2020-04-212019-10-22 〜 2020-04-21（182日）通期2.27億円有価証券報告書 S100IIPF

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近10件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-07-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NWDW
2022-07-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和3年10月22日－令和4年4月21日)2021-10-22 〜 2022-04-21S100NWDS
2022-01-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和3年4月22日－令和3年10月21日)2021-04-22 〜 2021-10-21S100MTME
2022-01-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MTLZ
2021-07-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年10月22日－令和3年4月21日)2020-10-22 〜 2021-04-21S100LHMN
2021-07-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LHMH
2021-01-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年4月22日－令和2年10月21日)2020-04-22 〜 2020-10-21S100KAMD
2021-01-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KAMB
2020-07-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和1年10月22日－令和2年4月21日)2019-10-22 〜 2020-04-21S100IIPF
2020-07-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100IIP7

出典

  • 2022年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NWDS・2022年07月15日 提出）PDF
  • 2021年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MTME・2022年01月18日 提出）PDF
  • 2021年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LHMN・2021年07月16日 提出）PDF
  • 2020年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KAMD・2021年01月18日 提出）PDF
  • 2020年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IIPF・2020年07月17日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IIP7・2020年07月17日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。