ファンドサマリー ＣＢオープン
ファンドサマリー ＣＢオープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＣＢオープン
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。
純資産総額26.3億円2024-11-29 時点
基準価額14,265.60円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本18.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-11-29有価証券報告書・提出 2025-02-28
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2020-11-30 〜 2024-11-29
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 10件 | 2020-08-28 | 2025-02-28 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2020-11-30 | 2024-11-29 |
| 半期報告書（160） | 3件 | 2022-11-29 | 2024-11-29 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2025-02-28 | 2025-02-28 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2023-11-30 〜 2024-11-29 | 有価証券報告書 S100VA48 | 26.3億円 | 18.5億円 | 26.7億円 | 1.01億円 | 7,878万円 | 1,847万円 | 14,265.60 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億−1.00億01.00億2.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | 2023-11-30 〜 2024-11-29（365日） | 通期 | 26.3億円 | 有価証券報告書 S100VA48 |
| 2024-05-29 | 2023-11-30 〜 2024-05-29（181日） | 半期 | 28.3億円 | 半期報告書 S100U9AL |
| 2023-11-29 | 2022-11-30 〜 2023-11-29（364日） | 通期 | 25.8億円 | 有価証券報告書 S100SNGH |
| 2023-05-29 | 2022-11-30 〜 2023-05-29（180日） | 半期 | 23.4億円 | 半期報告書 S100RELF |
| 2022-11-29 | 2021-11-30 〜 2022-11-29（364日） | 通期 | 24.1億円 | 有価証券報告書 S100Q90Y |
| 2022-05-29 | 2021-11-30 〜 2022-05-29（180日） | 半期 | 24.9億円 | 半期報告書 S100P0RO |
| 2021-11-29 | 2020-12-01 〜 2021-11-29（363日） | 通期 | 26.0億円 | 有価証券報告書 S100NBOY |
| 2020-11-30 | 2019-11-30 〜 2020-11-30（366日） | 通期 | 29.6億円 | 有価証券報告書 S100KOL7 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VJAE |
| 2025-02-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2023/11/30－2024/11/29) | 2023-11-30 〜 2024-11-29 | S100VA48 |
| 2025-02-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VA45 |
| 2025-02-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V84U |
| 2024-08-29 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2023/11/30－2024/11/29) | 2023-11-30 〜 2024-11-29 | S100U9AL |
| 2024-08-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U9AI |
| 2024-02-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2022/11/30－2023/11/29) | 2022-11-30 〜 2023-11-29 | S100SNGH |
| 2024-02-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SNGC |
| 2023-08-29 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2022/11/30－2023/11/29) | 2022-11-30 〜 2023-11-29 | S100RELF |
| 2023-08-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RELA |
| 2023-02-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2021/11/30－2022/11/29) | 2021-11-30 〜 2022-11-29 | S100Q90Y |
| 2023-02-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q90K |
| 2022-08-29 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和3年11月30日－令和4年11月29日) | 2021-11-30 〜 2022-11-29 | S100P0RO |
| 2022-08-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P0QL |
| 2022-02-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NBOZ |
| 2022-02-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和2年12月1日－令和3年11月29日) | 2020-12-01 〜 2021-11-29 | S100NBOY |
| 2021-08-31 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M5XY |
| 2021-02-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KPQH |
| 2021-02-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和1年11月30日－令和2年11月30日) | 2019-11-30 〜 2020-11-30 | S100KOL7 |
| 2020-08-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100IW3A |
出典
- 2024年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
- 2022年11月期 半期報告書PDF
- 2022年11月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。