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ファンドサマリー キャピタル・ラップ専用ファンド・２０２３シリーズ

ファンドサマリー キャピタル・ラップ専用ファンド・２０２３シリーズ

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

キャピタル・ラップ専用ファンド・２０２３シリーズ

G14914内国投資信託受益証券決算期 11月20日管理会社 キャピタル・インターナショナル株式会社（E14703）
純資産総額（全シリーズ合計）2,741億円2025-11-20 時点
基準価額（口数加重平均）12,917.65円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計2,122億円期末元本額
シリーズ数15シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2025-11-20有価証券報告書・提出 2026-02-13
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2023-11-20 〜 2026-11-20
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XF4Y・提出日 2026-02-13）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）4件2023-07-312025-11-20
訂正有価証券届出書（040）3件2024-02-162026-02-13
有価証券報告書（120）3件2023-11-202025-11-20
半期報告書（160）3件2024-11-202026-11-20
シリーズ一覧15件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G14914-0012024-11-21 〜 2025-11-20有価証券報告書 S100XF4Y185億円123億円186億円35.4億円34.3億円—15,078.44このシリーズの時系列を見る
G14914-0032024-11-21 〜 2025-11-20有価証券報告書 S100XF4Y148億円81.3億円149億円30.5億円29.8億円—18,229.63このシリーズの時系列を見る
G14914-0042024-11-21 〜 2025-11-20有価証券報告書 S100XF4Y401億円251億円403億円68.2億円66.4億円—16,007.59このシリーズの時系列を見る
G14914-0052024-11-21 〜 2025-11-20有価証券報告書 S100XF4Y45.4億円27.5億円45.5億円6.36億円6.12億円—16,524.56このシリーズの時系列を見る
G14914-0062024-11-21 〜 2025-11-20有価証券報告書 S100XF4Y308億円245億円310億円27.7億円26.0億円—12,589.44このシリーズの時系列を見る
G14914-0072024-11-21 〜 2025-11-20有価証券報告書 S100XF4Y164億円135億円165億円15.5億円14.6億円—12,135.22このシリーズの時系列を見る
G14914-0082024-11-21 〜 2025-11-20有価証券報告書 S100XF4Y314億円300億円315億円5.24億円4.17億円—10,465.45このシリーズの時系列を見る
G14914-0092024-11-21 〜 2025-11-20有価証券報告書 S100XF4Y321億円315億円322億円8.60億円7.18億円—10,187.47このシリーズの時系列を見る
G14914-0102024-11-21 〜 2025-11-20有価証券報告書 S100XF4Y13.6万円10.0万円13.6万円1.50万円1.43万円—13,582.50このシリーズの時系列を見る
G14914-0112024-11-21 〜 2025-11-20有価証券報告書 S100XF4Y12.7万円10.0万円12.7万円1.32万円1.26万円—12,666.00このシリーズの時系列を見る
G14914-0122024-11-21 〜 2025-11-20有価証券報告書 S100XF4Y131億円95.8億円131億円20.0億円19.2億円—13,656.92このシリーズの時系列を見る
G14914-0132024-11-21 〜 2025-11-20有価証券報告書 S100XF4Y297億円215億円298億円29.2億円27.6億円—13,814.14このシリーズの時系列を見る
G14914-0142024-11-21 〜 2025-11-20有価証券報告書 S100XF4Y151億円125億円152億円10.3億円9.75億円—12,092.31このシリーズの時系列を見る
G14914-0152024-11-21 〜 2025-11-20有価証券報告書 S100XF4Y12.4億円10.1億円12.4億円9,073万円8,594万円—12,259.78このシリーズの時系列を見る
G14914-0162024-11-21 〜 2025-11-20有価証券報告書 S100XF4Y260億円197億円262億円26.8億円25.5億円—13,213.40このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G14914-004G14914-009G14914-008G14914-006G14914-013G14914-016G14914-001G14914-007
0100億200億300億400億500億
23/1124/0524/1125/0525/11純資産合計（G14914-004） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 102億円純資産合計（G14914-004） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 165億円純資産合計（G14914-004） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 216億円純資産合計（G14914-004） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 244億円純資産合計（G14914-004） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 401億円純資産合計（G14914-009） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 164億円純資産合計（G14914-009） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 187億円純資産合計（G14914-009） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 291億円純資産合計（G14914-009） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 306億円純資産合計（G14914-009） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 321億円純資産合計（G14914-008） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 169億円純資産合計（G14914-008） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 205億円純資産合計（G14914-008） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 268億円純資産合計（G14914-008） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 284億円純資産合計（G14914-008） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 314億円純資産合計（G14914-006） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 140億円純資産合計（G14914-006） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 187億円純資産合計（G14914-006） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 249億円純資産合計（G14914-006） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 272億円純資産合計（G14914-006） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 308億円純資産合計（G14914-013） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 10.5万円純資産合計（G14914-013） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 198億円純資産合計（G14914-013） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 234億円純資産合計（G14914-013） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 246億円純資産合計（G14914-013） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 297億円純資産合計（G14914-016） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 10.4万円純資産合計（G14914-016） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 168億円純資産合計（G14914-016） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 204億円純資産合計（G14914-016） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 210億円純資産合計（G14914-016） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 260億円純資産合計（G14914-001） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 50.3億円純資産合計（G14914-001） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 89.0億円純資産合計（G14914-001） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 118億円純資産合計（G14914-001） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 139億円純資産合計（G14914-001） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 185億円純資産合計（G14914-007） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 84.4億円純資産合計（G14914-007） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 105億円純資産合計（G14914-007） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 137億円純資産合計（G14914-007） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 154億円純資産合計（G14914-007） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 164億円

単位 円・（値の大きい8シリーズを表示・他7シリーズは時系列タブで確認できます）

元本
G14914-009G14914-008G14914-004G14914-006G14914-013G14914-016G14914-014G14914-007
0100億200億300億400億
23/1124/0524/1125/0525/11元本（G14914-009） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 165億円元本（G14914-009） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 187億円元本（G14914-009） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 293億円元本（G14914-009） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 305億円元本（G14914-009） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 315億円元本（G14914-008） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 169億円元本（G14914-008） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 201億円元本（G14914-008） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 260億円元本（G14914-008） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 278億円元本（G14914-008） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 300億円元本（G14914-004） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 95.5億円元本（G14914-004） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 127億円元本（G14914-004） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 162億円元本（G14914-004） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 183億円元本（G14914-004） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 251億円元本（G14914-006） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 139億円元本（G14914-006） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 170億円元本（G14914-006） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 217億円元本（G14914-006） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 234億円元本（G14914-006） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 245億円元本（G14914-013） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 10.0万円元本（G14914-013） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 164億円元本（G14914-013） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 187億円元本（G14914-013） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 200億円元本（G14914-013） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 215億円元本（G14914-016） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 10.0万円元本（G14914-016） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 145億円元本（G14914-016） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 171億円元本（G14914-016） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 183億円元本（G14914-016） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 197億円元本（G14914-014） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 10.0万円元本（G14914-014） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 111億円元本（G14914-014） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 139億円元本（G14914-014） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 151億円元本（G14914-014） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 125億円元本（G14914-007） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 84.8億円元本（G14914-007） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 97.9億円元本（G14914-007） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 125億円元本（G14914-007） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 133億円元本（G14914-007） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 135億円

単位 円・（値の大きい8シリーズを表示・他7シリーズは時系列タブで確認できます）

資産合計
G14914-004G14914-009G14914-008G14914-006G14914-013G14914-016G14914-001G14914-007
0100億200億300億400億500億
23/1124/0524/1125/0525/11資産合計（G14914-004） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 102億円資産合計（G14914-004） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 166億円資産合計（G14914-004） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 217億円資産合計（G14914-004） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 244億円資産合計（G14914-004） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 403億円資産合計（G14914-009） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 164億円資産合計（G14914-009） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 188億円資産合計（G14914-009） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 292億円資産合計（G14914-009） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 307億円資産合計（G14914-009） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 322億円資産合計（G14914-008） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 169億円資産合計（G14914-008） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 206億円資産合計（G14914-008） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 269億円資産合計（G14914-008） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 285億円資産合計（G14914-008） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 315億円資産合計（G14914-006） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 140億円資産合計（G14914-006） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 188億円資産合計（G14914-006） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 250億円資産合計（G14914-006） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 273億円資産合計（G14914-006） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 310億円資産合計（G14914-013） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 10.5万円資産合計（G14914-013） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 199億円資産合計（G14914-013） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 235億円資産合計（G14914-013） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 247億円資産合計（G14914-013） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 298億円資産合計（G14914-016） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 10.4万円資産合計（G14914-016） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 168億円資産合計（G14914-016） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 205億円資産合計（G14914-016） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 210億円資産合計（G14914-016） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 262億円資産合計（G14914-001） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 50.6億円資産合計（G14914-001） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 89.2億円資産合計（G14914-001） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 120億円資産合計（G14914-001） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 140億円資産合計（G14914-001） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 186億円資産合計（G14914-007） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 84.7億円資産合計（G14914-007） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 105億円資産合計（G14914-007） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 138億円資産合計（G14914-007） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 154億円資産合計（G14914-007） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 165億円

単位 円・（値の大きい8シリーズを表示・他7シリーズは時系列タブで確認できます）

負債合計
G14914-004G14914-006G14914-013G14914-001G14914-016G14914-009G14914-008G14914-003
05,000万1.00億1.50億2.00億
23/1124/0524/1125/0525/11負債合計（G14914-004） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 4,053万円負債合計（G14914-004） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 4,545万円負債合計（G14914-004） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 1.23億円負債合計（G14914-004） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 8,321万円負債合計（G14914-004） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 1.58億円負債合計（G14914-006） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 4,042万円負債合計（G14914-006） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 6,041万円負債合計（G14914-006） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 8,333万円負債合計（G14914-006） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 1.03億円負債合計（G14914-006） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 1.30億円負債合計（G14914-013） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 121円負債合計（G14914-013） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 5,493万円負債合計（G14914-013） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 8,317万円負債合計（G14914-013） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 9,373万円負債合計（G14914-013） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 1.17億円負債合計（G14914-001） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 3,036万円負債合計（G14914-001） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 2,801万円負債合計（G14914-001） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 1.13億円負債合計（G14914-001） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 5,483万円負債合計（G14914-001） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 8,973万円負債合計（G14914-016） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 122円負債合計（G14914-016） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 4,890万円負債合計（G14914-016） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 7,418万円負債合計（G14914-016） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 8,387万円負債合計（G14914-016） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 1.09億円負債合計（G14914-009） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 3,528万円負債合計（G14914-009） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 6,662万円負債合計（G14914-009） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 9,240万円負債合計（G14914-009） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 9,575万円負債合計（G14914-009） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 9,896万円負債合計（G14914-008） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 3,671万円負債合計（G14914-008） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 5,208万円負債合計（G14914-008） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 6,386万円負債合計（G14914-008） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 7,238万円負債合計（G14914-008） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 9,423万円負債合計（G14914-003） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 2,358万円負債合計（G14914-003） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 1,942万円負債合計（G14914-003） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 7,300万円負債合計（G14914-003） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 3,840万円負債合計（G14914-003） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 7,004万円

単位 円・（値の大きい8シリーズを表示・他7シリーズは時系列タブで確認できます）

営業収益
G14914-004G14914-001G14914-003G14914-013G14914-006G14914-016G14914-012G14914-007
−20.0億020.0億40.0億60.0億80.0億
23/1124/0524/1125/0525/11営業収益（G14914-004） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 3.25億円営業収益（G14914-004） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 26.1億円営業収益（G14914-004） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 32.7億円営業収益（G14914-004） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 1.10億円営業収益（G14914-004） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 68.2億円営業収益（G14914-001） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 9,124万円営業収益（G14914-001） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 12.5億円営業収益（G14914-001） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 11.7億円営業収益（G14914-001） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 3.03億円営業収益（G14914-001） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 35.4億円営業収益（G14914-003） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 1.18億円営業収益（G14914-003） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 11.1億円営業収益（G14914-003） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 18.6億円営業収益（G14914-003） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） −2.67億円営業収益（G14914-003） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 30.5億円営業収益（G14914-013） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 4,711円営業収益（G14914-013） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 21.3億円営業収益（G14914-013） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 29.6億円営業収益（G14914-013） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） −3.89億円営業収益（G14914-013） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 29.2億円営業収益（G14914-006） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 3,285万円営業収益（G14914-006） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 13.9億円営業収益（G14914-006） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 24.0億円営業収益（G14914-006） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 3.67億円営業収益（G14914-006） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 27.7億円営業収益（G14914-016） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 4,485円営業収益（G14914-016） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 13.2億円営業収益（G14914-016） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 19.7億円営業収益（G14914-016） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） −7.34億円営業収益（G14914-016） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 26.8億円営業収益（G14914-012） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 3,955円営業収益（G14914-012） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 8.08億円営業収益（G14914-012） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 8.89億円営業収益（G14914-012） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） −3,965万円営業収益（G14914-012） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 20.0億円営業収益（G14914-007） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） −3,046万円営業収益（G14914-007） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 7.26億円営業収益（G14914-007） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 10.8億円営業収益（G14914-007） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 7.70億円営業収益（G14914-007） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 15.5億円

単位 円・（値の大きい8シリーズを表示・他7シリーズは時系列タブで確認できます）

当期純利益又は当期純損失
G14914-004G14914-001G14914-003G14914-013G14914-006G14914-016G14914-012G14914-007
−20.0億020.0億40.0億60.0億80.0億
23/1124/0524/1125/0525/11当期純利益又は当期純損失（G14914-004） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 3.13億円当期純利益又は当期純損失（G14914-004） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 25.7億円当期純利益又は当期純損失（G14914-004） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 31.7億円当期純利益又は当期純損失（G14914-004） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 4,015万円当期純利益又は当期純損失（G14914-004） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 66.4億円当期純利益又は当期純損失（G14914-001） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 8,453万円当期純利益又は当期純損失（G14914-001） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 12.3億円当期純利益又は当期純損失（G14914-001） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 11.1億円当期純利益又は当期純損失（G14914-001） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 2.57億円当期純利益又は当期純損失（G14914-001） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 34.3億円当期純利益又は当期純損失（G14914-003） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 1.13億円当期純利益又は当期純損失（G14914-003） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 11.0億円当期純利益又は当期純損失（G14914-003） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 18.2億円当期純利益又は当期純損失（G14914-003） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） −2.97億円当期純利益又は当期純損失（G14914-003） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 29.8億円当期純利益又は当期純損失（G14914-013） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 4,590円当期純利益又は当期純損失（G14914-013） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 21.0億円当期純利益又は当期純損失（G14914-013） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 28.5億円当期純利益又は当期純損失（G14914-013） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） −4.64億円当期純利益又は当期純損失（G14914-013） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 27.6億円当期純利益又は当期純損失（G14914-006） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 1,638万円当期純利益又は当期純損失（G14914-006） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 13.4億円当期純利益又は当期純損失（G14914-006） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 22.8億円当期純利益又は当期純損失（G14914-006） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 2.87億円当期純利益又は当期純損失（G14914-006） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 26.0億円当期純利益又は当期純損失（G14914-016） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 4,363円当期純利益又は当期純損失（G14914-016） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 12.9億円当期純利益又は当期純損失（G14914-016） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 18.8億円当期純利益又は当期純損失（G14914-016） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） −7.98億円当期純利益又は当期純損失（G14914-016） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 25.5億円当期純利益又は当期純損失（G14914-012） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 3,820円当期純利益又は当期純損失（G14914-012） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 7.90億円当期純利益又は当期純損失（G14914-012） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 8.37億円当期純利益又は当期純損失（G14914-012） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） −7,662万円当期純利益又は当期純損失（G14914-012） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 19.2億円当期純利益又は当期純損失（G14914-007） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） −4,071万円当期純利益又は当期純損失（G14914-007） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 6.97億円当期純利益又は当期純損失（G14914-007） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 10.1億円当期純利益又は当期純損失（G14914-007） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 7.26億円当期純利益又は当期純損失（G14914-007） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 14.6億円

単位 円・（値の大きい8シリーズを表示・他7シリーズは時系列タブで確認できます）

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G14914-003G14914-005G14914-004G14914-001G14914-013G14914-012G14914-010G14914-016
10,00012,00014,00016,00018,00020,000
23/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-003） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 10,749.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-003） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 13,295.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-003） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 14,473.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-003） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 14,044.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-003） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 18,229.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-005） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 10,654.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-005） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 13,139.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-005） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 14,242.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-005） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 13,741.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-005） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 16,524.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-004） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 10,661.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-004） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 12,969.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-004） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 13,302.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-004） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 13,323.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-004） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 16,007.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-001） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 10,396.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-001） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 12,355.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-001） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 12,169.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-001） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 12,386.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-001） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 15,078.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-013） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 10,459.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-013） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 12,115.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-013） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 12,498.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-013） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 12,267.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-013） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 13,814.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-012） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 10,382.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-012） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 11,587.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-012） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 11,599.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-012） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 11,512.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-012） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 13,656.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-010） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 10,189.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-010） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 11,718.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-010） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 12,153.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-010） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 12,630.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-010） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 13,582.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-016） 2023-08-18〜2023-11-20（94日・通期） 10,436.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-016） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 11,594.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-016） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 11,921.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-016） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 11,477.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14914-016） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 13,213.40 円/1万口

単位 円/1万口・（値の大きい8シリーズを表示・他7シリーズは時系列タブで確認できます）

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・15シリーズ・75期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G14914-0012025-11-202024-11-21 〜 2025-11-20（364日）通期185億円有価証券報告書 S100XF4Y
G14914-0032025-11-202024-11-21 〜 2025-11-20（364日）通期148億円有価証券報告書 S100XF4Y
G14914-0042025-11-202024-11-21 〜 2025-11-20（364日）通期401億円有価証券報告書 S100XF4Y
G14914-0052025-11-202024-11-21 〜 2025-11-20（364日）通期45.4億円有価証券報告書 S100XF4Y
G14914-0062025-11-202024-11-21 〜 2025-11-20（364日）通期308億円有価証券報告書 S100XF4Y
G14914-0072025-11-202024-11-21 〜 2025-11-20（364日）通期164億円有価証券報告書 S100XF4Y
G14914-0082025-11-202024-11-21 〜 2025-11-20（364日）通期314億円有価証券報告書 S100XF4Y
G14914-0092025-11-202024-11-21 〜 2025-11-20（364日）通期321億円有価証券報告書 S100XF4Y
G14914-0102025-11-202024-11-21 〜 2025-11-20（364日）通期13.6万円有価証券報告書 S100XF4Y
G14914-0112025-11-202024-11-21 〜 2025-11-20（364日）通期12.7万円有価証券報告書 S100XF4Y
G14914-0122025-11-202024-11-21 〜 2025-11-20（364日）通期131億円有価証券報告書 S100XF4Y
G14914-0132025-11-202024-11-21 〜 2025-11-20（364日）通期297億円有価証券報告書 S100XF4Y
G14914-0142025-11-202024-11-21 〜 2025-11-20（364日）通期151億円有価証券報告書 S100XF4Y
G14914-0152025-11-202024-11-21 〜 2025-11-20（364日）通期12.4億円有価証券報告書 S100XF4Y
G14914-0162025-11-202024-11-21 〜 2025-11-20（364日）通期260億円有価証券報告書 S100XF4Y
G14914-0012025-05-202024-11-21 〜 2025-05-20（180日）半期139億円半期報告書 S100WBPD
G14914-0032025-05-202024-11-21 〜 2025-05-20（180日）半期103億円半期報告書 S100WBPD
G14914-0042025-05-202024-11-21 〜 2025-05-20（180日）半期244億円半期報告書 S100WBPD
G14914-0052025-05-202024-11-21 〜 2025-05-20（180日）半期34.4億円半期報告書 S100WBPD
G14914-0062025-05-202024-11-21 〜 2025-05-20（180日）半期272億円半期報告書 S100WBPD
G14914-0072025-05-202024-11-21 〜 2025-05-20（180日）半期154億円半期報告書 S100WBPD
G14914-0082025-05-202024-11-21 〜 2025-05-20（180日）半期284億円半期報告書 S100WBPD
G14914-0092025-05-202024-11-21 〜 2025-05-20（180日）半期306億円半期報告書 S100WBPD
G14914-0102025-05-202024-11-21 〜 2025-05-20（180日）半期12.6万円半期報告書 S100WBPD
G14914-0112025-05-202024-11-21 〜 2025-05-20（180日）半期11.9万円半期報告書 S100WBPD
G14914-0122025-05-202024-11-21 〜 2025-05-20（180日）半期105億円半期報告書 S100WBPD
G14914-0132025-05-202024-11-21 〜 2025-05-20（180日）半期246億円半期報告書 S100WBPD
G14914-0142025-05-202024-11-21 〜 2025-05-20（180日）半期164億円半期報告書 S100WBPD
G14914-0152025-05-202024-11-21 〜 2025-05-20（180日）半期10.9億円半期報告書 S100WBPD
G14914-0162025-05-202024-11-21 〜 2025-05-20（180日）半期210億円半期報告書 S100WBPD
G14914-0012024-11-202023-11-21 〜 2024-11-20（365日）通期118億円有価証券報告書 S100V4BT
G14914-0032024-11-202023-11-21 〜 2024-11-20（365日）通期92.9億円有価証券報告書 S100V4BT
G14914-0042024-11-202023-11-21 〜 2024-11-20（365日）通期216億円有価証券報告書 S100V4BT
G14914-0052024-11-202023-11-21 〜 2024-11-20（365日）通期31.2億円有価証券報告書 S100V4BT
G14914-0062024-11-202023-11-21 〜 2024-11-20（365日）通期249億円有価証券報告書 S100V4BT
G14914-0072024-11-202023-11-21 〜 2024-11-20（365日）通期137億円有価証券報告書 S100V4BT
G14914-0082024-11-202023-11-21 〜 2024-11-20（365日）通期268億円有価証券報告書 S100V4BT
G14914-0092024-11-202023-11-21 〜 2024-11-20（365日）通期291億円有価証券報告書 S100V4BT
G14914-0102024-11-202023-11-21 〜 2024-11-20（365日）通期12.2万円有価証券報告書 S100V4BT
G14914-0112024-11-202023-11-21 〜 2024-11-20（365日）通期11.4万円有価証券報告書 S100V4BT
G14914-0122024-11-202023-11-21 〜 2024-11-20（365日）通期98.6億円有価証券報告書 S100V4BT
G14914-0132024-11-202023-11-21 〜 2024-11-20（365日）通期234億円有価証券報告書 S100V4BT
G14914-0142024-11-202023-11-21 〜 2024-11-20（365日）通期156億円有価証券報告書 S100V4BT
G14914-0152024-11-202023-11-21 〜 2024-11-20（365日）通期12.4億円有価証券報告書 S100V4BT
G14914-0162024-11-202023-11-21 〜 2024-11-20（365日）通期204億円有価証券報告書 S100V4BT
G14914-0012024-05-202023-11-21 〜 2024-05-20（181日）半期89.0億円半期報告書 S100TZ9J
G14914-0032024-05-202023-11-21 〜 2024-05-20（181日）半期68.0億円半期報告書 S100TZ9J
G14914-0042024-05-202023-11-21 〜 2024-05-20（181日）半期165億円半期報告書 S100TZ9J
G14914-0052024-05-202023-11-21 〜 2024-05-20（181日）半期22.8億円半期報告書 S100TZ9J
G14914-0062024-05-202023-11-21 〜 2024-05-20（181日）半期187億円半期報告書 S100TZ9J
G14914-0072024-05-202023-11-21 〜 2024-05-20（181日）半期105億円半期報告書 S100TZ9J
G14914-0082024-05-202023-11-21 〜 2024-05-20（181日）半期205億円半期報告書 S100TZ9J
G14914-0092024-05-202023-11-21 〜 2024-05-20（181日）半期187億円半期報告書 S100TZ9J
G14914-0102024-05-202023-11-21 〜 2024-05-20（181日）半期11.7万円半期報告書 S100TZ9J
G14914-0112024-05-202023-11-21 〜 2024-05-20（181日）半期11.2万円半期報告書 S100TZ9J
G14914-0122024-05-202023-11-21 〜 2024-05-20（181日）半期82.9億円半期報告書 S100TZ9J
G14914-0132024-05-202023-11-21 〜 2024-05-20（181日）半期198億円半期報告書 S100TZ9J
G14914-0142024-05-202023-11-21 〜 2024-05-20（181日）半期123億円半期報告書 S100TZ9J
G14914-0152024-05-202023-11-21 〜 2024-05-20（181日）半期14.1億円半期報告書 S100TZ9J
G14914-0162024-05-202023-11-21 〜 2024-05-20（181日）半期168億円半期報告書 S100TZ9J
G14914-0012023-11-202023-08-18 〜 2023-11-20（94日）通期50.3億円有価証券報告書 S100SMYW
G14914-0032023-11-202023-08-18 〜 2023-11-20（94日）通期38.8億円有価証券報告書 S100SMYW
G14914-0042023-11-202023-08-18 〜 2023-11-20（94日）通期102億円有価証券報告書 S100SMYW
G14914-0052023-11-202023-08-18 〜 2023-11-20（94日）通期12.2億円有価証券報告書 S100SMYW
G14914-0062023-11-202023-08-18 〜 2023-11-20（94日）通期140億円有価証券報告書 S100SMYW
G14914-0072023-11-202023-08-18 〜 2023-11-20（94日）通期84.4億円有価証券報告書 S100SMYW
G14914-0082023-11-202023-08-18 〜 2023-11-20（94日）通期169億円有価証券報告書 S100SMYW
G14914-0092023-11-202023-08-18 〜 2023-11-20（94日）通期164億円有価証券報告書 S100SMYW
G14914-0102023-11-202023-08-18 〜 2023-11-20（94日）通期10.2万円有価証券報告書 S100SMYW
G14914-0112023-11-202023-08-18 〜 2023-11-20（94日）通期10.0万円有価証券報告書 S100SMYW
G14914-0122023-11-202023-08-18 〜 2023-11-20（94日）通期10.4万円有価証券報告書 S100SMYW
G14914-0132023-11-202023-08-18 〜 2023-11-20（94日）通期10.5万円有価証券報告書 S100SMYW
G14914-0142023-11-202023-08-18 〜 2023-11-20（94日）通期10.3万円有価証券報告書 S100SMYW
G14914-0152023-11-202023-08-18 〜 2023-11-20（94日）通期10.4万円有価証券報告書 S100SMYW
G14914-0162023-11-202023-08-18 〜 2023-11-20（94日）通期10.4万円有価証券報告書 S100SMYW

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近13件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）2025-11-20S100YPCR
2026-08-13半期報告書訂正半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/11/21－2026/11/20)2025-11-21 〜 2026-11-20S100YPCP
2026-02-13訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XF4Z
2026-02-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/11/21－2025/11/20)2024-11-21 〜 2025-11-20S100XF4Y
2025-08-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WBPF
2025-08-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/11/21－2025/11/20)2024-11-21 〜 2025-11-20S100WBPD
2025-02-14訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V4EQ
2025-02-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/11/21－2024/11/20)2023-11-21 〜 2024-11-20S100V4BT
2024-08-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/11/21－2024/11/20)2023-11-21 〜 2024-11-20S100TZ9J
2024-08-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TZ7A
2024-02-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/08/18－2023/11/20)2023-08-18 〜 2023-11-20S100SMYW
2024-02-16訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SMY9
2023-07-31有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RFSO

出典

  • 2025年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WBPD・2025年08月14日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XF4Y・2026年02月13日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YPCR・2026年08月13日 提出）PDF
  • 2024年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TZ9J・2024年08月15日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V4BT・2025年02月14日 提出）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SMYW・2024年02月16日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。