ファンドサマリー キャピタル日本株式ファンド（ＤＣ年金用）
ファンドサマリー キャピタル日本株式ファンド（ＤＣ年金用）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
キャピタル日本株式ファンド（ＤＣ年金用）
純資産総額3,855万円2026-07-21 時点
基準価額20,140.44円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,914万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-21半期報告書・提出 2026-04-16
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2022-07-20 〜 2026-07-21
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 5件 | 2022-01-31 | 2026-04-16 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 7件 | 2022-10-14 | 2026-08-03 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2022-07-20 | 2025-07-22 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-07-20 | 2026-07-21 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-23 〜 2026-07-21 | 半期報告書 S100XOO5 | 3,855万円 | 1,914万円 | 3,870万円 | 641万円 | 626万円 | — | 20,140.44 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
01,000万2,000万3,000万4,000万
単位 円
負債合計
05.00万10.0万15.0万20.0万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−200万0200万400万600万800万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,00020,00022,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2025-07-23 〜 2026-01-22（183日） | 半期 | 3,855万円 | 半期報告書 S100XOO5 |
| 2025-07-22 | 2024-07-23 〜 2025-07-22（364日） | 通期 | 3,026万円 | 有価証券報告書 S100WNNT |
| 2025-01-22 | 2024-07-23 〜 2025-01-22（183日） | 半期 | 3,005万円 | 半期報告書 S100VFK9 |
| 2024-07-22 | 2023-07-21 〜 2024-07-22（367日） | 通期 | 2,305万円 | 有価証券報告書 S100UEF0 |
| 2024-01-20 | 2023-07-21 〜 2024-01-20（183日） | 半期 | 1,463万円 | 半期報告書 S100T2W6 |
| 2023-07-20 | 2022-07-21 〜 2023-07-20（364日） | 通期 | 1,119万円 | 有価証券報告書 S100RVB3 |
| 2023-01-20 | 2022-07-21 〜 2023-01-20（183日） | 半期 | 691万円 | 半期報告書 S100QDAA |
| 2022-07-20 | 2022-02-17 〜 2022-07-20（153日） | 通期 | 176万円 | 有価証券報告書 S100P6VF |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YSX4 |
| 2026-04-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/07/23－2026/07/21) | 2025-07-23 〜 2026-07-21 | S100XOO5 |
| 2026-04-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XOO1 |
| 2025-10-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WNNX |
| 2025-10-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/07/23－2025/07/22) | 2024-07-23 〜 2025-07-22 | S100WNNT |
| 2025-04-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/07/23－2025/07/22) | 2024-07-23 〜 2025-07-22 | S100VFK9 |
| 2025-04-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VFK8 |
| 2024-10-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/07/21－2024/07/22) | 2023-07-21 〜 2024-07-22 | S100UEF0 |
| 2024-10-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UEEG |
| 2024-04-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/07/21－2024/07/22) | 2023-07-21 〜 2024-07-22 | S100T2W6 |
| 2024-04-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T2W3 |
| 2023-10-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/07/21－2023/07/20) | 2022-07-21 〜 2023-07-20 | S100RVB3 |
| 2023-10-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RVB2 |
| 2023-09-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RTRF |
| 2023-05-08 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QMF9 |
| 2023-04-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/07/21－2023/07/20) | 2022-07-21 〜 2023-07-20 | S100QDAA |
| 2023-04-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QD9X |
| 2022-10-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P6VG |
| 2022-10-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和4年2月17日－令和4年7月20日) | 2022-02-17 〜 2022-07-20 | S100P6VF |
| 2022-01-31 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N8WS |
出典
- 2026年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 半期報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。