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ファンドサマリー キャピタル日本株式ファンド

ファンドサマリー キャピタル日本株式ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

キャピタル日本株式ファンド

G07410内国投資信託受益証券決算期 1月20日・7月20日管理会社 キャピタル・インターナショナル株式会社（E14703）
純資産総額556億円2026-01-20 時点
基準価額62,764.77円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本88.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-20有価証券報告書・提出 2026-04-16
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-20 〜 2026-01-20
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XOO0・提出日 2026-04-16）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2021-04-152026-04-16
訂正有価証券届出書（040）12件2021-10-152025-10-17
有価証券報告書（120）12件2020-07-202026-01-20
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-07-23 〜 2026-01-20有価証券報告書 S100XOO0556億円88.6億円564億円101億円96.8億円—62,764.77このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
0200億400億600億800億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 90.8億円資産合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 90.9億円資産合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 89.9億円資産合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 112億円資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 196億円資産合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 369億円資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 537億円資産合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 661億円資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 725億円資産合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 618億円資産合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 549億円資産合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 564億円純資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 89.7億円純資産合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 88.3億円純資産合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 89.2億円純資産合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 111億円純資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 195億円純資産合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 367億円純資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 532億円純資産合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 654億円純資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 718億円純資産合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 610億円純資産合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 540億円純資産合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 556億円元本 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 29.3億円元本 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 23.9億円元本 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 23.9億円元本 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 29.6億円元本 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 52.8億円元本 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 97.1億円元本 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 124億円元本 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 139億円元本 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 139億円元本 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 123億円元本 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 103億円元本 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 88.6億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 1.06億円負債合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 2.52億円負債合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 7,410万円負債合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 8,714万円負債合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 1.19億円負債合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 2.44億円負債合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 4.81億円負債合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 6.68億円負債合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 7.53億円負債合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 8.35億円負債合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 9.08億円負債合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 7.50億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−50.0億050.0億100億150億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −1.86億円営業収益 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 17.8億円営業収益 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 1.42億円営業収益 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 1,817万円営業収益 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 1.15億円営業収益 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 7.72億円営業収益 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 58.1億円営業収益 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 66.1億円営業収益 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 69.6億円営業収益 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） −27.0億円営業収益 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 36.6億円営業収益 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 101億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −2.59億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 17.1億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 7,056万円当期純利益又は当期純損失 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） −6,842万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） −169万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 5.39億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 54.5億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 61.4億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 64.1億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） −32.2億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 32.1億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 96.8億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
30,00040,00050,00060,00070,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 30,587.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 37,015.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 37,310.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 37,723.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 36,934.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 37,742.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 42,773.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 47,244.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 51,815.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 49,509.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 52,544.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 62,764.77 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・12期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-202025-07-23 〜 2026-01-20（181日）通期556億円有価証券報告書 S100XOO0
2025-07-222025-01-21 〜 2025-07-22（182日）通期540億円有価証券報告書 S100WNNP
2025-01-202024-07-23 〜 2025-01-20（181日）通期610億円有価証券報告書 S100VEWJ
2024-07-222024-01-23 〜 2024-07-22（181日）通期718億円有価証券報告書 S100UEF4
2024-01-222023-07-21 〜 2024-01-22（185日）通期654億円有価証券報告書 S100T2W1
2023-07-202023-01-21 〜 2023-07-20（180日）通期532億円有価証券報告書 S100RVB1
2023-01-202022-07-21 〜 2023-01-20（183日）通期367億円有価証券報告書 S100QD9W
2022-07-202022-01-21 〜 2022-07-20（180日）通期195億円有価証券報告書 S100P6VD
2022-01-202021-07-21 〜 2022-01-20（183日）通期111億円有価証券報告書 S100NNX2
2021-07-202021-01-21 〜 2021-07-20（180日）通期89.2億円有価証券報告書 S100MIIA
2021-01-202020-07-21 〜 2021-01-20（183日）通期88.3億円有価証券報告書 S100L05V
2020-07-202020-01-21 〜 2020-07-20（181日）通期89.7億円有価証券報告書 S100JQZD

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-04-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2025/07/23－2026/01/20)2025-07-23 〜 2026-01-20S100XOO0
2026-04-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XONZ
2025-10-17訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WNNV
2025-10-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2025/01/21－2025/07/22)2025-01-21 〜 2025-07-22S100WNNP
2025-04-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2024/07/23－2025/01/20)2024-07-23 〜 2025-01-20S100VEWJ
2025-04-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VEWF
2025-03-31訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VEE5
2024-10-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2024/01/23－2024/07/22)2024-01-23 〜 2024-07-22S100UEF4
2024-10-18訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UEEF
2024-08-16訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U6BR
2024-04-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2023/07/21－2024/01/22)2023-07-21 〜 2024-01-22S100T2W1
2024-04-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T2VZ
2024-03-11訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SXNM
2023-12-01訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SBRC
2023-11-29訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SBPT
2023-10-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2023/01/21－2023/07/20)2023-01-21 〜 2023-07-20S100RVB1
2023-10-13訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RVB0
2023-04-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2022/07/21－2023/01/20)2022-07-21 〜 2023-01-20S100QD9W
2023-04-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QD9R
2022-10-14訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P6VE

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XOO0・2026年04月16日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WNNP・2025年10月17日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VEWJ・2025年04月17日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UEF4・2024年10月18日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T2W1・2024年04月18日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RVB1・2023年10月13日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。