ファンドサマリー キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ＩＣＡ年２回決算（分配重視）
ファンドサマリー キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ＩＣＡ年２回決算（分配重視）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ＩＣＡ年２回決算（分配重視）
純資産総額663億円2026-04-20 時点
基準価額19,847.01円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本334億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-20有価証券報告書・提出 2026-07-17
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2023-04-20 〜 2026-04-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 4件 | 2022-09-09 | 2026-01-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 12件 | 2023-04-03 | 2026-07-29 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2023-04-20 | 2026-04-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-10-21 〜 2026-04-20 | 有価証券報告書 S100YBHS | 663億円 | 334億円 | 684億円 | 71.4億円 | 68.1億円 | 16.7億円 | 19,847.01 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
0200億400億600億800億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−50.0億050.0億100億150億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,00020,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2025-10-21 〜 2026-04-20（181日） | 通期 | 663億円 | 有価証券報告書 S100YBHS |
| 2025-10-20 | 2025-04-22 〜 2025-10-20（181日） | 通期 | 501億円 | 有価証券報告書 S100X992 |
| 2025-04-21 | 2024-10-22 〜 2025-04-21（181日） | 通期 | 246億円 | 有価証券報告書 S100VWJS |
| 2024-10-21 | 2024-04-23 〜 2024-10-21（181日） | 通期 | 74.1億円 | 有価証券報告書 S100UZ54 |
| 2024-04-22 | 2023-10-21 〜 2024-04-22（184日） | 通期 | 7.19億円 | 有価証券報告書 S100THNY |
| 2023-10-20 | 2023-04-21 〜 2023-10-20（182日） | 通期 | 2.91億円 | 有価証券報告書 S100SG6M |
| 2023-04-20 | 2022-09-28 〜 2023-04-20（204日） | 通期 | 493万円 | 有価証券報告書 S100QY7C |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YRN3 |
| 2026-07-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YRMW |
| 2026-07-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/10/21－2026/04/20) | 2025-10-21 〜 2026-04-20 | S100YBHS |
| 2026-07-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YBHR |
| 2026-05-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y5FX |
| 2026-05-07 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y0PH |
| 2026-01-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/04/22－2025/10/20) | 2025-04-22 〜 2025-10-20 | S100X992 |
| 2026-01-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X991 |
| 2025-11-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WYE5 |
| 2025-07-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VWJT |
| 2025-07-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/10/22－2025/04/21) | 2024-10-22 〜 2025-04-21 | S100VWJS |
| 2025-01-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/04/23－2024/10/21) | 2024-04-23 〜 2024-10-21 | S100UZ54 |
| 2025-01-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UZ50 |
| 2024-07-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U2JF |
| 2024-07-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100THQ6 |
| 2024-07-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/10/21－2024/04/22) | 2023-10-21 〜 2024-04-22 | S100THNY |
| 2024-01-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/04/21－2023/10/20) | 2023-04-21 〜 2023-10-20 | S100SG6M |
| 2024-01-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SG6J |
| 2023-11-29 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SBPW |
| 2023-07-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QY7E |
出典
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年10月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年10月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
- 2023年10月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。