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ファンドサマリー キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド／（米ドル売り円買い）

ファンドサマリー キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド／（米ドル売り円買い）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド／（米ドル売り円買い）

G15439内国投資信託受益証券決算期 6月20日管理会社 キャピタル・インターナショナル株式会社（E14703）
純資産総額（全シリーズ合計）232億円2026-06-22 時点
基準価額（口数加重平均）11,613.19円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計200億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-06-22半期報告書・提出 2026-03-18
設定来の収録期数2期（有報＋半期）2025-06-20 〜 2026-06-22
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XJNW・提出日 2026-03-18）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）2件2025-02-212026-03-18
訂正有価証券届出書（040）7件2025-09-192026-07-29
有価証券報告書（120）1件2025-06-202025-06-20
半期報告書（160）1件2026-06-222026-06-22
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G15439-0012025-06-21 〜 2026-06-22半期報告書 S100XJNW229億円197億円230億円24.6億円23.5億円—11,626.14このシリーズの時系列を見る
G15439-0022025-06-21 〜 2026-06-22半期報告書 S100XJNW3.28億円3.05億円3.29億円714万円622万円—10,775.56このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G15439-001G15439-002
0100億200億300億
25/0625/12純資産合計（G15439-001） 2025-03-18〜2025-06-20（94日・通期） 74.6億円純資産合計（G15439-001） 2025-06-21〜2025-12-20（182日・半期） 229億円純資産合計（G15439-002） 2025-03-18〜2025-06-20（94日・通期） 3,390万円純資産合計（G15439-002） 2025-06-21〜2025-12-20（182日・半期） 3.28億円

単位 円

元本
G15439-001G15439-002
050.0億100億150億200億
25/0625/12元本（G15439-001） 2025-03-18〜2025-06-20（94日・通期） 74.2億円元本（G15439-001） 2025-06-21〜2025-12-20（182日・半期） 197億円元本（G15439-002） 2025-03-18〜2025-06-20（94日・通期） 3,309万円元本（G15439-002） 2025-06-21〜2025-12-20（182日・半期） 3.05億円

単位 円

資産合計
G15439-001G15439-002
0100億200億300億
25/0625/12資産合計（G15439-001） 2025-03-18〜2025-06-20（94日・通期） 74.8億円資産合計（G15439-001） 2025-06-21〜2025-12-20（182日・半期） 230億円資産合計（G15439-002） 2025-03-18〜2025-06-20（94日・通期） 3,397万円資産合計（G15439-002） 2025-06-21〜2025-12-20（182日・半期） 3.29億円

単位 円

負債合計
G15439-001G15439-002
05,000万1.00億1.50億
25/0625/12負債合計（G15439-001） 2025-03-18〜2025-06-20（94日・通期） 1,286万円負債合計（G15439-001） 2025-06-21〜2025-12-20（182日・半期） 1.06億円負債合計（G15439-002） 2025-03-18〜2025-06-20（94日・通期） 6.67万円負債合計（G15439-002） 2025-06-21〜2025-12-20（182日・半期） 91.6万円

単位 円

営業収益
G15439-001G15439-002
010.0億20.0億30.0億
25/0625/12営業収益（G15439-001） 2025-03-18〜2025-06-20（94日・通期） 1.93億円営業収益（G15439-001） 2025-06-21〜2025-12-20（182日・半期） 24.6億円営業収益（G15439-002） 2025-03-18〜2025-06-20（94日・通期） 92.6万円営業収益（G15439-002） 2025-06-21〜2025-12-20（182日・半期） 714万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G15439-001G15439-002
010.0億20.0億30.0億
25/0625/12当期純利益又は当期純損失（G15439-001） 2025-03-18〜2025-06-20（94日・通期） 1.80億円当期純利益又は当期純損失（G15439-001） 2025-06-21〜2025-12-20（182日・半期） 23.5億円当期純利益又は当期純損失（G15439-002） 2025-03-18〜2025-06-20（94日・通期） 85.9万円当期純利益又は当期純損失（G15439-002） 2025-06-21〜2025-12-20（182日・半期） 622万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G15439-001G15439-002
10,00010,50011,00011,50012,000
25/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15439-001） 2025-03-18〜2025-06-20（94日・通期） 10,061.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15439-001） 2025-06-21〜2025-12-20（182日・半期） 11,626.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15439-002） 2025-03-18〜2025-06-20（94日・通期） 10,246.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15439-002） 2025-06-21〜2025-12-20（182日・半期） 10,775.56 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・4期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G15439-0012025-12-202025-06-21 〜 2025-12-20（182日）半期229億円半期報告書 S100XJNW
G15439-0022025-12-202025-06-21 〜 2025-12-20（182日）半期3.28億円半期報告書 S100XJNW
G15439-0012025-06-202025-03-18 〜 2025-06-20（94日）通期74.6億円有価証券報告書 S100WJJ4
G15439-0022025-06-202025-03-18 〜 2025-06-20（94日）通期3,390万円有価証券報告書 S100WJJ4

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近11件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-29訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YRN5
2026-07-24訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YRMX
2026-05-07訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y0PI
2026-03-18半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/06/21－2026/06/22)2025-06-21 〜 2026-06-22S100XJNW
2026-03-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XJL2
2025-10-15訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WQLQ
2025-10-03訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WQLK
2025-10-01訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WQES
2025-09-19訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WJJ5
2025-09-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/03/18－2025/06/20)2025-03-18 〜 2025-06-20S100WJJ4
2025-02-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V6KP

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XJNW・2026年03月18日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJJ4・2025年09月19日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V6KP・2025年02月21日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XJL2・2026年03月18日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。