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ファンド時系列 キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡ年２（米ドル売円買）、Ｂ年２（為替ヘッジなし）、Ｃ毎月（米ドル売円買）、Ｄ毎月（為替ヘッジなし）

ファンド時系列 キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡ年２（米ドル売円買）、Ｂ年２（為替ヘッジなし）、Ｃ毎月（米ドル売円買）、Ｄ毎月（為替ヘッジなし）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡ年２（米ドル売円買）、Ｂ年２（為替ヘッジなし）、Ｃ毎月（米ドル売円買）、Ｄ毎月（為替ヘッジなし）

G09454シリーズ G09454-002決算期 6月20日・12月20日管理会社 キャピタル・インターナショナル株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XJK0））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05.00億10.0億15.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 11.7億円純資産合計 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 11.6億円元本等合計 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 11.6億円元本 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 10.7億円資産合計 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 10.5億円純資産合計 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 10.4億円元本等合計 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 10.4億円元本 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 8.57億円資産合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 11.0億円純資産合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 10.8億円元本等合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 10.8億円元本 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 7.96億円資産合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 10.4億円純資産合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 10.3億円元本等合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 10.3億円元本 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 7.71億円資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 9.71億円純資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 9.62億円元本等合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 9.62億円元本 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 7.38億円資産合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 10.1億円純資産合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 9.98億円元本等合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 9.98億円元本 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 7.32億円資産合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 10.9億円純資産合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 10.8億円元本等合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 10.8億円元本 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 7.12億円資産合計 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 11.5億円純資産合計 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 11.4億円元本等合計 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 11.4億円元本 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 7.25億円資産合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 12.4億円純資産合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 12.2億円元本等合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 12.2億円元本 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 6.93億円資産合計 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 12.0億円純資産合計 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 11.8億円元本等合計 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 11.8億円元本 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 6.68億円資産合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 11.5億円純資産合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 11.4億円元本等合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 11.4億円元本 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 6.46億円資産合計 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 12.6億円純資産合計 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 12.5億円元本等合計 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 12.5億円元本 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 5.97億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 1,238万円負債合計 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 1,011万円負債合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1,112万円負債合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 979万円負債合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 902万円負債合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 989万円負債合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1,079万円負債合計 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 1,192万円負債合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 1,082万円負債合計 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 2,095万円負債合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 1,040万円負債合計 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1,155万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億3.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −8,644万円営業利益又は営業損失 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −9,773万円経常利益又は経常損失 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −9,773万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −9,773万円営業収益 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 1.36億円営業利益又は営業損失 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 1.26億円経常利益又は経常損失 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 1.26億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 1.26億円営業収益 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1.33億円営業利益又は営業損失 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1.23億円経常利益又は経常損失 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1.23億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1.23億円営業収益 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −1,029万円営業利益又は営業損失 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −2,009万円経常利益又は経常損失 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −2,009万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −2,009万円営業収益 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −1,472万円営業利益又は営業損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −2,374万円経常利益又は経常損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −2,374万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −2,374万円営業収益 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 5,231万円営業利益又は営業損失 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 4,319万円経常利益又は経常損失 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 4,319万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 4,319万円営業収益 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1.17億円営業利益又は営業損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1.08億円経常利益又は経常損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1.08億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1.08億円営業収益 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 5,542万円営業利益又は営業損失 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 4,505万円経常利益又は経常損失 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 4,505万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 4,505万円営業収益 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 1.47億円営業利益又は営業損失 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 1.36億円経常利益又は経常損失 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 1.36億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 1.36億円営業収益 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 1,375万円営業利益又は営業損失 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 280万円経常利益又は経常損失 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 280万円当期純利益又は当期純損失 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 280万円営業収益 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 846万円営業利益又は営業損失 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） −194万円経常利益又は経常損失 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） −194万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） −194万円営業収益 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 2.09億円営業利益又は営業損失 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1.98億円経常利益又は経常損失 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1.98億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1.98億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 10,839.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 12,161.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 13,626.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 13,363.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 13,035.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 13,620.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 15,119.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 15,737.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 17,659.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 17,716.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 17,695.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 20,852.16 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/06
10,839.83
20/12
12,161.07
21/06
13,626.19
21/12
13,363.35
22/06
13,035.13
22/12
13,620.00
23/06
15,119.63
23/12
15,737.98
24/06
17,659.96
24/12
17,716.23
25/06
17,695.47
25/12
20,852.16

純資産合計

円・12期
20/06
11.6億円
20/12
10.4億円
21/06
10.8億円
21/12
10.3億円
22/06
9.62億円
22/12
9.98億円
23/06
10.8億円
23/12
11.4億円
24/06
12.2億円
24/12
11.8億円
25/06
11.4億円
25/12
12.5億円

元本

円・12期
20/06
10.7億円
20/12
8.57億円
21/06
7.96億円
21/12
7.71億円
22/06
7.38億円
22/12
7.32億円
23/06
7.12億円
23/12
7.25億円
24/06
6.93億円
24/12
6.68億円
25/06
6.46億円
25/12
5.97億円

元本等合計

円・12期
20/06
11.6億円
20/12
10.4億円
21/06
10.8億円
21/12
10.3億円
22/06
9.62億円
22/12
9.98億円
23/06
10.8億円
23/12
11.4億円
24/06
12.2億円
24/12
11.8億円
25/06
11.4億円
25/12
12.5億円

資産合計

円・12期
20/06
11.7億円
20/12
10.5億円
21/06
11.0億円
21/12
10.4億円
22/06
9.71億円
22/12
10.1億円
23/06
10.9億円
23/12
11.5億円
24/06
12.4億円
24/12
12.0億円
25/06
11.5億円
25/12
12.6億円

負債合計

円・12期
20/06
1,238万円
20/12
1,011万円
21/06
1,112万円
21/12
979万円
22/06
902万円
22/12
989万円
23/06
1,079万円
23/12
1,192万円
24/06
1,082万円
24/12
2,095万円
25/06
1,040万円
25/12
1,155万円

コール・ローン

円・12期
20/06
1,405万円
20/12
1,263万円
21/06
1,114万円
21/12
1,049万円
22/06
924万円
22/12
998万円
23/06
1,100万円
23/12
1,122万円
24/06
1,164万円
24/12
1,373万円
25/06
1,069万円
25/12
1,234万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/06
9,000万円
20/12
1.85億円
21/06
2.89億円
21/12
2.59億円
22/06
2.24億円
22/12
2.65億円
23/06
3.65億円
23/12
4.16億円
24/06
5.31億円
24/12
5.15億円
25/06
4.97億円
25/12
6.48億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/06
11.6億円
20/12
10.4億円
21/06
10.8億円
21/12
10.3億円
22/06
9.62億円
22/12
9.97億円
23/06
10.8億円
23/12
11.4億円
24/06
12.2億円
24/12
11.8億円
25/06
11.4億円
25/12
12.4億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/06
−8,644万円
20/12
1.36億円
21/06
1.33億円
21/12
−1,029万円
22/06
−1,472万円
22/12
5,231万円
23/06
1.17億円
23/12
5,542万円
24/06
1.47億円
24/12
1,375万円
25/06
846万円
25/12
2.09億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/06
−9,773万円
20/12
1.26億円
21/06
1.23億円
21/12
−2,009万円
22/06
−2,374万円
22/12
4,319万円
23/06
1.08億円
23/12
4,505万円
24/06
1.36億円
24/12
280万円
25/06
−194万円
25/12
1.98億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/06
−9,773万円
20/12
1.26億円
21/06
1.23億円
21/12
−2,009万円
22/06
−2,374万円
22/12
4,319万円
23/06
1.08億円
23/12
4,505万円
24/06
1.36億円
24/12
280万円
25/06
−194万円
25/12
1.98億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/06
−9,773万円
20/12
1.26億円
21/06
1.23億円
21/12
−2,009万円
22/06
−2,374万円
22/12
4,319万円
23/06
1.08億円
23/12
4,505万円
24/06
1.36億円
24/12
280万円
25/06
−194万円
25/12
1.98億円

その他費用

円・12期
20/06
30.7万円
20/12
27.5万円
21/06
27.0万円
21/12
26.6万円
22/06
24.5万円
22/12
24.8万円
23/06
25.1万円
23/12
28.2万円
24/06
29.4万円
24/12
29.8万円
25/06
28.3万円
25/12
30.6万円

委託者報酬

円・12期
20/06
1,081万円
20/12
968万円
21/06
950万円
21/12
938万円
22/06
864万円
22/12
874万円
23/06
882万円
23/12
994万円
24/06
1,037万円
24/12
1,049万円
25/06
996万円
25/12
1,076万円

営業費用

円・12期
20/06
1,129万円
20/12
1,011万円
21/06
992万円
21/12
979万円
22/06
902万円
22/12
912万円
23/06
922万円
23/12
1,038万円
24/06
1,082万円
24/12
1,095万円
25/06
1,039万円
25/12
1,123万円

支払利息

円・9期
20/06
3,184円
20/12
2,824円
21/06
3,431円
21/12
3,425円
22/06
2,961円
22/12
2,801円
23/06
2,621円
23/12
2,995円
24/06
963円

受取利息

円・4期
24/06
125円
24/12
3,252円
25/06
1.05万円
25/12
1.35万円

受託者報酬

円・12期
20/06
16.9万円
20/12
15.1万円
21/06
14.8万円
21/12
14.7万円
22/06
13.5万円
22/12
13.7万円
23/06
13.8万円
23/12
15.5万円
24/06
16.2万円
24/12
16.4万円
25/06
15.6万円
25/12
16.8万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/06
−8,644万円
20/12
1.36億円
21/06
1.33億円
21/12
−1,029万円
22/06
−1,472万円
22/12
5,231万円
23/06
1.17億円
23/12
5,542万円
24/06
1.47億円
24/12
1,374万円
25/06
845万円
25/12
2.09億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XJK0・2026年03月13日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJIN）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VA81）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8JY）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWWZ）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RPP8）PDF

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