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ファンド時系列 キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡ年２（米ドル売円買）、Ｂ年２（為替ヘッジなし）、Ｃ毎月（米ドル売円買）、Ｄ毎月（為替ヘッジなし）

ファンド時系列 キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡ年２（米ドル売円買）、Ｂ年２（為替ヘッジなし）、Ｃ毎月（米ドル売円買）、Ｄ毎月（為替ヘッジなし）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡ年２（米ドル売円買）、Ｂ年２（為替ヘッジなし）、Ｃ毎月（米ドル売円買）、Ｄ毎月（為替ヘッジなし）

G09454シリーズ G09454-001決算期 6月20日・12月20日管理会社 キャピタル・インターナショナル株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XJK0））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 3.07億円資産合計 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 2.79億円純資産合計 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 2.76億円元本等合計 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 2.76億円元本 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 2.86億円資産合計 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 3.00億円純資産合計 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 2.97億円元本等合計 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 2.97億円元本 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 2.80億円資産合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 3.07億円純資産合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 3.05億円元本等合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 3.05億円元本 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 2.77億円資産合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 2.89億円純資産合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 2.86億円元本等合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 2.86億円元本 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 2.80億円資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 2.39億円純資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 2.37億円元本等合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 2.37億円元本 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 2.99億円資産合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 2.58億円純資産合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 2.55億円元本等合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 2.55億円元本 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 2.98億円資産合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 2.68億円純資産合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 2.66億円元本等合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 2.66億円元本 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 3.39億円資産合計 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 3.03億円純資産合計 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 3.00億円元本等合計 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 3.00億円元本 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 3.25億円資産合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 2.89億円純資産合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 2.86億円元本等合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 2.86億円元本 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 3.11億円資産合計 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 2.70億円純資産合計 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 2.67億円元本等合計 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 2.67億円元本 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 3.08億円資産合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 2.84億円純資産合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 2.81億円元本等合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 2.81億円元本 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 3.01億円資産合計 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 2.95億円純資産合計 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 2.93億円元本等合計 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 2.93億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万400万
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 279万円負債合計 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 259万円負債合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 278万円負債合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 274万円負債合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 243万円負債合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 225万円負債合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 238万円負債合計 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 291万円負債合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 302万円負債合計 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 262万円負債合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 249万円負債合計 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 269万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−6,000万−4,000万−2,000万02,000万4,000万6,000万
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業利益又は営業損失 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −1,870万円経常利益又は経常損失 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −1,870万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −1,870万円営業収益 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −1,615万円営業利益又は営業損失 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 4,077万円経常利益又は経常損失 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 4,077万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 4,077万円営業収益 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 4,335万円営業利益又は営業損失 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1,437万円経常利益又は経常損失 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1,437万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1,437万円営業収益 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1,713万円営業利益又は営業損失 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −1,580万円経常利益又は経常損失 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −1,580万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −1,580万円営業収益 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −1,306万円営業利益又は営業損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −5,229万円経常利益又は経常損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −5,229万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −5,229万円営業収益 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −4,986万円営業利益又は営業損失 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 257万円経常利益又は経常損失 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 257万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 257万円営業収益 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 482万円営業利益又は営業損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1,107万円経常利益又は経常損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1,107万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1,107万円営業収益 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1,345万円営業利益又は営業損失 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） −125万円経常利益又は経常損失 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） −125万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） −125万円営業収益 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 136万円営業利益又は営業損失 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） −250万円経常利益又は経常損失 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） −250万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） −250万円営業収益 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 17.4万円営業利益又は営業損失 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） −563万円経常利益又は経常損失 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） −563万円当期純利益又は当期純損失 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） −563万円営業収益 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） −304万円営業利益又は営業損失 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 1,617万円経常利益又は経常損失 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 1,617万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 1,617万円営業収益 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 1,866万円営業利益又は営業損失 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1,769万円経常利益又は経常損失 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1,769万円当期純利益又は当期純損失 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1,769万円営業収益 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 2,038万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 8,987.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 10,377.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 10,882.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 10,318.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 8,441.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 8,530.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 8,901.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 8,867.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 8,794.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 8,605.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 9,129.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 9,710.47 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/06
8,987.33
20/12
10,377.85
21/06
10,882.81
21/12
10,318.74
22/06
8,441.52
22/12
8,530.58
23/06
8,901.01
23/12
8,867.06
24/06
8,794.84
24/12
8,605.20
25/06
9,129.81
25/12
9,710.47

純資産合計

円・12期
20/06
2.76億円
20/12
2.97億円
21/06
3.05億円
21/12
2.86億円
22/06
2.37億円
22/12
2.55億円
23/06
2.66億円
23/12
3.00億円
24/06
2.86億円
24/12
2.67億円
25/06
2.81億円
25/12
2.93億円

元本

円・12期
20/06
3.07億円
20/12
2.86億円
21/06
2.80億円
21/12
2.77億円
22/06
2.80億円
22/12
2.99億円
23/06
2.98億円
23/12
3.39億円
24/06
3.25億円
24/12
3.11億円
25/06
3.08億円
25/12
3.01億円

元本等合計

円・12期
20/06
2.76億円
20/12
2.97億円
21/06
3.05億円
21/12
2.86億円
22/06
2.37億円
22/12
2.55億円
23/06
2.66億円
23/12
3.00億円
24/06
2.86億円
24/12
2.67億円
25/06
2.81億円
25/12
2.93億円

資産合計

円・12期
20/06
2.79億円
20/12
3.00億円
21/06
3.07億円
21/12
2.89億円
22/06
2.39億円
22/12
2.58億円
23/06
2.68億円
23/12
3.03億円
24/06
2.89億円
24/12
2.70億円
25/06
2.84億円
25/12
2.95億円

負債合計

円・12期
20/06
279万円
20/12
259万円
21/06
278万円
21/12
274万円
22/06
243万円
22/12
225万円
23/06
238万円
23/12
291万円
24/06
302万円
24/12
262万円
25/06
249万円
25/12
269万円

コール・ローン

円・12期
20/06
319万円
20/12
327万円
21/06
304万円
21/12
288万円
22/06
245万円
22/12
227万円
23/06
240万円
23/12
522万円
24/06
322万円
24/12
267万円
25/06
263万円
25/12
274万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/06
−3,111万円
20/12
1,082万円
21/06
2,472万円
21/12
884万円
22/06
−4,366万円
22/12
−4,400万円
23/06
−3,280万円
23/12
−3,839万円
24/06
−3,922万円
24/12
−4,333万円
25/06
−2,683万円
25/12
−873万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/06
2.76億円
20/12
2.96億円
21/06
3.04億円
21/12
2.86億円
22/06
2.36億円
22/12
2.55億円
23/06
2.66億円
23/12
2.98億円
24/06
2.86億円
24/12
2.67億円
25/06
2.81億円
25/12
2.93億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/06
−1,615万円
20/12
4,335万円
21/06
1,713万円
21/12
−1,306万円
22/06
−4,986万円
22/12
482万円
23/06
1,345万円
23/12
136万円
24/06
17.4万円
24/12
−304万円
25/06
1,866万円
25/12
2,038万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/06
−1,870万円
20/12
4,077万円
21/06
1,437万円
21/12
−1,580万円
22/06
−5,229万円
22/12
257万円
23/06
1,107万円
23/12
−125万円
24/06
−250万円
24/12
−563万円
25/06
1,617万円
25/12
1,769万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/06
−1,870万円
20/12
4,077万円
21/06
1,437万円
21/12
−1,580万円
22/06
−5,229万円
22/12
257万円
23/06
1,107万円
23/12
−125万円
24/06
−250万円
24/12
−563万円
25/06
1,617万円
25/12
1,769万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/06
−1,870万円
20/12
4,077万円
21/06
1,437万円
21/12
−1,580万円
22/06
−5,229万円
22/12
257万円
23/06
1,107万円
23/12
−125万円
24/06
−250万円
24/12
−563万円
25/06
1,617万円
25/12
1,769万円

その他費用

円・12期
20/06
6.94万円
20/12
7.03万円
21/06
7.49万円
21/12
7.46万円
22/06
6.59万円
22/12
6.12万円
23/06
6.48万円
23/12
7.08万円
24/06
7.27万円
24/12
7.04万円
25/06
6.76万円
25/12
7.32万円

委託者報酬

円・12期
20/06
245万円
20/12
248万円
21/06
264万円
21/12
263万円
22/06
232万円
22/12
216万円
23/06
228万円
23/12
249万円
24/06
256万円
24/12
248万円
25/06
238万円
25/12
258万円

営業費用

円・12期
20/06
255万円
20/12
259万円
21/06
275万円
21/12
274万円
22/06
243万円
22/12
225万円
23/06
238万円
23/12
260万円
24/06
267万円
24/12
259万円
25/06
249万円
25/12
269万円

支払利息

円・9期
20/06
318円
20/12
347円
21/06
714円
21/12
749円
22/06
587円
22/12
597円
23/06
586円
23/12
698円
24/06
247円

受取利息

円・4期
24/06
8円
24/12
756円
25/06
2,095円
25/12
2,556円

受託者報酬

円・12期
20/06
3.82万円
20/12
3.87万円
21/06
4.12万円
21/12
4.11万円
22/06
3.63万円
22/12
3.37万円
23/06
3.56万円
23/12
3.90万円
24/06
4.00万円
24/12
3.88万円
25/06
3.72万円
25/12
4.03万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/06
−1,615万円
20/12
4,335万円
21/06
1,713万円
21/12
−1,306万円
22/06
−4,986万円
22/12
482万円
23/06
1,345万円
23/12
136万円
24/06
17.4万円
24/12
−304万円
25/06
1,865万円
25/12
2,038万円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XJK0・2026年03月13日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJIN）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VA81）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8JY）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWWZ）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RPP8）PDF

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