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ファンドサマリー ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

ファンドサマリー ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

G10451内国投資信託受益証券決算期 1月15日・7月15日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社（E09096）
管理会社の概要

ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。

出典

Wikipedia「ブラックロック」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）8.02億円2024-01-15 時点
基準価額（口数加重平均）13,082.27円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計6.13億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2024-01-15有価証券報告書・提出 2024-04-12
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2020-07-15 〜 2024-01-15
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100T8QF・提出日 2024-04-12）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券報告書（120）8件2020-07-152024-01-15
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G10451-0012023-07-19 〜 2024-01-15有価証券報告書 S100T8QF1,759万円2,005万円1,781万円18.9万円10.6万円—8,769.25このシリーズの時系列を見る
G10451-0022023-07-19 〜 2024-01-15有価証券報告書 S100T8QF7.85億円5.93億円7.92億円6,546万円6,222万円—13,228.09このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G10451-002G10451-001
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/01純資産合計（G10451-002） 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 9.00億円純資産合計（G10451-002） 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 7.72億円純資産合計（G10451-002） 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 7.25億円純資産合計（G10451-002） 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 6.86億円純資産合計（G10451-002） 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 8.04億円純資産合計（G10451-002） 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 7.16億円純資産合計（G10451-002） 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 7.51億円純資産合計（G10451-002） 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 7.85億円純資産合計（G10451-001） 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 8,365万円純資産合計（G10451-001） 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 6,875万円純資産合計（G10451-001） 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 5,096万円純資産合計（G10451-001） 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 4,201万円純資産合計（G10451-001） 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 2,962万円純資産合計（G10451-001） 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 2,057万円純資産合計（G10451-001） 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 2,043万円純資産合計（G10451-001） 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 1,759万円

単位 円

元本
G10451-002G10451-001
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/01元本（G10451-002） 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 9.35億円元本（G10451-002） 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 8.58億円元本（G10451-002） 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 7.47億円元本（G10451-002） 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 7.06億円元本（G10451-002） 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 6.85億円元本（G10451-002） 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 6.52億円元本（G10451-002） 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 6.15億円元本（G10451-002） 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 5.93億円元本（G10451-001） 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 8,896万円元本（G10451-001） 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 7,588万円元本（G10451-001） 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 5,526万円元本（G10451-001） 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 4,746万円元本（G10451-001） 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 3,381万円元本（G10451-001） 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 2,354万円元本（G10451-001） 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 2,344万円元本（G10451-001） 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 2,005万円

単位 円

資産合計
G10451-002G10451-001
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/01資産合計（G10451-002） 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 9.11億円資産合計（G10451-002） 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 7.77億円資産合計（G10451-002） 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 7.34億円資産合計（G10451-002） 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 6.89億円資産合計（G10451-002） 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 8.07億円資産合計（G10451-002） 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 7.19億円資産合計（G10451-002） 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 7.62億円資産合計（G10451-002） 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 7.92億円資産合計（G10451-001） 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 8,400万円資産合計（G10451-001） 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 6,953万円資産合計（G10451-001） 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 6,024万円資産合計（G10451-001） 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 4,221万円資産合計（G10451-001） 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 3,035万円資産合計（G10451-001） 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 2,066万円資産合計（G10451-001） 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 2,051万円資産合計（G10451-001） 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 1,781万円

単位 円

負債合計
G10451-002G10451-001
0500万1,000万1,500万
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/01負債合計（G10451-002） 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 1,090万円負債合計（G10451-002） 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 480万円負債合計（G10451-002） 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 877万円負債合計（G10451-002） 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 394万円負債合計（G10451-002） 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 302万円負債合計（G10451-002） 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 331万円負債合計（G10451-002） 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 1,095万円負債合計（G10451-002） 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 690万円負債合計（G10451-001） 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 35.4万円負債合計（G10451-001） 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 78.7万円負債合計（G10451-001） 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 928万円負債合計（G10451-001） 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 20.3万円負債合計（G10451-001） 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 72.5万円負債合計（G10451-001） 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 8.97万円負債合計（G10451-001） 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 8.47万円負債合計（G10451-001） 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 21.9万円

単位 円

営業収益
G10451-002G10451-001
−1.00億−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/01営業収益（G10451-002） 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −1,216万円営業収益（G10451-002） 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） −5,307万円営業収益（G10451-002） 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 6,211万円営業収益（G10451-002） 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 321万円営業収益（G10451-002） 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 1.44億円営業収益（G10451-002） 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） −4,513万円営業収益（G10451-002） 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 8,235万円営業収益（G10451-002） 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 6,546万円営業収益（G10451-001） 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 54.1万円営業収益（G10451-001） 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） −258万円営業収益（G10451-001） 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 143万円営業収益（G10451-001） 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） −173万円営業収益（G10451-001） 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −14.0万円営業収益（G10451-001） 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 15.0万円営業収益（G10451-001） 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 2.50万円営業収益（G10451-001） 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 18.9万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G10451-002G10451-001
−1.00億−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/01当期純利益又は当期純損失（G10451-002） 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −1,636万円当期純利益又は当期純損失（G10451-002） 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） −5,657万円当期純利益又は当期純損失（G10451-002） 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 5,896万円当期純利益又は当期純損失（G10451-002） 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 20.8万円当期純利益又は当期純損失（G10451-002） 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 1.41億円当期純利益又は当期純損失（G10451-002） 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） −4,843万円当期純利益又は当期純損失（G10451-002） 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 7,922万円当期純利益又は当期純損失（G10451-002） 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 6,222万円当期純利益又は当期純損失（G10451-001） 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 18.7万円当期純利益又は当期純損失（G10451-001） 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） −292万円当期純利益又は当期純損失（G10451-001） 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 117万円当期純利益又は当期純損失（G10451-001） 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） −193万円当期純利益又は当期純損失（G10451-001） 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −30.1万円当期純利益又は当期純損失（G10451-001） 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 5.47万円当期純利益又は当期純損失（G10451-001） 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） −5.97万円当期純利益又は当期純損失（G10451-001） 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 10.6万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G10451-002G10451-001
8,0009,00010,00011,00012,00013,00014,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/011口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10451-002） 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 9,622.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10451-002） 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 8,996.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10451-002） 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 9,713.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10451-002） 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 9,712.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10451-002） 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 11,745.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10451-002） 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 10,990.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10451-002） 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 12,211.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10451-002） 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 13,228.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10451-001） 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 9,402.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10451-001） 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 9,060.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10451-001） 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 9,222.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10451-001） 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 8,851.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10451-001） 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 8,760.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10451-001） 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 8,738.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10451-001） 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 8,713.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10451-001） 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 8,769.25 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・16期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G10451-0012024-01-152023-07-19 〜 2024-01-15（180日）通期1,759万円有価証券報告書 S100T8QF
G10451-0022024-01-152023-07-19 〜 2024-01-15（180日）通期7.85億円有価証券報告書 S100T8QF
G10451-0012023-07-182023-01-17 〜 2023-07-18（182日）通期2,043万円有価証券報告書 S100RY31
G10451-0022023-07-182023-01-17 〜 2023-07-18（182日）通期7.51億円有価証券報告書 S100RY31
G10451-0012023-01-162022-07-16 〜 2023-01-16（184日）通期2,057万円有価証券報告書 S100QK8F
G10451-0022023-01-162022-07-16 〜 2023-01-16（184日）通期7.16億円有価証券報告書 S100QK8F
G10451-0012022-07-152022-01-18 〜 2022-07-15（178日）通期2,962万円有価証券報告書 S100PBQV
G10451-0022022-07-152022-01-18 〜 2022-07-15（178日）通期8.04億円有価証券報告書 S100PBQV
G10451-0012022-01-172021-07-16 〜 2022-01-17（185日）通期4,201万円有価証券報告書 S100NVJH
G10451-0022022-01-172021-07-16 〜 2022-01-17（185日）通期6.86億円有価証券報告書 S100NVJH
G10451-0012021-07-152021-01-16 〜 2021-07-15（180日）通期5,096万円有価証券報告書 S100MKR4
G10451-0022021-07-152021-01-16 〜 2021-07-15（180日）通期7.25億円有価証券報告書 S100MKR4
G10451-0012021-01-152020-07-16 〜 2021-01-15（183日）通期6,875万円有価証券報告書 S100L49W
G10451-0022021-01-152020-07-16 〜 2021-01-15（183日）通期7.72億円有価証券報告書 S100L49W
G10451-0012020-07-152020-01-16 〜 2020-07-15（181日）通期8,365万円有価証券報告書 S100JV1F
G10451-0022020-07-152020-01-16 〜 2020-07-15（181日）通期9.00億円有価証券報告書 S100JV1F

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近8件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2024-04-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/07/19－2024/01/15)2023-07-19 〜 2024-01-15S100T8QF
2023-10-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/01/17－2023/07/18)2023-01-17 〜 2023-07-18S100RY31
2023-04-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/07/16－2023/01/16)2022-07-16 〜 2023-01-16S100QK8F
2022-10-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和4年1月18日－令和4年7月15日)2022-01-18 〜 2022-07-15S100PBQV
2022-04-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和3年7月16日－令和4年1月17日)2021-07-16 〜 2022-01-17S100NVJH
2021-10-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和3年1月16日－令和3年7月15日)2021-01-16 〜 2021-07-15S100MKR4
2021-04-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年7月16日－令和3年1月15日)2020-07-16 〜 2021-01-15S100L49W
2020-10-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年1月16日－令和2年7月15日)2020-01-16 〜 2020-07-15S100JV1F

出典

  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T8QF・2024年04月12日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RY31・2023年10月13日 提出）PDF
  • 2023年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QK8F・2023年04月14日 提出）PDF
  • 2022年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PBQV・2022年10月14日 提出）PDF
  • 2022年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NVJH・2022年04月15日 提出）PDF
  • 2021年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MKR4・2021年10月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。