ファンドサマリー ブラックロック・ＵＳベーシック・バリュー・オープン
ファンドサマリー ブラックロック・ＵＳベーシック・バリュー・オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ブラックロック・ＵＳベーシック・バリュー・オープン
ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。
純資産総額275億円2026-04-20 時点
基準価額56,790.91円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本48.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-20有価証券報告書・提出 2026-07-17
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-20 〜 2026-04-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-07-17 | 2026-07-17 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-04-20 | 2026-04-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-10-21 〜 2026-04-20 | 有価証券報告書 S100YQ7F | 275億円 | 48.4億円 | 277億円 | 35.0億円 | 32.6億円 | — | 56,790.91 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0100億200億300億400億500億
単位 円
負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−40.0億−20.0億020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,00050,00060,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2025-10-21 〜 2026-04-20（181日） | 通期 | 275億円 | 有価証券報告書 S100YQ7F |
| 2025-10-20 | 2025-04-22 〜 2025-10-20（181日） | 通期 | 256億円 | 有価証券報告書 S100XBF0 |
| 2025-04-21 | 2024-10-22 〜 2025-04-21（181日） | 通期 | 225億円 | 有価証券報告書 S100WB8W |
| 2024-10-21 | 2024-04-23 〜 2024-10-21（181日） | 通期 | 252億円 | 有価証券報告書 S100V096 |
| 2024-04-22 | 2023-10-21 〜 2024-04-22（184日） | 通期 | 250億円 | 有価証券報告書 S100U0NT |
| 2023-10-20 | 2023-04-21 〜 2023-10-20（182日） | 通期 | 242億円 | 有価証券報告書 S100SKZS |
| 2023-04-20 | 2022-10-21 〜 2023-04-20（181日） | 通期 | 289億円 | 有価証券報告書 S100RCUT |
| 2022-10-20 | 2022-04-21 〜 2022-10-20（182日） | 通期 | 334億円 | 有価証券報告書 S100PZ1B |
| 2022-04-20 | 2021-10-21 〜 2022-04-20（181日） | 通期 | 405億円 | 有価証券報告書 S100OOOS |
| 2021-10-20 | 2021-04-21 〜 2021-10-20（182日） | 通期 | 376億円 | 有価証券報告書 S100N769 |
| 2021-04-20 | 2020-10-21 〜 2021-04-20（181日） | 通期 | 166億円 | 有価証券報告書 S100LZJJ |
| 2020-10-20 | 2020-04-21 〜 2020-10-20（182日） | 通期 | 81.9億円 | 有価証券報告書 S100KHYM |
| 2020-04-20 | 2019-10-22 〜 2020-04-20（181日） | 通期 | 85.6億円 | 有価証券報告書 S100J6P5 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第56期(2025/10/21－2026/04/20) | 2025-10-21 〜 2026-04-20 | S100YQ7F |
| 2026-07-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YQ6Z |
| 2026-01-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2025/04/22－2025/10/20) | 2025-04-22 〜 2025-10-20 | S100XBF0 |
| 2026-01-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XBEW |
| 2025-07-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2024/10/22－2025/04/21) | 2024-10-22 〜 2025-04-21 | S100WB8W |
| 2025-07-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WB8T |
| 2025-01-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2024/04/23－2024/10/21) | 2024-04-23 〜 2024-10-21 | S100V096 |
| 2025-01-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V08J |
| 2024-07-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2023/10/21－2024/04/22) | 2023-10-21 〜 2024-04-22 | S100U0NT |
| 2024-07-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U0NK |
| 2024-01-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第51期(2023/04/21－2023/10/20) | 2023-04-21 〜 2023-10-20 | S100SKZS |
| 2024-01-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SKZQ |
| 2023-07-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第50期(2022/10/21－2023/04/20) | 2022-10-21 〜 2023-04-20 | S100RCUT |
| 2023-07-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RCUR |
| 2023-01-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PZ1C |
| 2023-01-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第49期(2022/04/21－2022/10/20) | 2022-04-21 〜 2022-10-20 | S100PZ1B |
| 2022-07-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第48期(令和3年10月21日－令和4年4月20日) | 2021-10-21 〜 2022-04-20 | S100OOOS |
| 2022-07-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OONA |
| 2022-01-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(令和3年4月21日－令和3年10月20日) | 2021-04-21 〜 2021-10-20 | S100N769 |
| 2022-01-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N75P |
出典
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年10月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年10月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
- 2023年10月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。