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ファンドサマリー ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

ファンドサマリー ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

G09507内国投資信託受益証券決算期 2月20日・8月20日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社（E09096）
管理会社の概要

ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。

出典

Wikipedia「ブラックロック」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）94.8億円2026-02-20 時点
基準価額（口数加重平均）22,603.34円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計41.9億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-02-20有価証券報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-20 〜 2026-02-20
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y0V0・提出日 2026-05-15）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）14件2020-05-152026-05-15
有価証券報告書（120）13件2020-02-202026-02-20
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G09507-0012025-08-21 〜 2026-02-20有価証券報告書 S100Y0V07.09億円5.65億円7.18億円9,122万円8,707万円—12,537.32このシリーズの時系列を見る
G09507-0022025-08-21 〜 2026-02-20有価証券報告書 S100Y0V087.7億円36.3億円88.5億円16.7億円16.2億円—24,172.05このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G09507-002G09507-001G09507-004G09507-003
050.0億100億150億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02純資産合計（G09507-002） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 57.7億円純資産合計（G09507-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 57.1億円純資産合計（G09507-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 56.0億円純資産合計（G09507-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 59.6億円純資産合計（G09507-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 71.5億円純資産合計（G09507-002） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 76.3億円純資産合計（G09507-002） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 79.0億円純資産合計（G09507-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 103億円純資産合計（G09507-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 125億円純資産合計（G09507-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 120億円純資産合計（G09507-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 89.2億円純資産合計（G09507-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 87.7億円純資産合計（G09507-001） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 8.79億円純資産合計（G09507-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 9.39億円純資産合計（G09507-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 10.1億円純資産合計（G09507-001） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 8.95億円純資産合計（G09507-001） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 9.07億円純資産合計（G09507-001） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 10.5億円純資産合計（G09507-001） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 9.86億円純資産合計（G09507-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 8.68億円純資産合計（G09507-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 7.05億円純資産合計（G09507-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 8.57億円純資産合計（G09507-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 7.64億円純資産合計（G09507-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 7.09億円純資産合計（G09507-004） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 2.15億円純資産合計（G09507-004） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 3.65億円純資産合計（G09507-004） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 4.34億円純資産合計（G09507-004） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 4.92億円純資産合計（G09507-004） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 6.82億円純資産合計（G09507-004） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 8.61億円純資産合計（G09507-003） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 1.57億円純資産合計（G09507-003） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 1.43億円純資産合計（G09507-003） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 1.85億円純資産合計（G09507-003） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 1.82億円純資産合計（G09507-003） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 2.01億円純資産合計（G09507-003） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 1.91億円

単位 円

元本
G09507-002G09507-004G09507-001G09507-003
020.0億40.0億60.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本（G09507-002） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 37.6億円元本（G09507-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 37.1億円元本（G09507-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 34.8億円元本（G09507-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 38.2億円元本（G09507-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 41.3億円元本（G09507-002） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 44.8億円元本（G09507-002） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 41.9億円元本（G09507-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 48.5億円元本（G09507-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 56.1億円元本（G09507-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 55.5億円元本（G09507-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 44.1億円元本（G09507-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 36.3億円元本（G09507-004） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 2.09億円元本（G09507-004） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 3.58億円元本（G09507-004） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 4.22億円元本（G09507-004） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 5.08億円元本（G09507-004） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 6.53億円元本（G09507-004） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 8.78億円元本（G09507-001） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 6.78億円元本（G09507-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 7.27億円元本（G09507-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 7.68億円元本（G09507-001） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 7.40億円元本（G09507-001） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 7.45億円元本（G09507-001） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 8.77億円元本（G09507-001） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 8.28億円元本（G09507-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 6.94億円元本（G09507-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 5.37億円元本（G09507-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 7.12億円元本（G09507-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 6.81億円元本（G09507-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 5.65億円元本（G09507-003） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 1.24億円元本（G09507-003） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 1.14億円元本（G09507-003） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 1.46億円元本（G09507-003） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 1.56億円元本（G09507-003） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 1.71億円元本（G09507-003） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 1.65億円

単位 円

資産合計
G09507-002G09507-001G09507-004G09507-003
050.0億100億150億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計（G09507-002） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 58.1億円資産合計（G09507-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 61.3億円資産合計（G09507-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 61.7億円資産合計（G09507-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 59.9億円資産合計（G09507-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 78.2億円資産合計（G09507-002） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 76.9億円資産合計（G09507-002） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 79.9億円資産合計（G09507-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 103億円資産合計（G09507-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 126億円資産合計（G09507-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 123億円資産合計（G09507-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 90.5億円資産合計（G09507-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 88.5億円資産合計（G09507-001） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 8.90億円資産合計（G09507-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 10.2億円資産合計（G09507-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 10.9億円資産合計（G09507-001） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 9.01億円資産合計（G09507-001） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 9.25億円資産合計（G09507-001） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 10.8億円資産合計（G09507-001） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 10.1億円資産合計（G09507-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 8.95億円資産合計（G09507-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 7.08億円資産合計（G09507-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 8.62億円資産合計（G09507-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 7.72億円資産合計（G09507-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 7.18億円資産合計（G09507-004） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 2.28億円資産合計（G09507-004） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 3.95億円資産合計（G09507-004） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 4.69億円資産合計（G09507-004） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 4.93億円資産合計（G09507-004） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 7.42億円資産合計（G09507-004） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 8.74億円資産合計（G09507-003） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 1.66億円資産合計（G09507-003） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 1.52億円資産合計（G09507-003） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 1.97億円資産合計（G09507-003） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 1.83億円資産合計（G09507-003） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 2.04億円資産合計（G09507-003） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 1.99億円

単位 円

負債合計
G09507-002G09507-001G09507-004G09507-003
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計（G09507-002） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 3,433万円負債合計（G09507-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 4.23億円負債合計（G09507-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 5.76億円負債合計（G09507-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 2,884万円負債合計（G09507-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 6.77億円負債合計（G09507-002） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 6,240万円負債合計（G09507-002） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 8,571万円負債合計（G09507-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 4,736万円負債合計（G09507-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 7,257万円負債合計（G09507-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 2.25億円負債合計（G09507-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 1.32億円負債合計（G09507-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 8,508万円負債合計（G09507-001） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 1,083万円負債合計（G09507-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 7,776万円負債合計（G09507-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 8,194万円負債合計（G09507-001） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 543万円負債合計（G09507-001） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 1,742万円負債合計（G09507-001） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 2,813万円負債合計（G09507-001） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 2,149万円負債合計（G09507-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 2,679万円負債合計（G09507-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 391万円負債合計（G09507-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 499万円負債合計（G09507-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 718万円負債合計（G09507-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 951万円負債合計（G09507-004） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 1,302万円負債合計（G09507-004） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 2,975万円負債合計（G09507-004） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 3,489万円負債合計（G09507-004） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 128万円負債合計（G09507-004） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 6,057万円負債合計（G09507-004） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 1,324万円負債合計（G09507-003） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 901万円負債合計（G09507-003） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 966万円負債合計（G09507-003） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 1,219万円負債合計（G09507-003） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 52.5万円負債合計（G09507-003） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 337万円負債合計（G09507-003） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 854万円

単位 円

営業収益
G09507-002G09507-004G09507-001G09507-003
−10.0億010.0億20.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益（G09507-002） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 2,885万円営業収益（G09507-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 4.34億円営業収益（G09507-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 8.10億円営業収益（G09507-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） −1.60億円営業収益（G09507-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 12.9億円営業収益（G09507-002） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −6,882万円営業収益（G09507-002） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 8.34億円営業収益（G09507-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 11.3億円営業収益（G09507-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 5.62億円営業収益（G09507-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） −2.62億円営業収益（G09507-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） −8.18億円営業収益（G09507-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 16.7億円営業収益（G09507-004） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） −1,024万円営業収益（G09507-004） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 2,581万円営業収益（G09507-004） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 5,501万円営業収益（G09507-004） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） −1,047万円営業収益（G09507-004） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 1.12億円営業収益（G09507-004） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −798万円営業収益（G09507-001） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 5,514万円営業収益（G09507-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 7,467万円営業収益（G09507-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 9,500万円営業収益（G09507-001） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） −7,104万円営業収益（G09507-001） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 1,026万円営業収益（G09507-001） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −1,303万円営業収益（G09507-001） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） −57.5万円営業収益（G09507-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 4,822万円営業収益（G09507-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 3,608万円営業収益（G09507-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） −6,553万円営業収益（G09507-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） −5,360万円営業収益（G09507-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 9,122万円営業収益（G09507-003） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） −227万円営業収益（G09507-003） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 1,552万円営業収益（G09507-003） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 1,689万円営業収益（G09507-003） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） −1,356万円営業収益（G09507-003） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 160万円営業収益（G09507-003） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −213万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G09507-002G09507-004G09507-001G09507-003
−10.0億010.0億20.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02当期純利益又は当期純損失（G09507-002） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 534万円当期純利益又は当期純損失（G09507-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 4.05億円当期純利益又は当期純損失（G09507-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 7.82億円当期純利益又は当期純損失（G09507-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） −1.89億円当期純利益又は当期純損失（G09507-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 12.5億円当期純利益又は当期純損失（G09507-002） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −1.05億円当期純利益又は当期純損失（G09507-002） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 7.98億円当期純利益又は当期純損失（G09507-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 10.9億円当期純利益又は当期純損失（G09507-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 5.08億円当期純利益又は当期純損失（G09507-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） −3.24億円当期純利益又は当期純損失（G09507-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） −8.66億円当期純利益又は当期純損失（G09507-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 16.2億円当期純利益又は当期純損失（G09507-004） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） −1,108万円当期純利益又は当期純損失（G09507-004） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 2,420万円当期純利益又は当期純損失（G09507-004） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 5,293万円当期純利益又は当期純損失（G09507-004） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） −1,311万円当期純利益又は当期純損失（G09507-004） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 1.08億円当期純利益又は当期純損失（G09507-004） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −1,218万円当期純利益又は当期純損失（G09507-001） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 5,159万円当期純利益又は当期純損失（G09507-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 6,981万円当期純利益又は当期純損失（G09507-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 8,988万円当期純利益又は当期純損失（G09507-001） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） −7,624万円当期純利益又は当期純損失（G09507-001） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 563万円当期純利益又は当期純損失（G09507-001） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −1,793万円当期純利益又は当期純損失（G09507-001） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） −581万円当期純利益又は当期純損失（G09507-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 4,328万円当期純利益又は当期純損失（G09507-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 3,213万円当期純利益又は当期純損失（G09507-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） −6,981万円当期純利益又は当期純損失（G09507-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） −5,768万円当期純利益又は当期純損失（G09507-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 8,707万円当期純利益又は当期純損失（G09507-003） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） −283万円当期純利益又は当期純損失（G09507-003） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 1,455万円当期純利益又は当期純損失（G09507-003） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 1,602万円当期純利益又は当期純損失（G09507-003） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） −1,454万円当期純利益又は当期純損失（G09507-003） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 59.5万円当期純利益又は当期純損失（G09507-003） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −315万円

単位 円

分配金
G09507-002G09507-001G09507-004G09507-003
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/02分配金（G09507-002） 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 4.72億円分配金（G09507-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 3.71億円分配金（G09507-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 5.22億円分配金（G09507-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 6.20億円分配金（G09507-001） 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 5,250万円分配金（G09507-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 7,274万円分配金（G09507-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 7,680万円分配金（G09507-004） 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 2,933万円分配金（G09507-004） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 1,254万円分配金（G09507-004） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 2,861万円分配金（G09507-004） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 5,122万円分配金（G09507-004） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 1,515万円分配金（G09507-004） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 7,559万円分配金（G09507-004） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 3,880万円分配金（G09507-003） 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 1,863万円分配金（G09507-003） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 868万円分配金（G09507-003） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 1,360万円分配金（G09507-003） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 1,422万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G09507-002G09507-001G09507-003G09507-004
5,00010,00015,00020,00025,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-002） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 15,332.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 15,413.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 16,084.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 15,598.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 17,298.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-002） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 17,033.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-002） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 18,876.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 21,166.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 22,254.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 21,688.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 20,206.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 24,172.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-001） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 12,960.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 12,904.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 13,093.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-001） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 12,093.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-001） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 12,178.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-001） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 11,981.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-001） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 11,904.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 12,503.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 13,114.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 12,042.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 11,224.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 12,537.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-003） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 12,683.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-003） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 12,505.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-003） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 12,648.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-003） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 11,687.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-003） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 11,741.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-003） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 11,549.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-004） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 10,282.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-004） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 10,201.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-004） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 10,291.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-004） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 9,693.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-004） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 10,441.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09507-004） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 9,801.77 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・4シリーズ・40期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G09507-0012026-02-202025-08-21 〜 2026-02-20（183日）通期7.09億円有価証券報告書 S100Y0V0
G09507-0022026-02-202025-08-21 〜 2026-02-20（183日）通期87.7億円有価証券報告書 S100Y0V0
G09507-0012025-08-202025-02-21 〜 2025-08-20（180日）通期7.64億円有価証券報告書 S100WXON
G09507-0022025-08-202025-02-21 〜 2025-08-20（180日）通期89.2億円有価証券報告書 S100WXON
G09507-0012025-02-202024-08-21 〜 2025-02-20（183日）通期8.57億円有価証券報告書 S100VNIW
G09507-0022025-02-202024-08-21 〜 2025-02-20（183日）通期120億円有価証券報告書 S100VNIW
G09507-0012024-08-202024-02-21 〜 2024-08-20（181日）通期7.05億円有価証券報告書 S100UN9F
G09507-0022024-08-202024-02-21 〜 2024-08-20（181日）通期125億円有価証券報告書 S100UN9F
G09507-0012024-02-202023-08-22 〜 2024-02-20（182日）通期8.68億円有価証券報告書 S100TCZO
G09507-0022024-02-202023-08-22 〜 2024-02-20（182日）通期103億円有価証券報告書 S100TCZO
G09507-0012023-08-212023-02-21 〜 2023-08-21（181日）通期9.86億円有価証券報告書 S100S7QH
G09507-0022023-08-212023-02-21 〜 2023-08-21（181日）通期79.0億円有価証券報告書 S100S7QH
G09507-0012023-02-202022-08-23 〜 2023-02-20（181日）通期10.5億円有価証券報告書 S100QR79
G09507-0022023-02-202022-08-23 〜 2023-02-20（181日）通期76.3億円有価証券報告書 S100QR79
G09507-0032023-02-202022-08-23 〜 2023-02-20（181日）通期1.91億円有価証券報告書 S100QR79
G09507-0042023-02-202022-08-23 〜 2023-02-20（181日）通期8.61億円有価証券報告書 S100QR79
G09507-0012022-08-222022-02-22 〜 2022-08-22（181日）通期9.07億円有価証券報告書 S100PJ2J
G09507-0022022-08-222022-02-22 〜 2022-08-22（181日）通期71.5億円有価証券報告書 S100PJ2J
G09507-0032022-08-222022-02-22 〜 2022-08-22（181日）通期2.01億円有価証券報告書 S100PJ2J
G09507-0042022-08-222022-02-22 〜 2022-08-22（181日）通期6.82億円有価証券報告書 S100PJ2J
G09507-0012022-02-212021-08-21 〜 2022-02-21（184日）通期8.95億円有価証券報告書 S100O279
G09507-0022022-02-212021-08-21 〜 2022-02-21（184日）通期59.6億円有価証券報告書 S100O279
G09507-0032022-02-212021-08-21 〜 2022-02-21（184日）通期1.82億円有価証券報告書 S100O279
G09507-0042022-02-212021-08-21 〜 2022-02-21（184日）通期4.92億円有価証券報告書 S100O279
G09507-0012021-08-202021-02-23 〜 2021-08-20（178日）通期10.1億円有価証券報告書 S100MVRQ
G09507-0022021-08-202021-02-23 〜 2021-08-20（178日）通期56.0億円有価証券報告書 S100MVRQ
G09507-0032021-08-202021-02-23 〜 2021-08-20（178日）通期1.85億円有価証券報告書 S100MVRQ
G09507-0042021-08-202021-02-23 〜 2021-08-20（178日）通期4.34億円有価証券報告書 S100MVRQ
G09507-0012021-02-222020-08-21 〜 2021-02-22（185日）通期9.39億円有価証券報告書 S100L9WA
G09507-0022021-02-222020-08-21 〜 2021-02-22（185日）通期57.1億円有価証券報告書 S100L9WA
G09507-0032021-02-222020-08-21 〜 2021-02-22（185日）通期1.43億円有価証券報告書 S100L9WA
G09507-0042021-02-222020-08-21 〜 2021-02-22（185日）通期3.65億円有価証券報告書 S100L9WA
G09507-0012020-08-202020-02-21 〜 2020-08-20（181日）通期8.79億円有価証券報告書 S100K7QX
G09507-0022020-08-202020-02-21 〜 2020-08-20（181日）通期57.7億円有価証券報告書 S100K7QX
G09507-0032020-08-202020-02-21 〜 2020-08-20（181日）通期1.57億円有価証券報告書 S100K7QX
G09507-0042020-08-202020-02-21 〜 2020-08-20（181日）通期2.15億円有価証券報告書 S100K7QX
G09507-0012020-02-202019-08-21 〜 2020-02-20（183日）通期5.02億円有価証券報告書 S100IK13
G09507-0022020-02-202019-08-21 〜 2020-02-20（183日）通期48.4億円有価証券報告書 S100IK13
G09507-0032020-02-202019-08-21 〜 2020-02-20（183日）通期1.56億円有価証券報告書 S100IK13
G09507-0042020-02-202019-08-21 〜 2020-02-20（183日）通期1.91億円有価証券報告書 S100IK13

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-05-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y0V2
2026-05-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/08/21－2026/02/20)2025-08-21 〜 2026-02-20S100Y0V0
2025-11-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/02/21－2025/08/20)2025-02-21 〜 2025-08-20S100WXON
2025-11-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WXOJ
2025-05-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/08/21－2025/02/20)2024-08-21 〜 2025-02-20S100VNIW
2025-05-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VNIS
2024-11-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2024/02/21－2024/08/20)2024-02-21 〜 2024-08-20S100UN9F
2024-11-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UN94
2024-05-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/08/22－2024/02/20)2023-08-22 〜 2024-02-20S100TCZO
2024-05-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TCZI
2023-11-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/02/21－2023/08/21)2023-02-21 〜 2023-08-21S100S7QH
2023-11-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S7PW
2023-09-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RTJH
2023-05-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QR7B
2023-05-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/08/23－2023/02/20)2022-08-23 〜 2023-02-20S100QR79
2022-11-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和4年2月22日－令和4年8月22日)2022-02-22 〜 2022-08-22S100PJ2J
2022-11-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PJ2E
2022-05-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和3年8月21日－令和4年2月21日)2021-08-21 〜 2022-02-21S100O279
2022-05-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O272
2021-11-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MVRS

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y0V0・2026年05月15日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WXON・2025年11月14日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VNIW・2025年05月16日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UN9F・2024年11月15日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TCZO・2024年05月17日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S7QH・2023年11月17日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。